财智汇聚网-债券市场投资分析 长信中证同行存单AAA指数7天持有: 长信中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书(2024年第【1】号)

热点资讯

你的位置：财智汇聚网 > 基金动态解析 > 债券市场投资分析 长信中证同行存单AAA指数7天持有: 长信中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书(2024年第【1】号)
债券市场投资分析 长信中证同行存单AAA指数7天持有: 长信中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书(2024年第【1】号)
发布日期：2025-02-14 06:56    点击次数：129

债券市场投资分析 长信中证同行存单AAA指数7天持有: 长信中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书(2024年第【1】号)

      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有  期证券投资基金更新的招募说明书    基金管理东谈主：长信基金管理有限职责公司   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司          二〇二四年十一月                    长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                           病笃教导 金”）于 2023 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1302 号 文注册召募。本基金合同于 2023 年 12 月 13 日稳重收效。 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    （1）样本空间    中证同行存单 AAA 指数样本券由在银行间市集上市的主体评级为 AAA、刊行 期限 1 年及以下的同行存单组成，以反应信用评级为 AAA 的同行存单的举座表 现。    （2）样本录取方法    中证同行存单 AAA 指数样本由温和以下条件的同行存单组成：    （3）指数筹划    中证同行存单 AAA 指数给与派许加权详细价钱指数方法筹划，筹划公式为：    呈报期指数=（呈报期样本总市值+呈报期样本派息及再投资）/除数×100    其中，呈报期样本总市值=Σ（净价+应计利息）×刊行量×权重因子。    权重因子介于 0 和 1 之间，以使单一刊行东谈主权重不越过 8%    该指数筹划用价钱为中证估值价钱，其他筹划用基础数据、除数诊疗参见计 算与珍藏笃定。    掂量标的指数具体编制决策及成份券信息详见中证指数有限公司官方网站 （http://www.csindex.com.cn/）。            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投老本 基金可能遭受的风险包括：因举座政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，利率风险，本基 金持有的信用类固定收益品种毁约带来的信用风险，债券投资出现失掉的风险； 基金运气派险，包括由于基金投资东谈主连气儿多量赎回基金产生的流动性风险，基金 管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛错适度未达约定办法、 指数编制机构住手服务、成份券停牌、摘牌或毁约等潜在风险，具体请参见本招 募说明书“风险揭示”章节的关联内容。 （不含该日）前，基金份额持有东谈主不可提议赎回和调动肯求。本基金开始绽开赎 回且每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日），基金份额持 有东谈主可就该基金份额提议赎回或调动转出肯求。因此基金份额持有东谈主濒临在本基 金开始绽开赎回前且在最短持有期内不可赎回或调动转出基金份额的风险。掂量 赎回的具体礼貌请见“基金份额的申购与赎回”部分。请投资者合理安排资金进 行投资。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不越过 1 个月开始办理赎回，对投资者存 在流动性风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同收效之日起 1 个月内不可赎 回的风险。 相应顺次后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的掂量章节。 侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行非常标志，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关联内容并温雅本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 成份券及备选成份券，具有与标的指数一样的风险收益特征。本基金风险与收益 低于股票型基金、偏股羼杂型基金，高于货币市集基金。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   本基金主要投资于同行存单，存在一定的毁约风险、信用风险及利率风险。 当同行存单的刊行主体出现毁约时，本基金可能濒临无法收取投资收益甚而损失 本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再合适法例 礼貌或基金合同约定时，基金管理东谈主将需要在规依期限内完成诊疗，可能导致变 现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率的变动，从而影 响本基金投资收益水平。 要等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资教学、资产状态等判断基金是否和投资东谈主的风险承受能力相适合。 财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本更新的招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 25 日（其中基金管理 东谈主章节的信息截止日为 2024 年 11 月 14 日）。掂量财务数据和净值截止日为 有限公司还是复核了本次更新的招募说明书。                                             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                                                                 目         录              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                   一、绪 言   《长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》                    （以下简称“《信息表现办法》”）、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理礼貌》(以下简称“《流动性风险 管理礼貌》”)、        《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                                    （以 下简称“《指数基金指引》”）和其他掂量法律法例的礼貌，以及《长信中证同行 存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金 合同”）编写。   本招募说明书陈述了长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 的投资办法、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策掂量的全部必要事项， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假内容、误导性述说或重要遗 漏，并对其确凿性、准确性、完满性承担法律职责。   本基金是根据本招募说明书所载明的府上肯求召募的。本招募说明书由本基 金管理东谈主解释。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东谈主之间职权、义务关系的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他 掂量礼貌享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的职权和义务， 应详备查阅基金合同。                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                      二、释 义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 金合同》及对基金合同的任何灵验更正和补充 存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验 更正和补充 期证券投资基金招募说明书》偏执更新 资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的更正       《信息表现办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》及颁布机关对其时常作念出的                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 更正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 其时常作念出的更正       《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关 对其时常作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 但依据法律法例或监管国法不得投老本基金的除外 正当登记并存续或经掂量政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及关联法律法例礼貌使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 者 办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资等业务              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 证监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东谈主坚忍了基金销售 服务代理条约，代为办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等 限职责公司或接受长信基金管理有限职责公司托福代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调动及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面阐述的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 绽开日 收效日（对认购份额而言）或该基金份额申购肯求阐述日（对申购份额而言）或              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 基金份额调动转入阐述日（对调动转入份额而言） 额最短持有期肇始日起的第 7 天，如无此对应日历或该对应日为非服务日，则顺 延至下一服务日。在基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持 有东谈主不可对该基金份额提议赎回或调动转出肯求；本基金开始绽开赎回且每份基 金份额的最短持有期到期日（含当日）起，基金份额持有东谈主可对该基金份额提议 赎回或调动转出肯求。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理东谈主无 法在基金份额的最短持有期到期日按时绽开办理该基金份额的赎回或调动转出 业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他 情形的影响成分摈斥之日起的下一个服务日 是范例基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东谈主和投资者共同投诚 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 礼貌的条件，肯求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调动为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金调动中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入申               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 请份额总和后的余额)越过上一服务日基金总份额的 10% 银行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节 约 款项偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额持有东谈主服务的用度 刊及《信息表现办法》礼貌的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表现网站）等绪论 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开导行股票、资产补助证券，因刊行东谈主债券毁约无法进行转让或 往复的债券等 式，将基金诊疗投资组合的市集冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者，从而 减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并 得到公正对待 资基金基金产物府上纲领》偏执更新 账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待，           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃市集价钱且给与估值时期仍导致 公允价值存在重要不确定性的资产；                （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重要不确定性的资产；                  （3）其他资产价值存在重要不确定性的 资产 件。                  长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                      三、基金管理东谈主  （一）基金管理东谈主概况                              基金管理东谈主概况 称呼         长信基金管理有限职责公司 注册地址       中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层 办公地址       上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼 邮政编码       200120 批准设立机关     中国证券监督管理委员会 批准设立文号     中国证监会证监基金字200363 号 注册老本       壹亿陆仟伍佰万元东谈主民币 设立日历       2003 年 5 月 9 日 组织样式       有限职责公司 法定代表东谈主      刘元瑞 电话         021-61009999 传真         021-61009800 掂量东谈主        魏明东 存续期间       持续经营            基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。                                      【照章须 经营范围            经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展经营行为】                           推动称呼          出资额        出资比例                     长江证券股份有限公司         7350 万元     44.55%                 上海海欣集团股份有限公司           5149.5 万元   31.21% 股权结构                武汉钢铁有限公司           2500.5 万元   15.15%            上海彤胜投资管理中心（有限合伙）             751 万元     4.55%            上海彤骏投资管理中心（有限合伙）             749 万元     4.54%                             系数         16500 万元     100%  （二）主要东谈主员情况                             董事会成员  姓名       职务         性别                简历                              中共党员，硕士，现任长信基金管理有限职责公                              司董事长、长江证券股份有限公司党委副秘书、                              总裁、董事。历任长江证券股份有限公司钢铁行  刘元瑞      董事长         男                              业研究分析师、研究部副主管，长江证券承销保                              荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限公司研                              究部副总司理、研究所总司理、副总裁。                              中共党员，学士，现任上海海欣集团股份有限公                              司总裁兼董秘，上海金欣联合发展有限公司董事  任晓威     非零丁董事        男                              长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事长，                              苏中药业集团股份有限公司董事，泰州苏中企业                  长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                         管理有限公司董事，长信基金管理有限职责公司                         董事。曾任国开曹妃甸投资有限公司助理总司理                         及营运总监、国开吉林投资有限公司副总司理兼                         财务总监，中国新城镇发展有限公司（HK1278）                         奉行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店开导                         有限公司）董事长，上海海欣集团股份有限公司                         副总裁（代为履行总裁职责）等职。                         硕士，现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融                         运营管理总监，历任上海宝钢集团公司财务部协                         理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任                         管理师、宝钢集团有限公司经营财务部司理及高  李 钊     非零丁董事      男                         级司理、宝钢集团有限公司首席管帐师、中国宝                         武钢铁集团有限公司首席管帐师。兼任华宝证券                         股份有限公司监事、华宝老本有限公司监事、央                         企信用保障基金理事。                         中共党员，硕士，上海国度管帐学院 EMBA 毕业，                         具有基金从业经历。现任长信基金管理有限职责                         公司总司理、投资决策委员会主任委员。曾任职  覃   波   非零丁董事      男   于长江证券有限职责公司。2002 年加入长信基金                         管理有限职责公司，历任市集开导部区域司理、                         营销筹备部副总监、市集开导部总监、专户清爽                         部总监、总司理助理、副总司理。                         中共党员，经济学博士，曾任中国东谈主民银行上海                         市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长，                         中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、                         金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集  徐志刚     零丁董事       男   团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融控股                         有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公司董                         事长、总司理，德勤企业计划（上海）有限公司                         华东区财务计划主管合伙东谈主、全球金融服务行业                         合伙东谈主。                         中共党员，工商管理硕士。曾任上海国外集团旗                         下私募股权投资基金管理公司—上海国和当代服                         务业股权投资管理有限公司董事总司理、独创合                         伙东谈主，浦银安盛基金管理有限公司总司理、董事  刘   斐   零丁董事       女                         （浦银安盛独创东谈主），上海东新国外投资管理有限                         公司总司理、董事（浦发银行与新鸿基合股组建                         的待业金投资管理公司），浦发银行办公室负责                         东谈主。                         中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安                         局民警，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省                         青少年作歹研究所长处、研究员，上海政法管理  闫立      零丁董事       男   干部学院、上海大学法学院副院长、二级考验、                         博士研究生导师，上海政法学院副院长、二级教                         授、博士研究生导师，上海政法学院毕生考验、                         二级考验、博士研究生导师。 注：上述东谈主员之间均不存在至支属关系                         监事会成员               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 姓名     职务       性别              简历                      中共党员，管理学学士，国外注册里面审计师、审                      计师、管理计划师，现任中国宝武钢铁集团有限公                      司巡缉办、审计部 巡缉服务（详细管理）处长。历                      任宝钢集团有限公司详细审计管理员、宝钢集团有                      限公司经营审计管理师、宝钢集团有限公司经营审 赵雍    监事会主席     男    计专员、宝钢集团有限公司经营审计高档专员、中                      国宝武钢铁集团有限公司经营审计高档专员、中国                      宝武钢铁集团有限公司派出子公司监事管理处长。                      当今兼任宁波宝新不锈钢有限公司监事会主席、宝                      钢德盛不锈钢有限公司监事、中联先进钢铁材料技                      术有限职责公司监事。                      民革党员，硕士。现任长江证券股份有限公司财务                      总部总司理；兼任长江证券承销保荐有限公司、长                      江证券(上海)资产管理有限公司、长江成长老本投                      咨有限公司、长江证券翻新投资(湖北)有限公司、                      长江期货股份有限公司和长江证券国外金融集团                      有限公司董事、湖北省武汉市江汉区第十六届东谈主大                      代表，中南财经政法大学工商管理学院 MBA 陶冶中 李世英    监事       女                      心硕士研究生相助导师。曾任长江三峡实业开导公                      司财务部出纳、管帐；长江证券股份有限公司国外                      业务总部管帐兼行政岗，投资银行总部财务部经                      理、财务总部核算部副司理，大鹏证券托管服务组                      财务管理岗，重庆营业部财务司理岗，财务总部财                      务管理岗、核算管理岗、副总司理，老本市集部副                      总司理，长江成长老本投资有限公司首席财务官。                      工学博士，中共党员，高档经济师，金融风险管理                      师（FRM）                           ，湖南省湖湘后生英才。现任湖南财信金                      融控股集团有限公司机关第一党支部秘书、集团风                      控合规部副总司理。兼任湖南省征信有限公司监                      事、湖南财信交易保理有限公司监事。历任中国东谈主 王鹏     监事       男                      民财产保障股份有限公司信用保证保障奇迹部主                      管，祥瑞东谈主寿保障股份有限公司资产管理部信用评                      估室司理助理，财信祥瑞东谈主寿保障股份有限公司资                      产管理部信用评估室副司理、资产管理部总司理助                      理兼信用评估室司理等职。                      中共党员，硕士。现任长信基金管理有限职责公司                      总司理助理兼详细行政部总监、培训部总监。曾任 李毅     监事       女                      长信基金管理有限职责公司详细行政部副总监、零                      售服务部总监。                      中共党员，硕士。现任长信基金管理有限职责公司                      首席运营官兼基金事务部总监。曾任职于上海机械 孙红辉    监事       男    研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限职责                      公司、曾任长信基金管理有限职责公司总司理助理                      及运营总监。                      中共党员，硕士。现任长信基金管理有限职责公司                      东谈主力资源部副总监。曾任上海市徐汇区文化局（现 魏明东    监事       男    为上海市徐汇区文化和旅游局）科员、中原证券股                      份有限公司东谈主当事者管，国泰基金管理有限公司东谈主力                      资源副司理、长信基金管理有限职责公司详细行政                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                  部总监兼东谈主力资源总监。 注：上述东谈主员之间均不存在至支属关系                              司理层成员  姓名      职务      性别                        简历  覃波     总司理       男     简历同上。                         经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限职责公司                         看守长。曾任长江证券有限职责公司（现长江证券股                         份有限公司）武汉自治街营业部总司理，中南证券营                         业部副总司理，深圳燕南路证券营业部副总司理，彭                         刘杨路营业部总司理兼自治街证券营业部总司理，  经                         纪奇迹部副总司理，  朔方总部副总司理兼北京展览路 周永刚     看守长       男                         证券营业部总司理，  朔方总部总司理兼北京展览路证                         券营业部总司理，经纪业务总部副总司理，经纪业务                         总部副总司理兼上海代表处主任，经纪业务总部副总                         司理兼上海代表处主任、  经纪业务总部产物推论部经                         理，经纪业务总部副总司理兼上海代表处主任、上海                         汉口路证券营业部总司理。                         硕士，毕业于对外经济贸易大学， 具有基金从业经历。                         现任长信基金管理有限职责公司副总司理兼北京分                         公司总司理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券 邵彦明     副总司理      男                         公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001                         年行动筹备组成员加入长信基金，历任公司北京代表                         处首席代表、公司总司理助理。                         经济学、法学双学士，毕业于中南财经政法大学，具                         有基金从业经历。现任长信基金管理有限职责公司副                         总司理。曾任富国基金管理有限公司渠谈司理、高档 邓   挺   副总司理      男                         渠谈司理、华东营销中心渠谈总监、华中营销中心总                         司理，长信基金管理有限职责公司机构业务部总监、                         保障业务部总监、总司理助理。 注：上述东谈主员之间均不存在至支属关系                          本基金基金司理情况  姓名     职务      任职期间                        简历                              上海财经大学经济学硕士，具有基金从业经历。                              曾任职于德勤华永管帐师事务所（非常普通合                              伙），2014 年 6 月加入长信基金管理有限职责公         现款清爽                 司，历任基金管帐、债券往复员和基金司理助理，                自 2023 年 12          部副总                 2020 年 3 月至 2022 年 9 月担任长信易进羼杂型 杜国昊            月 13 日起至         监、基金                 证券投资基金的基金司理、2021 年 11 月至 2023                    今          司理                  年 5 月担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金                              司理、2019 年 11 月至 2024 年 6 月担任长信长                              金通货币市集基金的基金司理、2020 年 3 月至               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                            型发起式证券投资基金的基金司理，现任现款理                            财部副总监、2020 年 3 月于今担任长信富瑞两年                            依期绽开债券型证券投资基金的基金司理、2020                            年 4 月于今担任长信稳势纯债债券型证券投资基                            金的基金司理、2021 年 9 月于今担任长信 30 天                            滚动持有短债债券型证券投资基金的基金司理、                            短债债券型证券投资基金的基金司理、2023 年 7                            月于今担任长信 90 天滚动持有债券型证券投资                            基金的基金司理、2023 年 9 月于今担任长信贯通                            型证券投资基金的基金司理、2023 年 12 月于今                            担任长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券                            投资基金的基金司理。                            