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基金动态重点解析 11月5日基金净值:中银乐享债券最新净值1.0397
- 发布日期:2025-01-13 10:53 点击次数:157
本站音讯,11月5日,中银乐享债券最新单元净值为1.0397元,累计净值为1.0597元,较前一交昔日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月着落0.04%,近3个月着落0.56%,近6个月飞腾1.13%,近1年飞腾3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银乐享债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比134.67%,现款占净值比1.72%。
该基金的基金司理为田原,田原于2023年12月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复3.66%。
以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资淡薄。
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