财智汇聚网-黄金市场趋势 11月25日基金净值:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0171,涨0.04%
你的位置:财智汇聚网 > 基金动态解析 > 黄金市场趋势 11月25日基金净值:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0171,涨0.04%
黄金市场趋势 11月25日基金净值:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0171,涨0.04%
发布日期:2025-03-15 07:53    点击次数:103

黄金市场趋势 11月25日基金净值:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0171,涨0.04%

本站音尘,11月25日,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0171元,累计净值为1.0821元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.62%,近6个月高潮1.29%,近1年高潮3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比90.21%,现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职技艺累计汇报5.64%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职技艺累计汇报1.42%。

以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。