管理学学士，毕业于上海交通大学，2010 年 7 月                            加入长信基金管理有限职责公司，曾任基金事务                            部基金管帐，往复管理部债券往复员、往复主管，                            债券往复部副总监、总监、现款清爽部总监、先                            后于 2018 年 8 月至 2019 年 10 月担任长信稳裕                            三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金的                            基金司理、2017 年 1 月至 2019 年 11 月担任长                            信纯债半年债券型证券投资基金的基金司理、                            月依期绽开债券型发起式证券投资基金的基金                            司理、2019 年 11 月至 2022 年 2 月担任长信易                            进羼杂型证券投资基金的基金司理、2017 年 1 月       现款清爽                 至 2022 年 2 月担任长信稳健纯债债券型证券投              自 2023 年 12        部副总                 资基金的基金司理、2019 年 9 月至 2022 年 2 月  陆莹          月 21 日起至       监、基金                 担任长信富瑞两年依期绽开债券型证券投资基                  今        司理                  金的基金司理、2020 年 6 月至 2022 年 3 月担任                            长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金                            的基金司理。现任现款清爽部副总监、2016 年 12                            月于今担任长信利息收益绽开式证券投资基金                            的基金司理、2017 年 9 月于今担任长信长金通货                            币市集基金的基金司理、2018 年 1 月于今担任长                            信稳鑫三个月依期绽开债券型发起式证券投资                            基金的基金司理、2020 年 8 月于今担任长信浦瑞                            理、2021 年 9 月于今担任长信稳惠债券型证券投                            资基金的基金司理、2023 年 12 月于今担任长信                            中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金                            的基金司理。 注：上述东谈主员之间均不存在至支属关系          长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书               投资决策委员会成员 姓名                     职务 覃波    总司理、投资决策委员会主任委员       固收投资管理中心总司理、投资决策委员会奉行委员、长信利丰债券型       证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广生动配置混       合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选羼杂 李家春       型证券投资基金、长信稳健平衡 6 个月持有期羼杂型证券投资基金、       长信稳健增长一年持有期羼杂型证券投资基金和长信稳健成长羼杂型       证券投资基金的基金司理       研究发展部总监、长信金利趋势羼杂型证券投资基金、长信平衡策略一 高远    年持有期羼杂型证券投资基金和长信平衡优选羼杂型证券投资基金的       基金司理       固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信富平纯       债一年依期绽开债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资 张文琍   基金、长信富海纯债一年依期绽开债券型证券投资基金、长信富全纯债       一年依期绽开债券型证券投资基金和长信 180 天持有期债券型证券投       资基金的基金司理       现款清爽部副总监、长信利息收益绽开式证券投资基金、长信长金通货       币市集基金、长信稳鑫三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金、长 陆莹    信浦瑞 87 个月依期绽开债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投       资基金和长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金       司理       权益投资管理中心总司理、权益投资部总监、投资决策委员会奉行委       员、长信企业精选两年依期绽开生动配置羼杂型证券投资基金、长信企 叶松    业优选一年持有期生动配置羼杂型证券投资基金、长信企业成长三年       持有期羼杂型证券投资基金、长信优质企业羼杂型证券投资基金和长       信先锐羼杂型证券投资基金的基金司理       国外业务部总监、长信好意思国范例普尔 100 等权重指数增强型证券投资 傅瑶纯       基金和长信全球债券证券投资基金的基金司理       量化投资管理中心总司理、量化投资部总监、投资决策委员会奉行委       员、长信量化前锋羼杂型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投       资基金、长信电子信息行业量化生动配置羼杂型证券投资基金、长信低 左金保   碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投       资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信中证       金的基金司理 涂世涛   量化专户投资部总监兼投资司理       固收研究部总监、长信稳通三个月依期绽开债券型发起式证券投资基 蔡军华       金的基金司理 陈言午   专户投资部总监兼投资司理       量化研究部总监、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防 宋海岸       军工量化生动配置羼杂型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书         券投资基金、长信先进装备三个月持有期羼杂型证券投资基金和长信         电子信息行业量化生动配置羼杂型证券投资基金的基金司理         固收多策略部总监、长信金葵纯债一年依期绽开债券型证券投资基金、         长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月依期绽开债券型发起         式证券投资基金、长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金、   冯彬    长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、长信贯通 60 天滚动持有债         券型证券投资基金、长信 120 天滚动持有债券型证券投资基金、长信         利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信 180 天持有期债券型证券投资基         金和长信易进羼杂型证券投资基金的基金司理 注：上述东谈主员之间均不存在至支属关系   （三）基金管理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 经营方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此零丁，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 法合适基金合同等法律文献的礼貌，按掂量礼貌筹划并公告基金资产净值、基金 份额净值，确定基金份额申购、赎回的价钱； 义务；              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 基金合同偏执他掂量礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表现前应予阴私，不向他 东谈主表示，向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供的 情况除外； 基金收益； 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 府上 20 年以上，法律法例或监管部门另有礼貌的除外； 证投资者不详按照基金合同礼貌的期间和方式，随时查阅到与基金掂量的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到掂量府上的复印件； 现和分派； 文告基金托管东谈主； 应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢职； 东谈主违反基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基 金托管东谈主追偿； 事务的步履承担职责； 法律步履； 基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税 后）在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书  （四）基金管理东谈主的承诺 适度轨制，采用灵验措施，退守违反上述法律法例的步履发生；  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公正地对待其管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有东谈主除外的东谈主牟取利益；  （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东谈主从事关联的往复行为；  （7）粗豪累赘，不按照礼貌履行职责；  （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌不容的其他步履。  （1）依照掂量法律法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；  （3）不表示在职职期间瞻念察的掂量证券、基金的交易私密，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息；  （4）不协助、接受托福或以其他任何样式为其他组织或个东谈主进行证券往复。  （五）基金管理东谈主的风险管理体系和里面适度轨制  基金管理东谈主高度怜爱里面风险适度，建立了完善的风险管理体系和适度体系， 从轨制上保障本基金的范例运作。  （1）保证公司经营管理行为的正当合规性；  （2）保证基金份额持有东谈主的正当权益不受侵犯；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （3）杀青公司稳健、持续发展、珍藏推动权益；   （4）促进公司全体职工信守职业操守，梗直诚信，直爽自律，勤劳尽责。   （1）正当合规性原则：公司里面适度轨制应当合适国度法律法例和各项规 定。   （2）全面性原则：里面适度轨制应当覆盖公司的系数部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务顺次，并遍及适用于公司每一位职工。   （3）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控顺次，维 护内适度度的灵验奉行，里面适度轨制应当具有高度的巨擘性，任何职工不得拥 有杰出轨制敛迹的职权。   （4）零丁性原则：公司在精简的基础上设立不详充分温和公司经营运作需 要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职责应当保持相对零丁。公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。   （5）彼此制约原则：公司里面机构、部门和岗亭的树立应当权责分明、相 互制衡。   （6）防火墙原则：公司基金投资、往复、研究筹备、市集开导等关联部门， 应当在空间上和轨制上稳当分离，以达到风险贯注的目的。对因业务需要瞻念察内 幕信息的东谈主员，应当制定严格的审批顺次和监管措施。   （7）审慎性原则：制定里面适度轨制应当以审慎经营、贯注和化解风险为 起点。   （8）应时性原则：里面适度轨制的制定应当跟着掂量法律法例的诊疗和公 司经营策略、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （9）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法缩小运作成本，提高 经济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度成果。   （10）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险适度制 度完善和贯通的基础上，里面风险适度应与公司业务发展放在同等地位上。   （11）定性和定量相结合原则：建立完备风险适度计划体系，使风险适度更 具客不雅性和操作性。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   公司内控体系由不同层面的组成。公司董事会、经营管理层（包括看守长）、 里面适度委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗亭在各自职责范围内承担风 险适度职责。   （1）董事会：全面负责公司的风险适度服务，对建立里面适度系统和撑持 其灵验性承担最终职责；   （2）经营管理层：负责日常经营管理中的风险适度服务，对里面适度轨制 的灵验奉行承担职责；看守长：负责对公司里面管理、资产运作以及经营管理层、 里面各部门、各岗亭奉行轨制及遵纪遵法情况进行监督和检验，并对公司里面风 险适度轨制的正当性、合规性、合感性进行评价；   （3）里面适度委员会：协助经营管理层负责公司风险适度服务，主要负责 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的适度轨制，协 调理理突发性重要事件或危境事件。里面适度委员会主要由公司经营管理层和业 务部门负责东谈主组成；   （4）监察稽核部：负责检验评价公司里面适度轨制的正当性、合规性、完 备性、灵验性以及奉行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对 各部门、各岗亭、各项业务的风险适度情况实施全面的监督检验，并实时呈报检 查结果。监察稽核部零丁期骗检验权并对经营管理层负责；   （5）业务部门和公司各岗亭：公司业务部门根据公司各项基本管理轨制， 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施笃定，加强对各项业务和各业务 顺次的风险适度；公司各岗亭：根据岗亭职责和业务操作历程，按业务授权范例 操作，严格适度操气派险。   公司制定了合理、完备、灵验并易于奉行的里面风险适度轨制体系。公司制 度体系由不同层面的轨制组成，按照其服从大小分为四个层面：   第一个层面是公司规矩。   第二个层面是公司里面适度大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据， 里面适度大纲明确了内控办法、内控原则、适度环境、内控措施等内容。   第三个层面是公司基本管理轨制，它包括风险适度轨制、投资管理轨制、基 金管帐轨制、信息表现轨制、监察稽核轨制、信息时期管理轨制、公司财务轨制、             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 府上档案管理轨制、东谈主力资源轨制、事迹评估傍观轨制和危境处理轨制，等等。   第四个层面是公司各部门业务规章、实施笃定等。部门业务规章、实施笃定 是在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭职责、操作 守则等的具体说明。   公司怜爱对轨制的持续覆按，结合业务的发展、法例及监管环境的变化以及 公司风险适度的要求，束缚检查和增强公司轨制的完备性、灵验性。   基金在运作过程中濒临的风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风险、 操气派险、合规性风险以及不可抗力风险。   针对上述多样风险，基金管理东谈主建立了一套完满的风险管理顺次，具体包括 以下内容：   （1）投资风险管理；   （2）往复风险管理；   （3）多数赎回风险管理；   （4）基金注册登记风险管理；   （5）基金核算风险管理；   （6）市集开导风险管理；   （7）信息表现风险管理；   （8）不可抗力风险管理。   （1）建立内控结构，完善内适度度：建立、健全了行之灵验的内适度度， 确保各项业务行为都有稳当的授权和明确的单干，确保监察稽核行为的零丁性、 巨擘性；   （2）建立彼此分离、彼此制衡的内控机制：建立了明确的岗亭分离轨制， 作念到研究、决策分开，基金往复聚首，形成不同部门，不同岗亭之间的制衡机制， 同期进行空间隔断，建立防火墙，充分保证信息的隔断和阴私，从轨制上缩小和 贯注风险；   （3）建立、健全岗亭职责制：建立、健全了岗亭职责制，使每位职工都明 确我方的任务、职责，实时上报各自服务范围中发现的风险隐患，以贯注和化解           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、呈报、教导顺次：建立了里面适度委员 会，使用恰当的顺次和方法，阐述和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建 立从下到上的风险呈报顺次，对风险隐患进行层层申诉，使各个端倪的东谈主员实时 掌持风险状态，从而以最快速率作念出决策，减少风险形成的损失；   （5）建立灵验的里面监控系统：建立了填塞、灵验的里面监控系统，如计 算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的多样风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数目化的风险管理技能：采用数目化、时期化的风险适度技能， 建立数目化的风险管理模子，用以教导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时采用灵验的措施，对风险进行散播、适度和躲闪，尽可能地减少损失；   （7）提供填塞的培训：制定了完满的培训计划，为系数职工提供填塞和适 当的培训，束缚提高职工陶冶和职业技能，贯注和化解风险。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面适度的表现确凿、准确；   （2）基金管理东谈主承诺根据市集变化和公司发展束缚完善里面适度。                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                  四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东全部 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东谈主：张为忠   成立期间：1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业 务主要包括：罗致公众入款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理单子 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业 务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外结算；同行外汇拆借；外 汇单子的承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探问、计划、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；天下社会保障基金托管业务；经中 国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。   组织样式：股份有限公司（上市）   注册老本：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   掂量东谈主：朱萍   掂量电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管 服务的股份制交易银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发 展一直保持较快增长，各项经营计划在股份制交易银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管 部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化诊疗，               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 并改名为资产托管部，当今下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、 内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处 室。   当今，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信撑持、证券投资基 金托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户清爽托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财产物托管、企业年金托管等多项托管产物，形成完备的产物体系，可温和多领 域客户、境表里市集的资产托管需求。   （二）主要东谈主员情况   张为忠，男，1967 年出身，硕士研究生。曾任中国莳植银行大连市分行开导 分散行行长，中国莳植银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国莳植银行湖北 省分行纪委秘书、副行长、党委委员，中国莳植银行普惠金融奇迹部（小企业业 务部）总司理，中国莳植银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有 限公司委员会秘书、董事长。   李国光，男，1967 年出身，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资 财部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产负 债管理委员会主任，总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委秘书、行长。现任上 海浦东发展银行总行资产托管部总司理。   （三）基金托管业务经营情况   截止 2024 年 9 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管限制为   （四）基金托管东谈主的里面适度轨制 管部门监管国法和本行规章轨制，形成遵法经营、范例运作的经营想想。确保经 营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完满，确保业务行为信息的确凿、准 确、完满，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 部门，带领业务部门建立并珍藏资产托管业务的里面适度体系。总行风险监控部 是全行操气派险的牵头管理部门。带领业务部门开展资产托管业务的操气派险管            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 控服务。总行资产托管部属设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内 部适度具体管理实施机构，并配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管工 作，零丁期骗监督稽核职责。 资产托管业务的决策、奉行、监督全过程，浸透到各业务历程和各操作顺次，覆 盖到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东谈主员。里面适度以贯注风险、合规经营 为起点，各项业务历程体现“内控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工确立内控优先、轨制先行、全员化风险适度的 风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险坚忍联接到组织架构、业务岗 位、东谈主员的各个顺次。制定权责明晰的业务授权管理轨制、明确岗亭职责和各项 操作规程、职工职业谈德范例、业务数据备份和阴私等在内的各项业务管理轨制； 建立严格完善的资产隔断和资产撑持轨制，托管资产与托管东谈主资产及不同托管资 产之间实行零丁运作、分别核算；对种种突发事件或故障，建立完备灵验的救急 决策，依期组织灾备演练，建立重要事项呈报轨制；在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统，利用灌音、摄像等时期技能杀青风险适度；依期对业务情况进 行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控， 排查风险隐患。   （五）托管东谈主对管理东谈主运作基金进行监督的方法和顺次   托管东谈主严格按照掂量政策法例、以及基金合同、托管条约等进行监督。监督 依据具体包括：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》；   （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作管理办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》   （5）《基金合同》、《基金托管条约》；   （6）法律、法例、政策的其他礼貌。     我行根据基金合同及托管条约约定，对基金合同收效之后所托管基金的            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时教导基金管理东谈主违纪风险。   （1）资产托管部树立核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内 零丁期骗对基金管理东谈主投资往复步履的监督职责，范例基金运作，珍藏基金投资 东谈主的正当权益，不受任何外界力量的侵略；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督计划，由核算监督岗通过托管业务的 自动处理顺次进行监督，杀青系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化计划、投资指示、管理东谈主提供的多样报表和呈报等，采用东谈主 工监督的方法。   （1）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资运作监督结果，采用依期和不依期报 告样式向基金管理东谈主和中国证监会呈报。依期呈报包括基金监控周报等。不依期 呈报包括教导函、临时日报、其他临时呈报等；   （2）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主违纪犯罪操作，以电话、邮件、书面提 示函的方式文告基金管理东谈主，指明违纪事项，明确纠正期限。在规依期限内基金 托管东谈主再对基金管理东谈主违纪事项进行复查，如果基金管理东谈主对违纪事项未予纠正， 基金托管东谈主将呈报中国证监会。如果发现基金管理东谈主投资运作有重要违纪步履时， 基金托管东谈主应立即呈报中国证监会，同期文告基金管理东谈主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的检验，应 实时提供掂量情况和府上。                        长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                         五、关联服务机构 （一）基金份额销售机构     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层     办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼     法定代表东谈主：刘元瑞                        掂量东谈主：崔静雨     电话：021-61009916                  传真：021-61009917     客户服务电话：400-700-5566              公司网站：www.cxfund.com.cn     招商银行股份有限公司     注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦     办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦     法定代表东谈主：缪建民                        掂量东谈主：季平伟     电话：0755-83198888                 传真：0755-83195109     客户服务电话：95555                     网址：www.cmbchina.com     上海浦东发展银行股份有限公司     注册地址：上海市中山东全部 12 号     办公地址：上海市中山东全部 12 号     法定代表东谈主：郑杨                         掂量东谈主：唐苑     电话：021-61618888                  传真：021-63604199     客户服务电话：95528                     网址：www.spdb.com.cn     安闲银行股份有限公司     注册地址：深圳市深南中路 1099 号安闲银行大厦     办公地址：深圳市深南中路 1099 号安闲银行大厦     法定代表东谈主：谢永林                        掂量东谈主：赵杨     电话：0755-22166118                 传真：0755-25841098     客户服务电话：95511-3                   网址：bank.pingan.com     江苏银行股份有限公司     注册地址：南京市中华路 26 号     办公地址：南京市中华路 26 号     法定代表东谈主：夏平                         掂量东谈主：张洪玮     电话：025-58587036                  传真：025-58587820     客户服务电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn     国投证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦                         长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      办公地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦      法定代表东谈主：段文务                          掂量东谈主：陈剑虹      电话：0755-82558305                   传真：0755-28558355      客户服务电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      长江证券股份有限公司      注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号      办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号      法定代表东谈主：金才玖                          掂量东谈主：奚博宇      电话：027-65799999                    传真：027-85481900      客户服务电话：95579 或 4008-888-999        网址：www.95579.com      光大证券股份有限公司      注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号      办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号      法定代表东谈主：刘秋明                          掂量东谈主：龚俊涛      电话：021-22169999                    传真：021-22169134      客户服务电话：95525                       网址：www.ebscn.com      中信证券华南股份有限公司      注册地址： 广州市河汉区珠江西路 5 号广州国外金融中心主塔 19 楼、20 楼      办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国外金融中心主塔 19 楼、20 楼      法定代表东谈主：陈可可                          掂量东谈主：梁微      电话：020-88836999                    传真：020-88836654      客户服务电话：95548                       网址：www.gzs.com.cn      国都证券股份有限公司      注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层      办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层      法定代表东谈主：翁振杰                          掂量东谈主：李弢      电话：010-84183389                    传真：010-84183311-3389      客户服务电话：400-818-8118                网址：www.guodu.com      国信证券股份有限公司      注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层      办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层      法定代表东谈主：张纳沙                          掂量东谈主：于智勇      电话：0755-81981259                   传真：0755-82133952      客户服务电话：95536                       网址：www.guosen.com.cn      华龙证券股份有限公司      办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼                         长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      法定代表东谈主：祁建邦                          掂量东谈主：范坤      电话：0931-4890208                    传真：0931-4890628      客户服务电话：95368、4006898888            网址：www.hlzq.com      华泰证券股份有限公司      注册地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦      办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦      法定代表东谈主：张伟                           掂量东谈主：郭琳      电话：025-83290979                    传真：025-84579763      客户服务电话：95597                       网址：www.htsc.com.cn      中航证券有限公司      注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国外金融大厦 A 栋 41 层      办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国外金融大厦 A 栋 41 层      法定代表东谈主：戚侠                           掂量东谈主：王丹妮      电话：15811217115      客户服务电话：95335                       网址：www.avicsec.com      安闲证券股份有限公司      注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号安闲金融中心 61 层-64 层      办公地址：深圳市福田区金田路大中华国酬酢易广场 8 楼（518048）      法定代表东谈主：何之江                          掂量东谈主：王阳      电话：0755-22626391                   传真：0755-82400862      