本站讯息，10月23日，兴证环球中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.0256元，较前一交往常下降0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾0.82%，近1年飞腾2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证环球中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比128.34%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计答谢2.56%。

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