客户服务电话：95511—8                     网址：www.stock.pingan.com      中国星河证券股份有限公司      注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101      办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦      法定代表东谈主：王晟                           掂量东谈主：辛国政      电话：010-80928123      客户服务电话：4008-888-888 或 95551        网址：www.chinastock.com.cn      中信建投证券股份有限公司      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼      办公地址:北京市向阳门内大街 188 号      法定代表东谈主：王常青                          掂量东谈主：张颢      电话：010-85130588                    传真：010-65182261      客户服务电话：400-8888-108                网址：www.csc108.com      中信期货有限公司      室、14 层                         长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305      室、14 层      法定代表东谈主：窦长宏                        掂量东谈主：洪成      电话：0755-23953913                 传真：0755-83217421      客户服务电话：4009908826                网址：www.citicsf.com      中信证券股份有限公司      注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座      办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦      法定代表东谈主：张佑君                        掂量东谈主：侯艳红      电话：010-60838888                  传真：010-60833739      客户服务电话：95548；400-889-5548        网址：www.citics.com      中信证券（山东）有限职责公司      注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001      办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层      法定代表东谈主：肖海峰                        掂量东谈主：焦刚      电话：0531-89606166                 传真：0532-85022605      客户服务电话：95548                     网址：http://sd.citics.com/      蚂蚁（杭州）基金销售有限公司      注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室      办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时期广场 B 座 6 楼      法定代表东谈主：故国明                        掂量东谈主：韩爱彬      电话：0571-81137494                 传真：4000-766-123      客户服务电话：4000-766-123              网址：www.fund123.cn      上海长量基金销售有限公司      注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室      办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层      法定代表东谈主：张跃伟                        掂量东谈主：马良婷      电话：021-20691832                  传真：021-20691861      客户服务电话：400-820-2899              网址：www.erichfund.com      诺亚正行基金销售有限公司      注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室      办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼      法定代表东谈主：吴卫国                        掂量东谈主：李娟      电话：021-38602377                  传真：021-38509777      客户服务电话：400-821-5399              网址：www.noah-fund.com      上海好买基金销售有限公司      注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室                        长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国外大厦 903-906 室      法定代表东谈主：陶怡                        掂量东谈主：徐洒脱      电话：021-20613988                 传真：021-68596916      客户服务电话：4007009665               网址：www.ehowbuy.com      和讯信息科技有限公司      注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室      办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层      法定代表东谈主：章知方                       掂量东谈主：陈慧慧      电话：010-85657353                 传真：010-65884788      客户服务电话：400-920-0022             网址：www.licaike.hexun.com      上海天天基金销售有限公司      注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦      法定代表东谈主：其实                        掂量东谈主：余强萍      电话：021-54509998                 传真：021-64385308      客户服务电话：400-1818-188             网址：fund.eastmoney.com      上海联泰基金销售有限公司      注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室      办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号      法定代表东谈主：尹彬彬                       掂量东谈主：陈东      电话：021-52822063                 传真：021-52975270      客户服务电话：400-118-1188             网址：www.66liantai.com      海银基金销售有限公司      注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 402 室      办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼      法定代表东谈主：孙亚超                       掂量东谈主：毛林      电话：021-80133597                 传真：021-80133413      客户服务电话：4008081016               网址： www.fundhaiyin.com      上海利得基金销售有限公司      注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室      办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国外金融广场 18 层      法定代表东谈主：李兴春                       掂量东谈主：陈孜明      电话：18516109631                  传真：86-021-61101630      客户服务电话：400-032-5885             网站：www.leadfund.com.cn      珠海盈米基金销售有限公司      办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国外广场北塔 33 层                        长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      法定代表东谈主：肖雯                           掂量东谈主：邱湘湘      电话：020-89629099                    传真：020-89629011      客户服务电话：020-89629066                网站：www.yingmi.cn      北京汇成基金销售有限公司      注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界资产中心 A 座 11 层 1108 号      办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界资产中心 A 座 11 层      法定代表东谈主：王伟刚                          掂量东谈主：丁向坤      电话：010-56282140                    传真：010-62680827      客户服务电话：400-619-9059                网站：www.hcfunds.com      嘉实资产管理有限公司      注册地址：上海市浦东新区世纪通衢 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元      办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国外俱乐部 C 座写字楼 11 层      法定代表东谈主：张峰                           掂量东谈主：王宫      电话：021-38789658                    传真：021-68880023      客户服务电话：400-600-8800                网站：www.jsfund.cn      北京雪球基金销售有限公司      注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层      法定代表东谈主：李楠                           掂量东谈主：吴迪      电话：010-57319532      客户服务电话：400-1599-288                网站：www.danjuanfunds.com      上海基煜基金销售有限公司      注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展      区）      法定代表东谈主：王翔                           掂量东谈主：张巍婧      电话：021-65370077-255                传真：021-55085991      客户服务电话：400-820-5369                网站：www.jiyufund.com.cn      开源证券股份有限公司      注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层      办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层      法定代表东谈主：李刚                           掂量东谈主：袁伟涛      电话：029-88447611                    传真：029-88447611      客户服务电话：95325 或 400-860-8866        网站：www.kysec.cn      华鑫证券有限职责公司      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号                         长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      法定代表东谈主：俞洋                              掂量东谈主：杨莉娟      电话：021-54967552                       传真：021-54967293      客户服务电话：95323                          网站：www.cfsc.com.cn      国新证券股份有限公司      注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室      办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦      法定代表东谈主：张海文                             掂量东谈主：孙燕波      电话：010-85556048                       传真：010-85556088      客户服务电话：95390                          网站：www.crsec.com.cn      中国中金资产证券有限公司      注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层选取 04      层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元      法定代表东谈主：高涛      客户服务电话：95532      网址：www.ciccwm.com      京东肯特瑞基金销售有限公司      注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157      办公地址：北京市亦庄开导区科创 11 街 18 号京东大厦 A 座 15 层      法定代表东谈主： 邹保威                            掂量东谈主： 隋斌      客户服务电话：4000988511                     传真：010-89189566      网址：https://kenterui.jd.com/      东方资产证券股份有限公司      注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦      法定代表东谈主：戴彦                              掂量东谈主：陈亚男      客服电话：95357                            传真：021-23586860      公司网站：http://www.18.cn      上海万得基金销售有限公司      注册地址；中国（上海）解放贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座      办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦      法定代表东谈主：简梦雯                             掂量东谈主：马烨莹      电话：021-50712782      客户服务电话：400-799-1888                   网址：www.520fund.com.cn      东莞证券股份有限公司      注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号                         长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼      法定代表东谈主：陈照星                        掂量东谈主：梁微      电话：0769-22115712                 传真：0769-22115712      客户服务电话：95328                     网址：www.dgzq.com.cn      麦高证券有限职责公司      注册地址：沈阳市沈河区扰乱路 49 号      办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 257 弄 10 号陆家嘴滨江中心 T1 座 801 室      法定代表东谈主：宋成                         掂量东谈主：刘沁然      电话：021-58567058      客户服务电话：4006183355                网址：www.mgzq.com      上海大灵巧基金销售有限公司      注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元      办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元      法定代表东谈主：张俊                         掂量东谈主：邢锦超      电话：021-20219988      客户服务电话：021-20292031              网址：https://www.wg.com.cn/      基金管理东谈主可根据掂量法律法例的要求，采纳其他合适要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理东谈主网站公示。      （二）其他关联机构 信息类型            登记机构              讼师事务所                  管帐师事务所             长信基金管理有限责                               普华永谈中天管帐师事      称呼                        上海源泰讼师事务所                任公司                                  务所（非常普通合伙）                                                     中国（上海）解放贸易             中国（上海）解放贸                                上海市浦东南路 256 号        试验区陆家嘴环路 1318 注册地址        易试验区银城中路 68                                中原银行大厦 1405 室        号星展银行大厦 507 单                号 37 层                                                          元 01 室             上海市浦东新区银城                               中国上海市浦东新区东                                上海市浦东南路 256 号 办公地址        中路 68 号 9 楼、37                          育路 588 号前滩中心 42                                中原银行大厦 1405 室                 楼、38 楼                                      楼 法定代表东谈主            刘元瑞             廖海（负责东谈主）                   李丹  掂量电话         021-61009999        021-51150298        021-23238888   传真          021-61009800        021-51150398        021-23238800                                                     俞伟敏（张炯、俞伟敏  掂量东谈主             孙红辉              廖海、刘佳                                                      为承办注册管帐师）                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                  六、基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息表现 办法》等掂量礼貌及基金合同，并经中国证监会 2023 年 6 月 15 日证监许可【2023】   本基金召募期自 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 11 日止。经德勤华永 管帐师事务所（非常普通合伙）验资，按照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元计 算，基金召募期共召募长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（含 利息结转份额）754,153,525.77 份基金份额，灵验认购户数为 588 户。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书             七、基金合同的收效   （一）基金备案的条件   根据《基金法》、          《运作办法》和基金合同的掂量礼貌，本基金合适基金合同 收效的条件，本基金管理东谈主已向中国证监会办理罢了基金备案手续，并于 2023 年 12 月 13 日获取证监会书面阐述，基金合同从即日起收效。自基金合同收效之 日起，本基金管理东谈主稳重开始管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》收效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期呈报中赐与 表现；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个服务日内向中 国证监会呈报并提议处置决策，如持续运作、调动运作方式、与其他基金合并或 者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例或监管部门另有礼貌时，从其礼貌。            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书         八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在招募说明书或基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业气象或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日及期间   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，仅可在 本基金开始绽开赎回且该基金份额最短持有期到期日（含该日）起不错办理基金 份额赎回。具体办理期间为上海证券往复所、深圳证券往复所的正常往复日的交 易期间，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复期间变更或其 他非常情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息表现办法》的掂量礼貌在礼貌绪论上公告。   基金合同收效后，基金管理东谈主可根据施行情况照章决定本基金开始办理申购 业务的具体日历，具体业务办理期间在关联公告中礼貌。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不越过 1 个月开始办理赎回，具体业务办 理期间在赎回开始公告中礼貌。   本基金开始绽开赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期 日当日），基金份额持有东谈主可就该基金份额提议赎回或调动转出肯求。因不可抗 力或基金合同约定的其他情形致使基金管理东谈主无法在基金份额的最短持有期到 期日按时绽开办理该基金份额的赎回或调动转出业务的，该基金份额的最短持有 期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分摈斥之日起的 下一个服务日。具体业务办理期间在赎回开始公告中礼貌。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   在确定申购开始与赎回开始期间后，基金管理东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息表现办法》的掂量礼貌在礼貌绪论上公告申购与赎回的开始期间。   本基金已于 2024 年 1 月 12 日起开始办理日常申购、赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或调动 肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回或调动价钱为下一绽开日基 金份额申购、赎回或调动的价钱。   （三）申购与赎回的原则 净值为基准进行筹划； 业务办理期间扫尾后不得放置； 章程赎回； 处理国法等在投诚基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体规 定为准；   基金管理东谈主可在法律法例允许，且对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响 的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东谈主必须在新国法开始实施前依照《信 息表现办法》的掂量礼貌在礼貌绪论上公告。   （四）申购与赎回的顺次   投资者必须根据销售机构礼貌的顺次，在绽开日的具体业务办理期间内提议 申购或赎回的肯求。   投资者申购基金份额时，必须在礼貌的期间内全额托福申购款项，不然所提 交的申购肯求无效。投资者托福申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份额时，             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，必须持有填塞的基金份额余额，不然所提交 的赎回肯求无效。基金份额持有东谈主在礼貌的期间内递交赎回肯求，赎回成立；登 记机构阐述赎回肯求时，赎复活效。投资者 T 日赎回肯求收效后，基金管理东谈主将 在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。   遇往复所或往复市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能适度的成分影响业务处理历程，则赎回款 顺延至上述情形摈斥后的下一个服务日划往投资者银行账户。在发生多数赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基金合同掂量要求处理。   基金管理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理期间 进行诊疗，基金管理东谈主必须在诊疗实施前依照《信息表现办法》的掂量礼貌在规 定绪论上公告。   基金管理东谈主应以往复期间扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日行动申购 或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行阐述。T 日提交的灵验肯求，投资者应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售机构或以销售机构礼貌的其他方式查询肯求的阐述情况。若申购不成立或无效， 则申购款项本金退还给投资者，基金管理东谈主及基金托管东谈主不承担该退回款项产生 的利息等损失。因投资者未实时进行查询而形成的后果由其自行承担。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表销售 机构如实接收到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。 对于肯求及份额的阐述情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当职权。   （五）申购和赎回的数目限制 申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元；越过最低申购金额的 部分不设金额级差。投资东谈主通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵命 上述国法；各代销机构有不同礼貌的，投资东谈主在该代销机构办理申购业务时，需 同期遵命该代销机构的关联礼貌。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 基金管理东谈主可根据市集情况，诊疗本基金初度申购和追加申购的最低金额。 基金份额；基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个往复账户保 留的基金份额余额不及 0.01 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。 模上限，具体以基金管理东谈主的届时公告为准；本基金单一投资者单日申购金额不 越过 1000 万元（个东谈主、公募资产管理产物、职业年金、企业年金计划除外），基 金管理东谈主不错诊疗单一投资者单日申购金额上限，具体礼貌请参见更新的招募说 明书或关联公告； 基金管理东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可采用上述措施对基金限制赐与控 制。具体以基金管理东谈主的届时公告为准。 份额的数目限制，或者新增基金限制适度措施。基金管理东谈主必须在实施前依照《信 息表现办法》的掂量礼貌在礼貌绪论上公告。   （六）申购与赎回的价钱、用度偏执用途 售服务费。   本基金不收取申购费。投资者采纳红利自动再投资所转成的份额不收取申购 用度。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有 7 天的最短持有期限，基金 份额持有东谈主在开始绽开赎回且温和最短持有期限的情况下方可赎回，持有满 7 天 赎回不收取赎回用度。                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 协商一致并履行稳当顺次后，基金管理东谈主不错在基金合同约定的范围内诊疗费率 或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的 掂量礼貌在礼貌绪论上公告。 额持有东谈主利益产生内容性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销计划，针 对投资者依期或不依期地开展基金促销行为。在对现有基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，在基金促销行为期间，按关联监管部门要求履行必要手 续后，基金管理东谈主不错稳当调低销售费率。 制以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例遵命关联法律法例以及监 管部门、自律国法的礼貌。   （七）申购份额与赎回金额的筹划 基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额保留到极少点后 2 位，极少点后 2 位以后部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。 基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹划结果均按四舍五 入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   若投资者采纳申购本基金的基金份额，则申购份额的筹划公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值   例一：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申 购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000/1.0520=47,528.52 份   即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购 当日基金份额净值为 1.0520 元，则其申购可得到 47,528.52 份基金份额。   若投资者赎回本基金基金份额，则赎回金额的筹划公式为：   赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值                    长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额－赎回用度    例二：某投资者持有本基金 10 万份基金份额在开始绽开赎回且温和最短持 有期后赎回，赎回费率为 0%，假定赎回当日本基金的基金份额净值是 1.2000 元， 则其可得到的基金份额赎回金额为：    赎回金额＝100,000×1.2000＝120,000.00 元    赎回用度＝120,000×0%＝0 元    净赎回金额＝120,000－0＝120,000.00 元    即投资者持有本基金 10 万份基金份额在开始绽开赎回且温和最短持有期后 赎回，假定赎回当日基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的基金份额赎回金 额为 120,000.00 元。    基金份额净值＝基金资产净值总额?基金份额总和。    本基金的基金份额单独树立基金代码，分别筹划和公告基金份额净值。本基 金基金份额净值的筹划，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。    T 日的基金份额净值在本日收市后筹划，并按基金合同的约定公告。遇非常 情况，经履行稳当顺次，不错稳当蔓延筹划或公告。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资者的申购肯求： 产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、登记系统或基金管帐系统无法正常运行。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相躲闪 50%聚首度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂 停接受投资者的申购肯求时，基金管理东谈主应当根据掂量礼貌在礼貌绪论上刊登暂 停申购公告。如果投资者的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本 金将退还给投资者，基金管理东谈主及基金托管东谈主不承担该退回款项产生的利息等损 失。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资者的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 产净值。 认后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支 付赎回款项时，基金管理东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基 金管理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量 占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联要求处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前 采纳将当日可能未获受理部分赐与放置。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东谈主 应实时复原赎回业务的办理并公告。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 调动中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入肯求份额 总和后的余额)越过前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合状态决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按正常赎回顺次奉行。   （2）部分延期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有艰辛或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳延期赎回或取消赎回。采纳延期赎回的，将自 动转入下一个绽开日连续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被放置。延期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础筹划赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分 作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生多数赎回时，在单个基金份额持有东谈主越过上一绽开日基金 总份额 20%以上的赎回肯求的情形下，基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有 艰辛或以为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 形成较大波动的，基金管理东谈主有权对该基金份额持有东谈主当日越过上一绽开日基金 总份额 20%以上的那部分赎回肯求进行延期办理；对该基金份额持有东谈主未越过上 述比例的部分，基金管理东谈主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎 回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回肯求一并办理。关联词，如该基金份 额持有东谈主在提交赎回肯求时采纳取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 被放置。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得越过 20 个服务日，并应当在礼貌绪论上进行公告。   当发生上述多数赎回并延期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书礼貌的其他方式在 3 个往复日内文告基金份额持有东谈主，说明掂量处理方 法，同期在礼貌绪论上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 掂量礼貌在礼貌绪论上刊登再行绽开申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在 暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的期间，届时不再另行发布再行绽开的公告。   （十二）基金调动   本公司已通畅了本基金与长信长金通货币基金 A、B 级份额（A 类代码：005134； B 类代码：005135）、长信沪深 300 指数基金、长信国防军工量化羼杂基金、长信 利信羼杂基金 C 类份额（C 类代码：007293）、长信利信羼杂基金 E 类份额（E 类 代码：007294）、长信稳益纯债债券基金 A 类份额（A 类代码：003349）、长信稳 势纯债债券基金、长信纯债壹号债券基金 C 类份额（C 类代码：004220）、长信乐 信羼杂基金（直销渠谈）、长信量化前锋羼杂基金 C 类份额（C 类代码：004221）、 长信利丰债券基金 A 类份额（A 类代码：005991）、长信利丰债券基金 E 类份额 （E 类代码：004651）、长信糜掷精选量化股票基金 A 类份额（A 类代码：004805） （直销渠谈）、长信量化多策略股票基金 C 类份额（C 类代码：004858）、长信稳 健纯债债券基金、长信双利优选羼杂基金 E 类份额（E 类代码：006396）、长信内 需成长羼杂基金 E 类份额（E 类代码：006397）、长信利息收益货币基金 A、B 级 份额（A 级代码：519999；B 级代码：519998）                             （直销渠谈）、长信易进羼杂基金、 长信利保债券基金 C 类份额（C 类代码：008176）、长信利泰羼杂基金 E 类份额 （E 类代码：008071）、长信利广羼杂基金(直销渠谈)、长信量化价值驱动羼杂基               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 金、长信稳健精选羼杂基金、长信糜掷升级羼杂基金、长信优质企业羼杂基金、 长信内需平衡羼杂基金、长信稳健平衡 6 个月持有期羼杂基金、长信 30 天滚动 持有短债债券基金、长信稳丰债券基金、长信稳惠债券基金、长信低碳环保量化 股票基金 C 类份额（C 类代码：013151）、长信中证 500 指数基金 C 类份额（C 类 代码：013881）、长信糜掷精选量化股票基金 C 类份额（C 类代码：013152）、长 信电子信息量化羼杂基金 C 类份额（C 类代码：013153）、长信医疗保健羼杂（LOF） 基金 C 类份额（C 类代码：013154）、长信多利羼杂基金 C 类份额（C 类代码： 基金 C 类份额（C 类代码：014572）、长信金利趋势羼杂基金 C 类份额（C 类代 码：015039）、长信先进装备三个月持有羼杂基金、长信企业优选一年持有羼杂 基金、长信稳健成长羼杂基金、长信稳航 30 天持有中短债债券基金 、长信稳恒 债券基金、长信中证科创创业 50 指数增强基金、长信稳健增长一年持有羼杂基 金、长信中证 1000 指数增强基金、长信平衡优选羼杂基金、长信 90 天滚动持有 债券基金、长信贯通 60 天滚动持有债券基金、长信汇智量化选股羼杂基金、长 信平衡策略一年持有羼杂基金、长信 120 天滚动持有债券基金、长信上风行业混 合基金之间的双向调动，具体可办理调动业务的销售机构详见本公司公告。   投资东谈主可将本基金调动至长信企业成长三年持有羼杂基金、长信 180 天持有 期债券型证券投资基金，具体可办理调动业务的销售机构详见本公司公告。   （十三）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的往复气象或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   （十四）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制奉行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非往复过户，或者 按照关联法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者或者是按 照关联法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   秉承是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联府上，对于合适条件的非往复过户肯求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的范例收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的范例收取转托管费。   （十六）依期定额投资计划   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资计划，具体国法由基金管理东谈主另 行礼貌。投资东谈主在办理依期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所礼貌的依期定 额投资计划最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分派。法律法例、中国证监会或有权机关另有礼貌的除外。   如关联法律法例允许且对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基 金管理东谈主不错办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东谈主将制定和实 施相应的业务国法。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的关联公告。   （十九）在不违反关联法律法例且对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响 的前提下，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据具体情况对上述申购和赎 回以及关联业务的安排进行补充和诊疗并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书               九、基金的投资   （一）投资办法   本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获取与标的指数一样的总 答复，追求追踪偏离度及追踪舛错的最小化。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地杀青投资办法， 本基金还不错投资于具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的债 券（包括国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、公开导行的次级债 券、地方政府债券、政府补助机构债券）、非金融企业债务融资器具（中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、资产补助证券、债券回购、非成份券的其他同 业存单、银行入款（包括条约入款、依期入款偏执他银行入款）、货币市集器具 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会 关联礼貌）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可调动债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳当 顺次后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 基金资产的 80%；本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行 稳当顺次后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金为被迫式指数基金，主要给与抽样复制和动态最优化的方法追踪标的 指数，即主要按照标的指数的成份券组成偏执权重构建基金投资组合，并根据标 的指数成份券偏执权重的变动进行相应诊疗，构造与标的指数风险收益特征一样 的资产组合，以杀青对标的指数的灵验追踪。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   在正常市集情况下，力求本基金的净值增长率与事迹相比基准之间的日均跟 踪偏离度的实足值不越过 0.2%，年追踪舛错不越过 2%。如因指数编制国法或其 他成分导致追踪偏离度和追踪舛错越过上述范围，基金管理东谈主应采用合理措施避 免追踪偏离度、追踪舛错进一步扩大。   指数成份券发生彰着负面事件濒临毁约风险，且指数编制机构暂未作出诊疗 的，基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，详细酌量成份券毁约风 险、其在指数中的权重以及对追踪舛错的影响，据此制定成份券替代策略，实时 对投资组合进行相应诊疗。   为杀青精细追踪标的指数的投资办法，本基金投资于标的指数成份券偏执备 选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%，本基金将主要给与抽样复 制和动态最优化的方法追踪标的指数，即主要按照标的指数的成份券组成偏执权 重构建基金投资组合，并根据标的指数成份券偏执权重的变动进行相应诊疗，达 到复制标的指数、缩小往复成本的目的。   若因非常情况（如市集流动性不及、个别成份券被限制投资、法律法例不容 或限制投资等）导致无法获取填塞数目的成份券时，基金可能不可按照成份券权 重持有成份券，基金管理东谈主将给与合理方法替代等指数投资时期稳当诊疗基金投 资组合。   为了在一定进度上弥补基金用度，基金管理东谈主还不错在适度风险的前提下， 使用其他投资策略。举例，本基金将详细酌量基金限制、市集流动性、基金日常 申购赎回以及往复所债券往复秉性及往复老例等情况，对投资组合进行优化诊疗， 以保证对标的指数的灵验追踪。   资产补助证券是将缺少流动性但不详产生平稳现款流的资产，通过一定的结 构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而调动成不错出售、流畅， 并带有固定收入的证券的过程。资产补助证券的订价受市集利率、刊行要求、标 的资产的组成及质地、提前偿还率等多种成分影响。本基金将在基本面分析和债               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 券市集宏不雅分析的基础上，对资产补助证券的往复结构风险、信用风险、提前偿 还风险和利率风险等进行分析，采用包括收益率弧线策略、信用利差弧线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产补助证券。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于 标的指数成份券偏执备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%；   （2）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器具、资产补助证券剩余期 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单的期限 在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融器具（包括同行存单、信用债、非金融企业债 务融资器具、银行入款、关联机构行动原始权益东谈主的资产补助证券及中国证监会 认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个会 计年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构（不包含中 债资信）评级的，应给与孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融器具期间， 如果其信用评级下跌不再合适前述范例，应在评级报密告布之日起 3 个月内诊疗 至合适约定；   （6）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％， 完全按照掂量指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 非常投资组合不错不受此要求礼貌的比例限制；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10％，完全按照掂量指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证 监会认定的非常投资组合不错不受此要求礼貌的比例限制；   （8）本基金投资于并吞交易银行的银行入款偏执刊行的同行存单、债券、 关联机构行动原始权益东谈主的资产补助证券及中国证监会认定的其他金融器具占                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 基金资产净值的比例系数不得越过 10%；   （9）本基金基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得越过基金资产净值 的 10%，因证券市集波动、基金限制变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产补助证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （13）本基金持有的全部资产补助证券，其市值不得越过基金资产净值的   （14）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产补助证券的比例，不得越过 该资产补助证券限制的 10％；   （15）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产补助 证券，不得越过其种种资产补助证券系数限制的 10％；   （16）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除第（2）、        （5）、           （10）、               （11）条外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金限制变动、标的指数成份券诊疗、标的指数成份券流动性限制等基金管理东谈主之 外的成分致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行诊疗，法律法例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的掂量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起 开始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当顺次后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的礼貌为准，但须提 前公告，不需要再经基金份额持有东谈主大会审议。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   为珍藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、掌握证券往复价钱偏执他不高洁的证券往复行为；   （7）法律、行政法例、中国证监会及基金合同礼貌不容从事的其他步履。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、施行 适度东谈主或者与其有重要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联往复，应当合适基金的投资办法和投资策略，遵命基金份额 持有东谈主利益优先原则，贯注利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公正合理价钱奉行。关联往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与表现。重要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制性礼貌，如适用于本基金，基金 管理东谈主在履行稳当顺次后可不受上述礼貌的限制或按诊疗后的礼貌奉行，但须提 前公告。   （五）标的指数与事迹相比基准   本基金的标的指数为中证同行存单 AAA 指数偏执将来可能发生的变更。   将来若出现标的指数不合适要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分致使标的指数不合适要求及法律法例、监管机构另有礼貌的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中 国证监会呈报并提议处置决策，如更换基金标的指数、调动运作方式、与其他基 金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表 决，基金份额持有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置决策确依期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵命基金份额持有东谈主              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 利益优先原则撑持基金投资运作。   中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+一年期依期入款基准利率（税后）×5%   中证同行存单 AAA 指数由中证指数有限公司编制，样本券涵盖范围全面，具 有普通的市集代表性，不详很好地反应信用评级为 AAA 的同行存单的举座发达； 本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。因 此，本基金将“中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+一年期依期入款基准利率 (税后)×5%”行动事迹相比基准，该事迹相比基准不详相比确凿地反应本基金投 资组合的风险收益特征。   若基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，由基金管理东谈主根据 标的指数变更情形履行对应稳当顺次，并在诊疗实施前依照《信息表现办法》的 掂量礼貌在中国证监会礼貌绪论上刊登公告。   （六）风险收益特征   本基金风险与收益低于股票型基金、偏股羼杂型基金，高于货币市集基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数一样的风险收 益特征。   （七）基金管理东谈主代表基金期骗关联职权的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。  （八）侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计划管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   侧袋账户的实施条件、实施顺次、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的礼貌。                    长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                 十、基金投资组合呈报      基金管理东谈主的董事会及董事保证本呈报所载府上不存在作假记录、误导性陈 述或重要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完满性承担个别及连带职责。      基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同的礼貌，于 证复核内容不存在作假记录、误导性述说或者重要遗漏。      本投资组合呈报所载数据舍弃 2024 年 9 月 30 日（摘自本基金 2024 年 3 季 报）。      （一）呈报期末基金资产组合情况 序号            技俩             金额（元）           占基金总资产的比例（%）       其中：股票                             -                -       其中：债券                  12,945,637.27            99.60       资产补助证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售                                         -                -       金融资产 注：本基金本呈报期末未通过港股通往复机制投资港股。本基金本呈报期末未参与转融通证 券出借业务。      （二）呈报期末按行业分类的股票投资组合      本基金本呈报期末未持有股票。                           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书         本基金本呈报期末未通过港股通往复机制投资港股。         （三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 细         本基金本呈报期末未持有股票。         （四）呈报期末按债券品种分类的债券投资组合 序号              债券品种              公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债                  1,005,650.00                      8.85         （五）呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细                                    数目                           占基金资产净值 序号        债券代码            债券称呼              公允价值（元）                                   （张）                            比例（%）                           CD257                           CD319                           CD191           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书           CD053  （六）呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细  本基金本呈报期末未持有资产补助证券。  （七）呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细  本基金本呈报期末未持有贵金属。   （八）呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前五名权证投 资明细  本基金本呈报期末未持有权证。  （九）呈报期末本基金投资的股指期货往复情况说明  本基金本呈报期末未投资股指期货。  本基金本呈报期末未投资股指期货。  （十）呈报期末本基金投资的国债期货往复情况说明  本基金本呈报期末未投资国债期货。  本基金本呈报期末未投资国债期货。  本基金本呈报期末未投资国债期货。  （十一）投资组合呈报附注                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 或在呈报编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形   呈报期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体兴业银行股份有限公司于 （闽金罚决字〔2024〕12 号），经查，兴业银行股份有限公司存在以下情况：一、 未严格按照公布的收费价目名录收费；二、向小微企业贷款客户转嫁典质评估费； 三、企业划型管理不到位。根据《中华东谈主民共和国银行业监督管理法》第二十一 条、第四十六条、第四十八条及关联审慎经营国法，以及《中华东谈主民共和邦交易 银行法》第七十三条，国度金融监督管理总局福建监管局决定对兴业银行股份有 限公司系数处以 190 万元罚金并对关联东谈主员进行申饬。   呈报期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体浙商银行股份有限公司于 金罚决字〔2024〕4 号），经查，浙商银行股份有限公司存在以下情况：向小微 企业客户转嫁成本，违纪要求客户承担典质评估费；向小微企业客户转嫁成本， 违纪要求客户承担典质登记费。综上，根据《中华东谈主民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、第四十六条及关联审慎经营国法，国度金融监督管理总局浙江监管 局决定对浙商银行处以罚金 55 万元。   呈报期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体中国农业银行股份有限公司 于 2023 年 11 月 16 日收到国度金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决 字〔2023〕21 号），经查，中国农业银行股份有限公司存在以下情况：一、流动 资金贷款被用于固定资产投资；二、贷款受托支付问题整改不到位；三、贷款风 险分类不准确；四、个别精确扶贫贷款被挪用；五、不良资产转让历程问题整改 不到位；六、小微企业划型不准确；七、贷款资金转存银承汇票保证金问题整改 不到位；八、个东谈主贷款违纪流入房地产市集问题整改不到位；九、审计东谈主员配备 不及问题未整改；十、非现场数据报送不准确，整改不到位；十一、东谈主员里面问 责不到位；十二、向关系东谈主披发信用贷款；十三、个东谈主贷款管理不到位，部分贷 款资金被挪用。综上，根据《中华东谈主民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条，《中华东谈主民共和邦交易银行法》第四十条、第七十四条及关联审慎 经营国法，国度金融监督管理总局决定对农业银行充公犯罪所得并处罚金系数              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   呈报期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体安闲银行股份有限公司于 深金罚决字〔2023〕69 号，经查，安闲银行股份有限公司存在考评机制欠妥，贷 款业务操作不范例，小微企业划型不准确的问题，根据《中华东谈主民共和国银行业 监督管理法》第二十一条、第四十六条及关联审慎经营国法，国度金融监督管理 总局深圳监管局决定对安闲银行处以罚金 170 万元。   呈报期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体安闲银行股份有限公司于 〔2024〕6 号），经查，安闲银行股份有限公司存在以下问题：一、公司治理与 里面适度方面。包括：个别高管东谈主员未经任职经历核准施行履职，并吞推动内容 提名董事超比例，部分岗亭绩效薪酬延期支付比例低于监管要求，未按监管礼貌 审查审批重要关联往复等；二、信贷业务方面。包括：向关系东谈主披发信用贷款， 违纪披发并购贷款、流动资金贷款、个东谈主贷款，流动资金贷款、个东谈主贷款用途不 合规，授信职责认定后问责不到位等；三、同行业务方面。包括：违纪接受第三 方金融机构信用担保，分支机构承担非标投资信用风险，通过同行投资覆盖资产 损失、减速风险流露、提供地盘储备融资，违纪垫付某产物赎回资金，同行非标 投资业务未计足风险加权资产，以贵金属产业基金模式融出资金违纪用于股权投 资等；四、清爽业务方面。包括：违纪向清爽产物提供融资、捏造风险缓释品、 未计提风险加权资产，代客清爽资金用于本行自营业务，清爽产物彼此往复，理 财产物信息表现分歧规，清爽投资“名股实债”类资产未计入非标债权类资产投 资统计，结构性入款业求内容是“假结构”等；五、其他方面。包括：部分非现 场监管统计数据与事实不符，银行承兑汇票保证金来源于贷款资金，未对投保东谈主 进行需求分析与风险承受能力测评等。依据《中华东谈主民共和国银行业监督管理法》 第二十条、第二十一条、第三十四条、第四十六条，《中华东谈主民共和邦交易银行 法》第四十条、第七十四条及关联审慎经营国法，国度金融监督管理总局深圳监 管局决定对安闲银行股份有限公司充公犯罪所得并处罚金系数 6723.98 万元。   呈报期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体中国莳植银行股份有限公司 于 2023 年 11 月 22 日收到国度金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决 字〔2023〕29 号），经查，中国莳植银行股份有限公司存在以下情况：一、单个               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 网点在并吞管帐年度内与越过 3 家保障公司开展保障业务相助；二、违纪通过储 蓄柜台销售投资连结型保障产物；三、代销利益不确定的保障产物未按礼貌提供 完满合同材料；四、未将越过礼貌年齿客户的保单材料转至保障公司核保并出单， 且销售的部分保障产物属于保单利益不确定型；五、向客户销售高于其风险承受 能力的保障产物；六、代销公募基金产物违纪给与低风险评级；七、无经历东谈主员 销售基金产物；八、违纪代销非持牌机构刊行的私募基金产物；九、违纪代销开 发商或其控股推动不具备二级及以上房地产开导天禀的房地产相信产物；十、资 金用途监控不到位，信贷资金违纪购买莳植银行代销的基金、相信、资管及自营 清爽产物；十一、违纪为风险承受能力不达标的客户办理代理上海金交所往复业 务；十二、未按礼貌提前公示即调高代理上海金交所现货延期业务手续费；十三、 个东谈主账户贵金属业务不合适客户稳当性要求；十四、违纪收取个东谈主客户唯独账户 年费和小额账户管理费；十五、对分支机构奉行小微企业查询与补单费优惠政策 管控不到位；十六、里面适度不力，导致部分分支机构对总行减免优惠措施奉行 不到位；十七、对部分分支机构违纪收取小微企业财务参谋人费管控不到位；十八、 违反质价相符原则收取财务参谋人费。综上，根据《中华东谈主民共和国银行业监督管 理法》第二十一条、第四十六条，《中华东谈主民共和邦交易银行法》第五十条、第 七十三条及关联审慎经营国法，国度金融监督管理总局决定对中国莳植银行充公 犯罪所得并处罚金系数 3791.879382 万元。其中，总行 2041.879382 万元，分支 机构 1750 万元。   呈报期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体中国莳植银行股份有限公司 于 2023 年 12 月 27 日收到国度金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决 字〔2023〕41 号），经查，中国莳植银行股份有限公司存在以下情况：一、并表 管理里面审计存在不及；二、母行对境外机构案件管理不到位；三、未实时呈报 境外子行高档管理东谈主员任职情况；四、监管检验发现问题整改不力。综上，根据 《中华东谈主民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和关联审慎经营 国法，国度金融监督管理总局决定对中国莳植银行处罚金 170 万元。   对如上证券投资决策顺次的说明：公司研究部门按照里面研究服务范例对该 证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金司理根 据具体市集情况零丁作出投资决策。该事件发生后，本基金管理东谈主对该证券的发                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 行主体进行了进一步了解与分析，以为此事件未对该证券投资价值判断产生重要 的内容性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程合适轨制礼貌的投资权限范 围与投资决策顺次。      呈报期内本基金投资的前十名证券中其余的刊行主体未出现被监管部门立 案探问或在呈报编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形。      本基金本呈报期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同礼貌 的备选股票库的情形。 序号              称呼                   金额（元）      本基金本呈报期末未持有处于转股期的可调动债券。      本基金本呈报期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。                      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                       十一、基金的事迹     基金管理东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。        （一）基金净值发达                                        事迹相比                     净值增长             净值增              事迹相比基     基准收益   阶段                率范例差                        ①－③      ②－④             长率①              准收益率③     率范例差                      ②                                         ④  月 13 日 （基金合  同收效        1.14%    0.01%     1.99%    0.01%   -0.85%    0.00%  日）至  月 30 日   准收益率变动的相比                  长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 注：1、本基金基金合同收效日为 2023 年 12 月 13 日，基金合同收效日至本呈报期末，本基 金运作期间未满一年。图示日历为 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 9 月 30 日。 成建仓但呈报期末距建仓扫尾活气一年；建仓期扫尾时，本基金各项投资比例已合适基金合 同中的约定。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书               十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息、基金应收款项 以偏执他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相零丁。   （四）基金财产的撑持和刑事职责   本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑持。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的礼貌刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章放置或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制奉行。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书             十三、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券往复气象的往复日以及国度法律法例 礼貌需要对外皮露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的同行存单、债券、资产补助证券、银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管理东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门掂量礼貌。 有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量 的重要事件的，应给与最近往复日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日 或最近往复日的报价不可确凿反应公允价值的，搪塞报价进行诊疗，确定公允价 值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中酌量不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征酌量。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息补助的估值时期确定公允价值。给与估值时期确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行诊疗并确定公允价值。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （四）估值方法   （1）对于已上市往复或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除 外），录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市往复或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外）， 录取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行 估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至施行 收款日历间录取第三方估值机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全 价进行估值，同期充分酌量刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；   回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。   （3）对于在往复所市集上市往复的公开导行的可调动债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价往复的录取估值日收盘价行动估值全价；实行净价交 易的录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，给与在 当前情况下适用而况有填塞可利用数据和其他信息补助的估值时期确定公允价 值。 值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新礼貌估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错对本基金给与舞动定 价机制，以确保基金估值的公正性。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的礼貌或者未能充分珍藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   根据掂量法律法例，基金资产净值筹划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金掂量的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布。   （五）估值顺次 额的余额数目筹划，精确到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 舛错计入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机 制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行阐述同能引起 基金份额净值剧烈波动的，为珍藏基金份额持有东谈主利益，基金管理东谈主与基金托管 东谈主协商一致后，不错临时增多基金份额净值的保留位数并以此进行阐述，并在确 认完成后赐与复原，具体保留位数以届时公告为准。   基金管理东谈主每个服务日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 按礼貌对外公布。法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事 项，按国度最新礼貌估值。   （六）估值差错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错 时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的流弊形成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，流弊 的职责东谈主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   上述估值差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错职责方应及 时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担； 由于估值差错职责方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估 值差错职责方对径直损失承担补偿职责；若估值差错职责方还是积极妥洽，而况 有协助义务确当事东谈主有填塞的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错职责方搪塞更正的情况向掂量当事东谈主进行阐述，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的职责方对掂量当事东谈主的径直损失负责，不对波折损失负责， 而况仅对估值差错的掂量径直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错职责方仍搪塞估值差错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；如果获取欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加上还是获取的欠妥 得利返还的总和越过其施行损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错诊疗给与尽量复原至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，掂量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的顺次如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向掂量当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值筹划出现差错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施退守损失进一步扩大；   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。如果行业另 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 商阐述后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责筹划，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管理东谈主应于每个服务日往复扫尾后筹划当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结果复核阐述后发送给基金 管理东谈主，由基金管理东谈主按礼貌对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停表现侧袋账户的基金净值 信息。   （十）非常情况的处理 不行动基金资产估值差错处理。 或国度管帐政策变更、市集国法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采用           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 必要、稳当、合理的措施进行检验，但未能发现差错或即使发现差错但因前述原 因无法实时更正的，由此形成的基金资产估值差错，基金管理东谈主和基金托管东谈主免 除补偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施平缓或摈斥由 此形成的影响。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书             十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 裁费；   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的筹划 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个服务日内从基 金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起 5 个服务日内或不可抗力 情形摈斥之日起 5 个服务日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个服务日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起 5 个服务日内或不可抗力情形摈斥之日起   本基金销售服务费将挑升用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。本基金 的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。筹划方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致 后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。基金销售服务费由基金管理东谈主代收，基金 管理东谈主收到后按关联合同礼貌支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起 5 个工 作日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个服务日内支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据掂量法例及相应协 议礼貌，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主指示 并参照行业老例从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 目。   本基金的指数许可使用费按照基金管理东谈主与标的指数许可方所坚忍的指数 使用许可条约中所礼貌的指数许可使用费计提方法支付，由基金管理东谈主承担，不 列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户掂量的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，掂量用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或关联公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度掂量税收征收的礼貌代扣代缴。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书             十五、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指舍弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已杀青收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 案见基金管理东谈主根据基金运作情况届时不依期发布的关联分成公告，若《基金合 同》收效活气 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默 认的收益分派方式是现款分成；基金份额持有东谈主理有的基金份额（原份额）所获 得的红利再投资份额的最短持有期限，按原份额的最短持有期限筹划； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响 的前提下，基金管理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊疗，不需召开基 金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策确凿定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按礼貌在规 定绪论公告。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹划方 法，依照《业务国法》奉行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的礼貌。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书            十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 表现； 管帐核算，按照掂量礼貌编制基金管帐报表； 并以书面或两边约定的其他方式阐述。   （二）基金的年度审计 礼貌的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息表现办法》的礼貌在礼貌绪论公告。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书           十七、基金的信息表现   （一）本基金的信息表现应合适《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息表现办法》、 《流动性风险管理礼貌》、基金合同偏执他掂量礼貌。关联法律法例对于信息披 露的表现方式、登载绪论、报备方式等礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   （二）信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和造孽东谈主组 织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的礼貌表现基金信息，并保证所表现信息的确凿性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会礼貌期间内，将应予表现的基金信 息通过合适中国证监会礼貌条件的天下性报刊（以下简称“礼貌报刊”）和礼貌 的互联网网站（以下简称“礼貌网站”，包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子表现网站）等绪论表现，并保证基金投资者不详按照《基金 合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开表现的信息府上。   （三）本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开表现的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基 金信息表现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开表现的信息给与阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币 元。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （五）公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基金份 额持有东谈主大会召开的国法及具体顺次，说明基金产物的秉性等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地表现影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生重要变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产撑持及基金 运作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。   （4）基金产物府上纲领是基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供 简明的基金纲领信息。《基金合同》收效后，基金产物府上纲领的信息发生重要 变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金产物府上纲领，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物府上纲领其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金产物 府上纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在礼貌报刊上，将基金 招募说明书、基金产物府上纲领、基金合同和基金托管条约登载在礼貌网站上， 并将基金产物府上纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同 时将基金合同、基金托管条约登载在礼貌网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于礼貌绪论上。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在礼貌报刊和礼貌网站 上登载基金合同收效公告。   《基金合同》收效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在礼貌网站表现一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点表现绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站表现半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹划方式及掂量申购、赎回费率，并保证投资者不详在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。 资产组合季度呈报）   基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，并将 年度呈报登载于礼貌网站上，将年度呈报教导性公告登载在礼貌报刊上。基金年 度呈报中的财务管帐呈报应当经过合适《证券法》礼貌的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，并 将中期呈报登载在礼貌网站上，将中期呈报教导性公告登载在礼貌报刊上。   基金管理东谈主应当在每个季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度 呈报，并将季度呈报登载在礼貌网站上，将季度呈报教导性公告登载在礼貌报刊 上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度呈报、中 期呈报或者年度呈报。   本基金持续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中表现 基金组合股产情况偏执流动性风险分析等。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金依期呈报“影响投资 者决策的其他病肯定息”项下表现该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、 呈报期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的非常情形除 外。   本基金发生重要事件，掂量信息表现义务东谈主应当按礼貌编制临时呈报书，并 登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生重要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）阻隔《基金合同》、基金计帐；   （3）调动基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金管理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的推动、变更基金管理东谈主的实 际适度东谈主；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金管理东谈主高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主挑升基金托管部门 负责东谈主发生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更越过百分之五十；基金管理 东谈主、基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百 分之三十；   （11）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务关联步履受 到重要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务关联步履受到重要行政处罚、刑事处罚；            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、 施行适度东谈主或者与其有重要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重要关联往复事项，但中国证监会另有礼貌的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提 范例、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价差错达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金开始办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并延期办理；   （19）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （21）本基金发生波及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等重 大事项；   （22）基金管理东谈主给与舞动订价机制进行估值；   （23）诊疗基金份额类别树立；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）基金信息表现义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生重要影响的其他事项或中国证监会礼貌或基金合同约定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何环球绪论中出现的或者在市集繁哄传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金 份额持有东谈主权益的，关联信息表现义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开表现。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   本基金投资资产补助证券，基金管理东谈主应在基金年度呈报及中期呈报中表现 其持有的资产补助证券总额、资产补助证券市值占基金净资产的比例和呈报期内 系数的资产补助证券明细。基金管理东谈主应在基金季度呈报中表现其持有的资产支 持证券总额、资产补助证券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 资产比例大小排序的前 10 名资产补助证券明细。   基金合同出现阻隔情形的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐呈报。基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在礼貌 网站上，并将计帐呈报教导性公告登载在礼貌报刊上。   本基金实施侧袋机制的，关联信息表现义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的礼貌进行信息表现，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的礼貌。   （六）信息表现事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管理轨制，指定挑升部门及 高档管理东谈主员负责管理信息表现事务。   基金管理东谈主、基金托管东谈主及关联从业东谈主员不得表示未公开表现的基金信息。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息 表现内容与花式准则等法例的礼貌。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期呈报、更新的招募说明书、基金产物府上纲领、基金计帐呈报等公开披 露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐述。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中采纳一家报刊表现本基金的基金 信息。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的 基金信息，并保证关联报送信息的确凿、准确、完满、实时。   为强化投资者保护，提高信息表现服务质地，基金管理东谈主应当自中国证监会 礼貌之日起，按照中国证监会礼貌向投资者实时提供对其投资决策有重要影响的 信息。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提高信息表现服务的质地。具体要求应当合适中           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 国证监会关联礼貌。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计呈报、法律宗旨书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》阻隔后十 年。   （七）暂停或蔓延信息表现的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表现基金关联信 息： 资产价值时；   （八）信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规礼貌将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书               十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施顺次和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计划管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃市集价钱且给与估值时期仍导致公允价 值存在重要不确定性的资产；             （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资 产价值存在重要不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重要不确定性的资产。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调动。基金 份额持有东谈主肯求申购、赎回或调动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调动申 请将被拒却。   （2）主袋账户   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回职权， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中礼貌。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商阐述后，基金管理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回肯求或延 缓支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主搪塞侧袋账户份额实行零丁管理，主袋账户             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 沿用原基金代码，侧袋账户使用零丁的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金 简称+侧袋标志 S+侧袋账户建立日历”花式设定，同期主袋账户份额的称呼增多 大写字母 M 标志行动后缀。基金系数侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称呼 中的 M 标志。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金登记机构应以基金份额持有东谈主的原有 账户份额为基础，阐述相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产完全计帐后，基金管理东谈主将刊出侧袋账户。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作计划和基金事迹计划应当以主袋 账户资产为基准。基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的 其他投资操作。   基金管理东谈主、关联服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者污蔑。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的诊疗，但因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   侧袋机制启用当日，基金管理东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理东谈主应将特定资产作 为一个举座，不可仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对侧袋账户单独树立账套，实行零丁核算。 如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应合适《企业管帐准则》的关联要求。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管理东谈主承担。   基金管理东谈主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产关联的用度 从侧袋账户中列支。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额温和基金合同收益分派条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当暂停表现侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   （2）依期呈报   侧袋机制实施期间，基金依期呈报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户关联信息在依期呈报中单独进行表现，包括但不限于： 其他与特定资产状态关联的信息； 间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行动基金管理东谈主对 特定资产最终变现价钱的承诺；   （3）临时呈报   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生重要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及顺次、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等病肯定息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、关联用度发生情况等病肯定息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按 礼貌实时发布临时公告。   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋资             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应款项。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时聘任合适《证券法》 礼貌的管帐师事务所进行审计并表现专项审计宗旨，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关联事宜取得合适 《证券法》礼貌的管帐师事务所的专科宗旨。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，聘任于侧袋机制启用日发 表宗旨的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计宗旨，内容应包含侧袋账户的运行资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度呈报进行审计时，搪塞呈报期间基金侧袋机制运行 关联的管帐核算和年报表现，奉行稳当顺次并发表审计宗旨。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东谈主应参照基金计帐呈报的关联要 求，聘任合适《证券法》礼貌的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并表现专项审 计宗旨。   （三）本部分对于侧袋机制的关联礼貌，但凡径直援用法律法例或监管国法 的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致关联内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳当顺次后，在对基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，可径直对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份 额持有东谈主大会审议。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                十九、风险揭示   （一）本基金私有的风险   本基金通过被迫式指数化投资以杀青追踪中证同行存单 AAA 指数，但由于 基金用度、往复成本、指数成份券取价国法和基金估值方法之间的各异等成分， 可能形成本基金施行收益率与指数收益率存在偏离。 的发达与总体市集发达的各异，因标的指数编制方法的不闇练也可能导致指数调 整较大，增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪舛错，影响投资收益。 成分、公司经营状态、投资者神气和往复轨制等多样成分的影响而波动，导致指 数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 与标的指数发达之间产生各异的不确定性，可能包括：   （1）由于基金投资证券过程中的证券往复成本，以及基金管理费、托管费 和销售服务费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪 舛错；   （2）受市集流动性风险的影响，本基金在施行管理过程中，由于投资者申 购而增多的资金可能不可实时地滚动为标的指数的成份券、或在濒临投资者赎回 时无法以赎回价钱将同行存单实时地滚动为现款，这些情况使得本基金在追踪指 数时存在一定的追踪偏离风险；   （3）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理东谈主对指数基金的管理能力 举例追踪指数的时期技能、买入卖出的时机采纳等都会对本基金的收益产生影响， 从而影响本基金对标的指数的追踪进度。   在正常市集情况下，力求本基金的净值增长率与事迹相比基准之间的日均跟 踪偏离度的实足值不越过 0.2%，年追踪舛错不越过 2%，但因标的指数编制国法 诊疗或其他成分可能导致追踪舛错越过上述范围，本基金净值发达与指数价钱走 势可能发生较大偏离。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍藏，将来指数编制机构可 能由于多样原因住手对指数的管理和珍藏，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个服务日向中国证监会呈报并提议处置决策，如更换基金标的指 数、调动运作方式、与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未到手召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、调动运作方式、 与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置决策确定并实施前，基金 管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵命基金份额持 有东谈主利益优先原则撑持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数发达与关联市集发达有在各异，影响投资收益。   标的指数成份券可能因多样原因临时或始终停牌或发生毁约，发生成份券停 牌或毁约时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。   （2）在极点情况下，标的指数成份券可能大面积停牌或毁约，基金可能无 法实时卖出成份券以获取足额的合适要求的赎回款项，由此基金管理东谈主可能树立 较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回全部或部 分基金份额的风险。   指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或毁约风险，且指数编制机构暂未作 出诊疗的，基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，详细酌量成份券 的退市或毁约风险、其在指数中的权重以及对追踪舛错的影响，据此制定成份券 替代策略，并对投资组合进行相应诊疗。   根据基金合同的礼貌，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不 宜连续行动本基金的投资标的指数及事迹相比基准，本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合随之诊疗，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资 组合诊疗所带来的风险与成本。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产补助证券的投资与 基础资产密切关联，因此会受到特定原始权益东谈主停业风险及现款流瞻望风险等的 影响；当本基金投资的资产补助证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临 时诊疗持仓的风险；此外当资产补助证券关联的刊行东谈主、管理东谈主、托管东谈主等出现 违纪毁约时，本基金将会濒临无法收取投资收益甚而损失本金的风险。 险。当同行存单的刊行主体出现毁约时，本基金可能濒临无法收取投资收益甚而 损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再合适 法例礼貌或基金合同约定时，管理东谈主将需要在规依期限内完成诊疗，可能导致变 现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率的变动，从而影 响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市集中的种种投资品种的价钱变化 而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金失掉的风险。   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，且在本基金开始绽开赎回前不接 受赎回肯求，投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式树立为允许投资者每 个服务日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内且在本 基金开始绽开赎回前基金份额持有东谈主不可就该基金份额提议赎回肯求。即投资者 要酌量在本基金开始绽开赎回前且在最短持有期限届满前资金不可赎回的风险。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不越过 1 个月开始办理赎回，对投资者存 在流动性风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同收效之日起 1 个月内不可赎 回的风险。   （二）投资组合的风险   投资组合的风险主要包括市集风险、信用风险及流动性风险。   证券市集价钱因受经济成分、政事成分、投资神气和往复轨制等多样成分的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：   （1）政策风险              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券市集价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特色，证券市集的收益水平受到宏不雅经济运行状态的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从 而产生风险。   （3）利率风险   金融市集利率的波动会导致债券市集的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影 响，从而产生风险。   （4）通货推广风险   基金份额持有东谈主的收益将主要通过现款样式来分派，如果发生通货推广，现 金的购买力会下跌，从而影响基金的施行收益。   （5）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移掂量的风险，单一的 久期计划并不可充分反应这一风险的存在。   （6）再投资风险   市集利率下跌将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。   债券刊行东谈主出现毁约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地缩小 导致债券价钱下跌的风险，信用风险也包括证券往复敌手因毁约而产生的证券交 割风险。   因市集往复量不及，导致证券不可飞速、低成腹地改革为现款的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资东谈主大额赎回，致使本基金莫得填塞的现款应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金拟投资市集、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，不详补助不同市集情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 动性风险为投资者可能会濒临因多数赎回带来的流动性风险。如果由于投资者大 量赎回而导致基金管理东谈主被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理东谈主已建立里面多数赎修起对机制， 在多数赎回发生时采用备用的流动性风险管理搪塞措施，切实保护存量基金份额 持有东谈主的正当权益。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资市集的流动性风险评估   本基金主要投资于国内具有精致流动性的金融器具。跟着我国同行存单市集 往复机制的沉着完善、投资者结构的优化、信息表现关联法律法例的推出，我国 的同行存单市集还是具备较好的流动性。同期，基金管理东谈主在个券采纳时将精选 具有精致流动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市集举座具有较高的流动性 水平，不错匹配本基金约定的申购赎回安排。   （3）多数赎回下的流动性风险管理措施   基金管理东谈主已建立里面多数赎修起对机制，对基金多数赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生多数赎回时，基金司理和风险管理 部会根据施行情况进行流动性评估，阐述是否不错支付系数的赎回款项。当发现 现款类资产不及以支付赎回款项时，基金管理东谈主会在充分评估基金组合股产变现 能力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、阐述赎回肯求。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（十）多数 赎回的情形及处理方式”的关联礼貌。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、顺次及对投资者的潜在影响 额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”及“（十） 多数赎回的情形及处理方式”的关联礼貌。 申购与赎回”章节中“（十）多数赎回的情形及处理方式”的关联礼貌。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   暂停估值的情形详见招募说明书“十一、基金资产估值”章节第（七）条的 关联约定，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商一致的，基金管理东谈主应当暂停基金估值，基金管理东谈主相应会采用减速支付赎 回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。 价机制，以确保基金估值的公正性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在多数赎回情形下，如果 管理东谈主给与舞动订价器具，当日赎回的基金份额净值会被调减。   具体措施详见招募说明书“十六、侧袋机制”章节的关联内容。   （三）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东谈主对经济局势和证券市集等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东谈主和基金托管东谈主的管理水 平、管理技能和管理时期等对基金收益水平存在影响。   （四）合规性风险   指本基金的投资运作不合适关联法律、法例的礼貌和基金合同的要求而带来 的风险。   （五）操气派险   基金运作过程中，因里面适度存在颓势或者东谈主为成分形成操作造作或违反操 作规程等引致的风险，举例，越权违纪往复、管帐部门诈骗、往复差错、IT 系统 故障等风险。   （六）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手表现基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调动。因特定资产的变现期间具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （七）其他风险   由于绽开式基金的非常要求，本基金必须保持一定的现款比例以应付赎回的              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 需求，在管理现款头寸时，有可能存在现款不及的风险和现款过多而带来的契机 成本风险。   当筹划机、通信系统、往复鸠合等时期保障系统或信息鸠合补助出现特地情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按正常时限夸耀产生净值、基金的投资往复指示无法实时传输等风险。   本基金是绽开式基金，基金限制将跟着投资东谈主对基金份额的申购与赎回而不 断变化，如果由于投资东谈主的连气儿多量赎回而导致基金管理东谈主被迫抛售投资标的以 应付基金赎回的现款需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。   因为市集剧烈波动或其他原因而连气儿出现多数赎回，并导致基金管理东谈主的现 金支付出现艰辛，投资东谈主在赎回基金份额时，可能会遭受部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。   干戈、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市集危境、行业竞争、代理商毁约等超出基金管理 东谈主自身径直适度能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   声明：   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自发投资于本基金，须 自行承担投资风险。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书  二十、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后按礼貌在礼貌绪论公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关联顺次后，基金合同应当阻隔： 基金托管东谈主相接的； 的成分致使标的指数不合适要求及法律法例、监管机构另有礼貌的除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对处置决策进行表决， 基金份额持有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、合适《证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组调节接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 呈报出具法律宗旨书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的掂量重要事项须实时公告；基金财产计帐呈报管束帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个服务日 内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及掂量文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监 管部门另有礼貌的除外。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书           二十一、基金合同的内容节录   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一）基金份额持有东谈主的职权义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行动基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有礼貌或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）依照法律法例及基金合同的约定肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）雅致阅读并投诚基金合同、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息表现，实时期骗职权和履行义务；           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同阻隔的有限 职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金管理东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及掂量法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度掂量法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取基金合同礼貌的用度；   （10）依据基金合同及掂量法律礼貌决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或调动肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼职权或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合适掂量法律、法例的前提下，制订和诊疗掂量基金认购、申购、 赎回、调动、非往复过户、转托管和收益分派等的业务国法；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以诚实信用、严慎勤劳的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备填塞的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此零丁，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他掂量礼貌外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用稳当合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适基金合同等法律文献的礼貌，按掂量礼貌筹划并公告基金资产净值、基 金份额净值，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他掂量礼貌，履行信息表现及报 告义务；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （12）保守基金交易私密，不表示基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏执他掂量礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表现前应予阴私，不向他 东谈主表示，向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供的 情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分 配基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他掂量礼貌召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 20 年以上，法律法例或监管部门另有礼貌的除外；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在礼貌期间发出，而况 保证投资者不详按照基金合同礼貌的期间和方式，随时查阅到与基金掂量的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到掂量府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临终结、照章被放置或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托 管东谈主违反基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理掂量基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼职权或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效， 基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 后）在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的礼貌安全撑持基金 财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成重要损失的情形， 应呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）以诚实信用、勤劳尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业气象，配备填塞的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此零丁；对所托管的不同的基金分别树立账户，零丁核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他掂量礼貌外，不得利用基金财产为             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管理东谈主代表基金坚忍的与基金掂量的重要合同及掂量凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户；按照基 金合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易私密，除《基金法》、基金合同偏执他掂量礼貌另有礼貌 外，在基金信息公开表现前赐与阴私，不得向他东谈主表示，向监管机构、司法机关 等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主筹划的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为掂量的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具宗旨，说 明基金管理东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如果基金 管理东谈主有未奉行基金合同礼貌的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了稳当的 措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联府上 20 年以 上，法律法例或监管部门另有礼貌的除外；   （12）从基金管理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按礼貌制作关联账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或掂量礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他掂量礼貌，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的礼貌监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临终结、照章被放置或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会 和银行业监督管理机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，答应担补偿职责，其补偿职责 不因其退任而罢职；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （20）按礼貌监督基金管理东谈主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务， 基金管理东谈主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基 金管理东谈主追偿；   （21）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的顺次和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有礼貌或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构，若将来本基金份额持有东谈主大会成立日 常机构，则按照届时灵验的法律法例的礼貌奉行。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调动基金运作方式；   （5）诊疗基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬范例或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会顺次；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 东谈主大会的事项。 无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；或者变 更收费方式；诊疗基金份额类别、住手现有基金份额类别的销售或者增设新的基 金份额类别；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主职权义务关系发生重要变化；   （5）在法律法例礼貌或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务；   （6）基金管理东谈主、基金登记机构诊疗或修改《业务国法》，包括但不限于有 关基金申购、赎回、调动、基金往复、非往复过户、转托管等内容；   （7）按照法律法例和基金合同礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份 额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得险阻、干扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告期间、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事顺次和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设掂量东谈主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关偏执联 系方式和掂量东谈主、表决宗旨寄交的截止期间和收取方式。 决宗旨的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票服从。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例和监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释合适法律法例、基金合同 和会议文告的礼貌，而况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或关联公告中指定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址 或系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连气儿公 布关联教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文告礼貌的方式收取基金份额持有东谈主的表决宗旨；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文告不参加收取表决宗旨的，不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主代表出具表决宗旨的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主代表出具表决宗旨基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主代表出具 表决宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具表决宗旨的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决宗旨的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释符 正当律法例、基金合同和会议文告的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 用其他书面或非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会并期骗表决权， 具体方式在会议文告中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议顺次比照现场开会和通 讯方式开会的顺次进行。基金份额持有东谈主不错给与书面、鸠合、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与顺次   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的重要事项，如基金合同的重要修改、 决定阻隔基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大 会磋磨的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚首议的文告后，对原有提案的修改应              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东谈主按照下列第（七）条文定顺次确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持 有东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和掂量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以 极端决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有礼貌或基金合同另有约定外，调动基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托 管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以极端决议通过方为灵验。            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 违犯笔据诠释，不然提交合适会议文告中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头合适会议文告礼貌的表决宗旨视为灵验表决，表决宗旨 空泛不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决宗旨的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述国法的前提下，具体国法以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大知道知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开始后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开始 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息表现办法》的礼貌在礼貌 绪论上公告。如果给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的非常约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关联礼貌以本节非常约定内 容为准，本节莫得礼貌的适用本部分的关联礼貌。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事顺次、表 决条件等礼貌，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监 管国法修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致， 本基金可在履行稳当顺次并提前公告后，对本部老实容进行修改和诊疗，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、奉行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指舍弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已杀青收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 案见基金管理东谈主根据基金运作情况届时不依期发布的关联分成公告，若《基金合 同》收效活气 3 个月可不进行收益分派；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默 认的收益分派方式是现款分成；基金份额持有东谈主理有的基金份额（原份额）所获 得的红利再投资份额的最短持有期限，按原份额的最短持有期限筹划； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响 的前提下，基金管理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊疗，不需召开基 金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策确凿定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按礼貌在规 定绪论公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹划方 法，依照《业务国法》奉行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的礼貌。   四、与基金财产管理、运作掂量用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 裁费；   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的筹划 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个服务日内从基 金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起 5 个服务日内或不可抗力 情形摈斥之日起 5 个服务日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个服务日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起 5 个服务日内或不可抗力情形摈斥之日起   本基金销售服务费将挑升用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。本基金 的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。筹划方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致 后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。基金销售服务费由基金管理东谈主代收，基金 管理东谈主收到后按关联合同礼貌支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起 5 个工 作日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个服务日内支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据掂量法例及相应协 议礼貌，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主指示 并参照行业老例从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   本基金的指数许可使用费按照基金管理东谈主与标的指数许可方所坚忍的指数 使用许可条约中所礼貌的指数许可使用费计提方法支付，由基金管理东谈主承担，不 列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户掂量的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，掂量用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的礼貌或关联公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度掂量税收征收的礼貌代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地杀青投资办法， 本基金还不错投资于具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的债 券（包括国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、公开导行的次级债 券、地方政府债券、政府补助机构债券）、非金融企业债务融资器具（中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、资产补助证券、债券回购、非成份券的其他同 业存单、银行入款（包括条约入款、依期入款偏执他银行入款）、货币市集器具 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会 关联礼貌）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可调动债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳当 顺次后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 基金资产的 80%；本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行 稳当顺次后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于 标的指数成份券偏执备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%；   （2）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器具、资产补助证券剩余期 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单的期限 在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融器具（包括同行存单、信用债、非金融企业债 务融资器具、银行入款、关联机构行动原始权益东谈主的资产补助证券及中国证监会 认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个管帐 年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债 资信）评级的，应给与孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融器具期间，如 果其信用评级下跌不再合适前述范例，应在评级报密告布之日起 3 个月内诊疗至 合适约定；   （6）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％， 完全按照掂量指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 非常投资组合不错不受此要求礼貌的比例限制；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10％，完全按照掂量指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证 监会认定的非常投资组合不错不受此要求礼貌的比例限制；   （8）本基金投资于并吞交易银行的银行入款偏执刊行的同行存单、债券、 关联机构行动原始权益东谈主的资产补助证券及中国证监会认定的其他金融器具占 基金资产净值的比例系数不得越过 10%；   （9）本基金基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得越过基金资产净值 的 10%，因证券市集波动、基金限制变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产补助证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （13）本基金持有的全部资产补助证券，其市值不得越过基金资产净值的   （14）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产补助证券的比例，不得越过 该资产补助证券限制的 10％；   （15）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产补助 证券，不得越过其种种资产补助证券系数限制的 10％；   （16）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除第（2）、        （5）、           （10）、               （11）条外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金限制变动、标的指数成份券诊疗、标的指数成份券流动性限制等基金管理东谈主之 外的成分致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行诊疗，法律法例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的掂量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同收效之日 起开始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当顺次后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的礼貌为准，但须提 前公告，不需要再经基金份额持有东谈主大会审议。   为珍藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有礼貌的除外；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、掌握证券往复价钱偏执他不高洁的证券往复行为；   （7）法律、行政法例、中国证监会及基金合同礼貌不容从事的其他步履。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、施行 适度东谈主或者与其有重要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联往复，应当合适基金的投资办法和投资策略，遵命基金份额 持有东谈主利益优先原则，贯注利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公正合理价钱奉行。关联往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与表现。重要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制性礼貌，如适用于本基金，基金 管理东谈主在履行稳当顺次后可不受上述礼貌的限制或按诊疗后的礼貌奉行，但须提 前公告。   六、基金净值信息的筹划方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券往复气象的往复日以及国度法律法例 礼貌需要对外皮露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的同行存单、债券、资产补助证券、银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管理东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门掂量礼貌。 有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量 的重要事件的，应给与最近往复日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日 或最近往复日的报价不可确凿反应公允价值的，搪塞报价进行诊疗，确定公允价 值。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中酌量不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征酌量。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息补助的估值时期确定公允价值。给与估值时期确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行诊疗并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对于已上市往复或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除 外），录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市往复或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外）， 录取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行 估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至施行 收款日历间录取第三方估值机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全 价进行估值，同期充分酌量刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；   回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。   （3）对于在往复所市集上市往复的公开导行的可调动债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价往复的录取估值日收盘价行动估值全价；实行净价交 易的录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，给与在 当前情况下适用而况有填塞可利用数据和其他信息补助的估值时期确定公允价              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 值。 值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新礼貌估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错对本基金给与舞动定 价机制，以确保基金估值的公正性。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的礼貌或者未能充分珍藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据掂量法律法例，基金资产净值筹划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金掂量的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布。   （五）估值顺次 额的余额数目筹划，精确到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 舛错计入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机 制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行阐述同能引起 基金份额净值剧烈波动的，为珍藏基金份额持有东谈主利益，基金管理东谈主与基金托管 东谈主协商一致后，不错临时增多基金份额净值的保留位数并以此进行阐述，并在确 认完成后赐与复原，具体保留位数以届时公告为准。   基金管理东谈主每个服务日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 或本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 按礼貌对外公布。法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事 项，按国度最新礼貌估值。   （六）估值差错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错 时，视为基金份额净值差错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的流弊形成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，流弊 的职责东谈主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错职责方应及 时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担； 由于估值差错职责方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估 值差错职责方对径直损失承担补偿职责；若估值差错职责方还是积极妥洽，而况 有协助义务确当事东谈主有填塞的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错职责方搪塞更正的情况向掂量当事东谈主进行阐述，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的职责方对掂量当事东谈主的径直损失负责，不对波折损失负责， 而况仅对估值差错的掂量径直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错职责方仍搪塞估值差错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；如果获取欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加上还是获取的欠妥 得利返还的总和越过其施行损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错诊疗给与尽量复原至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，掂量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的顺次如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向掂量当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值筹划出现差错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施退守损失进一步扩大；   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。如果行业另 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 商阐述后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责筹划，基金托管东谈主负责进行             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 复核。基金管理东谈主应于每个服务日往复扫尾后筹划当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结果复核阐述后发送给基金 管理东谈主，由基金管理东谈主按礼貌对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停表现侧袋账户的基金净值 信息。   （十）非常情况的处理 时，所形成的舛错不行动基金资产估值差错处理。 或国度管帐政策变更、市集国法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采用 必要、稳当、合理的措施进行检验，但未能发现差错或即使发现差错但因前述原 因无法实时更正的，由此形成的基金资产估值差错，基金管理东谈主和基金托管东谈主免 除补偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施平缓或摈斥由 此形成的影响。   七、基金合同捣毁和阻隔的事由、顺次以及基金财产的计帐方式   （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后按礼貌在礼貌绪论公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关联顺次后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主相接的；              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 的成分致使标的指数不合适要求及法律法例、监管机构另有礼貌的除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对处置决策进行表决， 基金份额持有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、合适《证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组调节接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 呈报出具法律宗旨书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的掂量重要事项须实时公告；基金财产计帐呈报管束帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个服务日 内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及掂量文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监 管部门另有礼貌的除外。   八、争议处置方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同掂量的一切争议，如经 友好协商未能处置的，均应提交上海国外经济贸易仲裁委员会按照肯求仲裁时该 会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，并对 各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续忠实、勤劳、尽责 地履行基金合同礼貌的义务，珍藏基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门极端行政区 和台湾地区法律）统治，并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公气象和营业气象查阅。                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书         二十二、基金托管条约的内容节录   一、托管条约当事东谈主   基金管理东谈主：长信基金管理有限职责公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层   法定代表东谈主：刘元瑞   设立日历：2003 年 5 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200363 号   组织样式：有限职责公司   注册老本：1.65 亿元东谈主民币   存续期限：持续经营   掂量电话：021-61009999   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东全部 12 号   法定代表东谈主：郑杨   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务经历批准机关：中国证监会   基金托管业务经历文号：证监基金字2003105 号   经营范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业 务主要包括：罗致公众入款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理单子 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业 务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外结算；同行外汇拆借；外 汇单子的承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探问、计划、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；天下社会保障基金托管业务；经中 国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。   组织样式：股份有限公司               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   注册老本：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   掂量东谈主：胡波   掂量电话：（021）61618888   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履期骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地杀青投资办法， 本基金还不错投资于具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的债 券（包括国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、公开导行的次级债 券、地方政府债券、政府补助机构债券）、非金融企业债务融资器具（中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、资产补助证券、债券回购、非成份券的其他同 业存单、银行入款（包括条约入款、依期入款偏执他银行入款）、货币市集器具 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会 关联礼貌）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可调动债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳当 顺次后，不错将其纳入投资范围。 投资比例进行监督：   （1）按法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：   本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指 数成份券偏执备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%；本基金持 有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履 行稳当顺次后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以 下投资限制： 的指数成份券偏执备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%； 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 或回售期限在 397 天以内（含 397 天）； 融资器具、银行入款、关联机构行动原始权益东谈主的资产补助证券及中国证监会认 定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个管帐年 度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资 信）评级的，应给与孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融器具期间，如果 其信用评级下跌不再合适前述范例，应在评级报密告布之日起 3 个月内诊疗至符 合约定； 完全按照掂量指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 非常投资组合不错不受此要求礼貌的比例限制； 的 10％，完全按照掂量指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监 会认定的非常投资组合不错不受此要求礼貌的比例限制； 关机构行动原始权益东谈主的资产补助证券及中国证监会认定的其他金融器具占基 金资产净值的比例系数不得越过 10%；               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 金资产净值的 10％； 资产补助证券限制的 10％； 券，不得越过其种种资产补助证券系数限制的 10％；   除上述第 2）、5）、10）、11）项除外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动、标的指数成份券诊疗、标的指数成份券流动性限制等基金管理东谈主 之外的成分致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的，基金管理东谈主应当在   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的掂量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起 开始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当顺次后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的礼貌为准，但须提 前公告，不需要再经基金份额持有东谈主大会审议。 投资不容步履进行监督：   根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列步履：   （1）承销证券；              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、掌握证券往复价钱偏执他不高洁的证券往复行为；   （7）法律、行政法例、基金合同和中国证监会礼貌不容的其他行为。   如法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制性礼貌，如适用于本基金，基金 管理东谈主在履行稳当顺次后可不受上述礼貌的限制或按诊疗后的礼貌奉行，但须提 前公告。 联投资限制进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、施行 适度东谈主或者与其有重要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联往复的，应当合适本基金的投资办法和投资策略，遵命基金 份额持有东谈主利益优先原则，贯注利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公正合理价钱奉行。关联往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法例赐与表现。重要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律、法例或《基金合同》掂量于基金从事关联往复的礼貌，基金管理东谈主 和基金托管东谈主事前彼此提供与本机构有控股关系的推动、与本机构有重要猛烈关 系的公司名单及掂量关联方刊行的证券清单。两边有职责确保关联往复名单的真 实性、准确性、完满性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。基金托管东谈主仅 按两边提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管东谈主在运作中严格遵 循了监督历程，基金管理东谈主仍违纪进行关联往复，并形成基金资产损失的，由基 金管理东谈主承担职责。 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金托管东谈主根据基金管理东谈主提供的银行间债券市集往复敌手名单进行监督。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 由于往复敌手的资信风险引起的损失，基金管理东谈主应当负责向关联职责东谈主追偿。 行入款业务进行监督。   基金管理东谈主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算与控 制投资银行入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立关联投资限制轨制。对 于基金投资的银行入款，由于入款银行发生信用风险事件而形成损失机基金管理 东谈主应当要求关联职责东谈主进行补偿。如果基金托管东谈主在运作过程中遵命掂量法律法 规的礼貌和《基金合同》的约定监督历程，则对于由于入款银行信用风险引起的 损失，不承担补偿职责。   （二）基金托管东谈主应根据掂量法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基 金资产净值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、关联信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作偏执他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约等掂量礼貌时，应拒却奉行独立即以书面样式文告 基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后应实时查对，并以书面样式向基金 托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本 托管条约对基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面教导，必须在礼貌 期间内答复基金托管东谈主并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对 基金托管东谈主按照法律法例、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报 送基金监督呈报的，基金管理东谈主应积极配合提供关联数据府上和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据往复顺次还是收效的投资指示违反法律、 行政法例和其他掂量礼貌，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金管 理东谈主。基金管理东谈主的上述违纪步履给基金财产或基金份额持有东谈主形成的损失，由 基金管理东谈主承担。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   对于必须于估值完成后方可获知的监控计划或依据往复顺次还是成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基金合同》约定的， 应当立即文告基金管理东谈主，并呈报中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有重要违纪步履，应立即呈报中国证监会，同期 文告基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无高洁事理，拒却、紧闭基金托管东谈主根据本条约礼貌期骗监督权， 或采用拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议申饬仍不改正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主是否安全撑持基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券 账户等投资所需其他账户、是否复核基金管理东谈主筹划的基金资产净值和基金份额 净值、是否根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、进行关联信息表现和监督基金投 资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未奉行或无故蔓延奉行基金管理东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本托管条约偏执他掂量礼貌时，基金管理东谈主应实时以 书面样式文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面 样式向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金管理东谈主应呈报中国证监会。基金管理东谈主发现基金托管东谈主有重要违 规步履，应立即呈报中国证监会和银行业监督管理机构，同期文告基金托管东谈主限 期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关联资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的完满性和确凿性，在礼貌期间内答复基金管理 东谈主并改正。   基金托管东谈主无高洁事理，拒却、紧闭基金管理东谈主根据本条约礼貌期骗监督权， 或采用拖延、诈骗等技能妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东谈主提议申饬仍不改正的，基金管理东谈主应呈报中国证监会。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 不得自交运用、刑事职责、分派基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。 基金托管东谈主不对处于自身施行适度之外的账户及财产承担职责。 等投资所需的其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完满与零丁。 理东谈主负责与掂量当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文告基金管理东谈主采用措施进行催收。由此 给基金形成损失的，基金管理东谈主应负责向掂量当事东谈主追偿基金的损失，基金托管 东谈主对基金管理东谈主的追偿步履应赐与必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承 担职责。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售条约的约定，将认购资金划入基金管理东谈主在具有托 管经历的交易银行开设的“基金认购专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 基金召募期满或基金管理东谈主告示住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、                   《运作办法》等掂量礼貌后，由基金管 理东谈主聘任合适《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行验资，出具验 资呈报，出具的验资呈报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师签 字方为灵验。验资完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。 基金托管东谈主收到灵验认购资金当日以书面样式阐述资金到账情况，并实时将资金 到账凭证传真给基金管理东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理东谈主按 礼貌办理退款事宜。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （三）基金资产托管专户的开立和管理   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理 东谈主正当合规的灵验指示办理资金收付。基金管理东谈主应根据法律法例及基金托管东谈主 的关联要求，提供开户所需的府上并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户 的预留印鉴的图章由基金托管东谈主刻制、撑持和使用。   本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专户进 行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于温和开展本基金业务的需要。除因 本基金业务需要，基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何 银行账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金业务除外的行为。   资产托管专户的管理当合适《东谈主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂 行条例》、     《东谈主民币利率管理礼貌》、                《利率管理暂行礼貌》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他掂量礼貌。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开立挑升的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于温和开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得 使用本基金的任何证券账户进行本基金业务除外的行为。   基金证券账户的开立和原始开户材料的撑持由基金托管东谈主负责，账户资产的 管理和运用由基金管理东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记 结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代 表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐服务，基 金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券 登记结算有限职责公司的礼貌和基金托管东谈主为履行结算参与东谈主的义务所制定的 业务国法奉行。   （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和管理及市集准入备案   《基金合同》收效后，在合适监管机构要求的情况下，基金管理东谈主负责以基 金的口头肯求并取得参预天下银行间同行拆借市集的往复经历，并代表基金进行 往复；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 市集计帐所股份有限公司的掂量礼貌，以本基金的口头分别在中央国债登记结算 有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券往复的结算。基金托管东谈主协助基金管理东谈主完 成银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和管理 法例的礼貌，经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金 开立。新账户按掂量国法使用并管理。 办理。   （七）基金投资银行入款账户的开立和管理   基金投资银行依期入款，基金管理东谈主与基金托管东谈主应比照关联礼貌，就本基 金投资银行入款业务坚忍书面条约。   基金投资银行依期入款应由基金管理东谈主与入款银行总行或其授权分行坚忍 总体相助条约，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴及基金管理东谈主公章。   本基金投资银行入款时，基金管理东谈主应当与入款银行坚忍具体入款条约，明 确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细 则。   为贯注非常情况下的流动性风险，依期入款条约中应当约定提前支取要求。   基金所投资依期入款存续期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建 立依期对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的确凿、准确。   （八）基金财产投资的掂量什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的撑持   基金财产投资的掂量什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑持库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中 心的代撑持库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办 理。属于基金托管东谈主施行灵验适度下的什物证券在基金托管东谈主撑持期间的损坏、              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构 施行灵验适度或撑持的什物证券、银行依期入款存单对应的财产不承担撑持职责。   （九）与基金财产掂量的重要合同的撑持   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金掂量的重要合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金管理东谈主撑持。除本条约另有礼貌外，基金管理东谈主在代表基金签署与 基金掂量的重要合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管理东谈主和 基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个服务日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献撑持部门，撑持 20 年以上，法律法例 或监管部门另有礼貌的除外。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原 件查对一致的并加盖基金管理东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致， 原则上合同原件不得迁移。   五、基金资产净值筹划和管帐核算   （一）基金资产净值的筹划、复核的期间和顺次   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目筹划，精确到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错 计入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。 国度另有礼貌的，从其礼貌。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行阐述同能引起 基金份额净值剧烈波动的，为珍藏基金份额持有东谈主利益，基金管理东谈主与基金托管 东谈主协商一致后，不错临时增多基金份额净值的保留位数并以此进行阐述，并在确 认完成后赐与复原，具体保留位数以届时公告为准。   基金管理东谈主每个服务日筹划基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复 核，并按礼貌公告。   基金管理东谈主每个服务日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果以两边              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定的方式将复核 结果提交给基金管理东谈主，由基金管理东谈主依据基金合同和掂量法律法例对外公布， 但基金管理东谈主根据法律法例或基金合同的礼貌暂停估值时除外。 理东谈主承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金掂量 的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致敬见的， 按照基金管理东谈主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值   估值原则应合适《基金合同》、                《证券投资基金管帐核算业务指引》偏执他法 律法例的礼貌的约定。   当关联法律法例或《基金合同》礼貌的估值方法不可客不雅反应基金财产公允 价值时，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允 价值的价钱估值。   （三）估值差错处理 额净值差错；基金份额净值筹划出现差错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东谈主，并采用合理的措施退守损失进一步扩大；差错偏差达到基金份额 净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏 差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当 发生净值筹划差错时，由基金管理东谈主负责处理。 基金份额持有东谈主形成损失需要进行补偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据施行 情况界定两边承担的职责，经阐述后按以下要求进行补偿：   （1）本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，与本基金掂量的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋磨后，尚不可达成一致时，按基金管理东谈主的建 议奉行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的径直损失，由基金管理东谈主负责 赔付。   （2）若基金管理东谈主筹划的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告， 而且基金托管东谈主未对筹划过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面说明的，在基金份            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 额净值出错且形成基金份额持有东谈主径直损失的，应根据法律法例的礼貌对基金份 额持有东谈主或基金支付补偿金，对于向基金份额持有东谈主或基金支付的补偿金额，基 金管理东谈主与基金托管东谈主按照各自流弊进度承担相应的职责。   （3）如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹划结果，固然屡次重 新筹划和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理东谈主的筹划结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的径直损 失，由基金管理东谈主负责赔付。   （4）由于基金管理东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），导致基金份额净值筹划差错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失， 由基金管理东谈主负责赔付。 市集国法变更或由于不可抗力原因，致使基金管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采用 必要、稳当、合理的措施进行检验，关联词仍未能发现该差错或即使发现差错但因 前述原因无法实时更正而形成的基金份额净值筹划差错，基金管理东谈主、基金托管 东谈主罢职补偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的措施摈斥或平缓 由此形成的影响。 以基金管理东谈主筹划结果为准。 通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 商阐述后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照关联各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独速即树立、登录和撑持本基金的全套账册，            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 对关联各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证关联各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹划和公告的，以基金管理 东谈主的账册为准。   （六）基金依期呈报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生重要变更的，基金管理东谈主 应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金 管理东谈主不再更新基金招募说明书。   基金管理东谈主在季度扫尾之日起 15 个服务日内完成基金季度呈报的编制并公 告；在上半年扫尾之日起两个月内完成基金中期呈报的编制并公告；在每年扫尾 之日起三个月内完成基金年度呈报的编制并公告。   基金管理东谈主在 5 个服务日内完成月度呈报，在月度呈报完成当日，对呈报盖 章后，以两边认同的方式将掂量呈报提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个工 作日内进行复核，并将复核结果实时书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在 7 个工 作日内完成季度呈报，在季度呈报完成当日，将掂量呈报提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后 7 个服务日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管理 东谈主。基金管理东谈主在 30 日内完成中期呈报，在中期呈报完成当日，将掂量呈报提 供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面 文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在 45 日内完成年度呈报，在年度呈报完成当日， 将掂量呈报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核 结果书面文告基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关联各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以关联各方认同的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的呈报上加盖章鉴或者出具加盖              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 托管业务部门业务章的复核宗旨书，关联各方各自留存一份，或进行电子阐述。 如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一 致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联情 况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐呈报、中期呈报或年度呈报复核罢了后，需盖章确 认或出具相应的复核阐述书或进行电子阐述，以备有权机构对关联文献审核时提 示。   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金管理东谈主妥善撑持的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》收效日、                                  《基 金合同》阻隔日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的 称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和 撑持，基金管理东谈主应按照当今关联国法撑持基金份额持有东谈主名册。撑持方式不错 给与电子或文档的样式。撑持期限不低于 20 年，法律法例或监管部门另有礼貌 的除外。   在基金托管东谈主编制中期呈报和年度呈报前，基金管理东谈主应将每年 6 月 30 日、 样式而况保证其的确凿、准确、完满。基金托管东谈主应妥善撑持，不得将持有东谈主名 册用于基金托管业务除外的其他用途。   七、争议处置方式   本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，在此不包括香港极端行 政区、澳门极端行政区和台湾地区法律），并从其解释。   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约掂量的一切争议，除经友好 协商不错处置的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲 裁国法进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是结尾性的并对关联各方均有约 束力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，连续忠实、 勤劳、尽责地履行《基金合同》和本托管条约礼貌的义务，珍藏基金份额持有东谈主            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 的正当权益。   八、基金托管条约的变更、阻隔   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的礼貌有任何破损，并需经基金管理东谈主、基金 托管东谈主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或盖章）确 认。基金托管条约的变更报中国证监会备案。本条约约定事项如与法律法例、                                  《基 金合同》的礼貌相破损的，应以法律法例及《基金合同》的礼貌为准。   发生以下情况，本托管条约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）本基金更换基金托管东谈主；   （3）本基金更换基金管理东谈主；   （4）发生法律法例或《基金合同》礼貌的阻隔事项。                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书             二十三、基金份额持有东谈主服务   长信基金管理有限职责公司（以下简称“本公司”，或“基金管理东谈主”，或“公 司”）将为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并根据基金份额持有东谈主的需要和 市集的变化，增多或变更服务技俩。基金份额持有东谈主不错通过销售网点、客户服 务中心、网站等渠谈享受全场合、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容：                    基金份额持有东谈主服务内容 序号    类型   明细                   内容胪陈                   每次往复扫尾后，投资者可在 T＋2 个服务日后通过销售机            对账单服   构的网点查询和打印阐述单；       账户    务     每月扫尾后的 5 个服务日内，基金管理东谈主根据投资者的对账 （一）       服务          单定制需求以电子或纸质样式寄送往复对账单。                   基金管理东谈主将按基金份额持有东谈主的需求不依期向其邮寄相            其他府上                   关公司先容和产物先容的府上。                   客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理东谈主网            鸠合在线                   站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定             查询                   制、府上修改等多项在线服务。                   在一笔往复扫尾后，投资者可在 T+2 个服务日开始通过销售            往复信息   机构的网点或登录基金管理东谈主网站“账户登录”栏目查询交             查询    易情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分成份                   额、历史往复信息等等。                   基金份额持有东谈主不错径直登录基金管理东谈主网站修改账户的                   非病肯定息，如掂量地址、电话、电子邮箱等等。也不错亲                   自到直销网点或致电客户服务专线，由东谈主工坐席提供关联服                   务。       查询 （二）               为了珍藏投资者的利益，投资者病肯定息的改变手续办理如       服务                   下：            客户账户                   销机构）。以配号方式开立的绽开式基金账户府上中的投资            信息的修                   者称呼、证件类型、证件号码的变更业务，在一个服务日内，             改                   对单个绽开式基金账户只不详修改其中一项枢纽信息。                   安机关诠释原件、绽开式基金账户业务肯求表、绽开式基金                   账户府上变更肯求表；正常变更需要提供本东谈主身份证复印                   件、绽开式基金账户业务肯求表、绽开式基金账户府上变更                   肯求表；银行柜台出具的新旧银行卡调动诠释原件，邮寄到                   本公司。       基金          投资者除可通过销售机构和基金管理东谈主的直销网点办理申       投资          购、赎回及信息查询外，还可通过基金管理东谈主的网站 （三）        网上往复       的服          （www.cxfund.com.cn）享受网上往复服务。具体业务国法        务          详见本公司网站说明。               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                   本基金收益分派时，经投资者采纳，基金管理东谈主将为持有东谈主            红利再投   提供红利再投资服务。红利再投资免收申购用度。基金份额             资     持有东谈主不错随时（权益登记日肯求树立的分成方式对当次分                   红无效）采纳改变基金分成方式。       客户          客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、       服务          账户往复情况、基金产物与服务等信息查询。 （四）   中心          每往复日客户服务中心东谈主工坐席提供服务,投资者不错通过       电话          该专线获取业务计划、信息查询、服务投诉、信息定制、资       服务          料修改等专项服务。                   本公司客户投诉受事理客户服务中心调节管理，指定专东谈主负            客户投诉                   责，设定挑升的投诉管理服务历程，并由监察稽核部负责督            处理历程                   促投诉的处理情况。       客户          投资者可通过本公司的客户服务专线（400-700-5566）、代       投诉          销 机 构 、 公 司 网 站 （ www.cxfund.com.cn ）、 电 子 邮 件 （五）       受理          (service@cxfund.com.cn)、信件等多种样式对本公司所提            客户投诉       服务          供的服务以及公司的政策礼貌进行投诉。客户投诉将被汇总             方式                   登记并归档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录                   音归档，本公司将采用稳当措施，实时妥善处理客户投诉，                   回顾关联问题，完善内适度度。                   基金份额持有东谈主不错在基金管理东谈主网站或致电客户服务专            信息定制   线定制我方所需要的信息，包括产物净值、往复阐述、公司             服务    新闻、基金信息等方面的内容。基金管理东谈主按照要求，将以                   手机短信或者电子邮件的方式向投资者发送信息。                   跟着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有东谈主提供个性            个性化理       升值          化清爽服务，如配备清爽参谋人为基金份额持有东谈主提供清爽建 （六）        财服务       服务          议以及关联的清爽计划等样式。                   本公司将不依期地举行投资者交流会，为基金份额持有东谈主提                   供基金、投资、清爽等方面的讲座，使得本公司基金份额持            组织投资                   有东谈主能得到更多的清爽信息和其他升值服务。另外，本公司            者交流会                   基金司理也将通过多种方式不依期地与基金份额持有东谈主交                   流，让基金份额持有东谈主了解更多基金运作情况。                   为了进一步作念好投资者服务，让投资者了解证券市集和种种       投资                   证券投资品种的特色和风险，熟悉证券市集的法律法例，树       者教 （七）               耸立确的投资理念，增强风险贯注坚忍，照章珍藏自身正当       育服                   权益，本公司将开展普及证券学问、宣传政策法例、揭示市        务                   场风险、带领照章维权等投资者陶冶行为。                   为不详社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、                   组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等            表现公司       公开          公开信息，  本公司通畅了天下调节的客户服务专线 400-700-             信息       信息          5566（免长话费）和公司网站（www.cxfund.com.cn），以方 （八）       表现          便投资者查询。       服务          本公司将按礼貌在中国证监会礼貌的信息表现绪论上表现            表现基金                   法定的文献、公告信息。             信息                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及关联基                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                   金宣传府上来表现本基金关联信息，包括本基金的概况、投                   资理念、投资对象、风险收益特征、净值偏执变化情况、基                   金司理先容等多方面的信息。                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等阶梯来                   见告认购、申购、赎回的手续、历程、用度和其他留神事项，                   基金投资者不错通过登陆公司网站下载关联表格。                   本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息计划            其他信息                   外，还提供其他信息计划，包括托管东谈主的情况、基金学问、            的表现                   市集新闻和行情、产物信息等多方面内容。            客户服务   4007005566（免长话费）、服务期间（8：30-12：00 13:00-       客户             专线    17:00）内可转东谈主工坐席。       服务 （九）        传真     021-61009865       王人集            公司网址   https://www.cxfund.com.cn/       方式            电子信箱   service@cxfund.com.cn               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书            二十四、其他应表现的事项 序号            公告事项              法定表现方式    法定表现日历                                 证券时报、中国      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金基金份额发售公告                                 网站、公司网站                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金基金合同                                   网站                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金托管条约                                   网站                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金招募说明书及基金产物府上纲领                                   网站      长信基金管理有限职责公司对于长信中证同        证券时报、中国      金合同、托管条约和招募说明书教导性公告        网站、公司网站      长信基金管理有限职责公司对于长信中证同        证券时报、中国      金合同收效公告                    网站、公司网站      长信基金管理有限职责公司对于增聘长信中        证券时报、中国      金基金司理的公告                   网站、公司网站      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券   中国证监会电子      纲领（更新）                       网站      长信基金管理有限职责公司对于长信中证同      业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开   证券时报、中国      业务并参与部分销售机构申购（含依期定额        网站、公司网站      投资申购）费率优惠行为的公告      长信基金管理有限职责公司对于提醒投资者        上证报、中国证      诈欺行为的公告                    站、公司网站                                 上证报、中证                                 报、证券时报、      长信基金管理有限职责公司旗下全部基金                                 证监会电子表现                                 网站、公司网站                                 上证报、中国证      长信基金管理有限职责公司对于旗下基金持      有的停牌股票诊疗估值方法的公告                                 站、公司网站               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      长信基金管理有限职责公司对于增多华西证                                 上证报、中国证      券股份有限公司为旗下部分绽开式基金代销      机构并通畅调动、依期定额投资业务及参加                                 站、公司网站      申购（含定投申购）费率优惠行为的公告                                 上证报、中证                                 报、证券时报、      长信基金管理有限职责公司旗下全部基金                                 证监会电子表现                                 网站、公司网站      长信基金管理有限职责公司对于增多中航证                                 上证报、中国证      券有限公司为旗下部分绽开式基金代销机构      并通畅调动、依期定额投资业务及参加申购                                 站、公司网站      （含定投申购）费率优惠行为的公告                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金 2024 年第 1 季度呈报                                   网站                                 上证报、中证                                 报、证券时报、      长信基金管理有限职责公司旗下全部基金                                 证监会电子表现                                 网站、公司网站                                 上证报、中国证      长信基金管理有限职责公司对于住所变更的      公告                                 站、公司网站      长信基金管理有限职责公司对于暂停海银基        上证报、中国证      的公告                        站、公司网站      长信基金管理有限职责公司对于增多德邦证                                 上证报、中国证      券有限公司为旗下部分绽开式基金代销机构      并通畅调动、依期定额投资业务及参加申购                                 站、公司网站      （含定投申购）费率优惠行为的公告      长信基金管理有限职责公司对于增多麦高证                                 上证报、中国证      券有限公司为旗下部分绽开式基金代销机构      并通畅调动、依期定额投资业务及参加申购                                 站、公司网站      （含定投申购）费率优惠行为的公告      长信基金管理有限职责公司对于增多信达证                                 上证报、中国证      券股份有限公司为旗下部分绽开式基金代销      机构并通畅调动、依期定额投资业务及参加                                 站、公司网站      申购（含定投申购）费率优惠行为的公告      长信基金管理有限职责公司对于旗下部分开        上证报、中国证      （含定投申购）费率优惠行为的公告           站、公司网站               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金基金产物府上纲领更新                                   网站                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金 2024 年第 2 季度呈报                                   网站                                 上证报、中证                                 报、证券时报、      长信基金管理有限职责公司旗下全部基金                                 证监会电子表现                                 网站、公司网站      长信基金管理有限职责公司对于阻隔喜鹊财        上证报、中国证      公告                         站、公司网站      长信基金管理有限职责公司对于增多东北证      券股份有限公司为旗下部分绽开式基金代销        上证报、中国证      申购（含定投申购）              、调动费率优惠行为的         站、公司网站      公告      长信基金管理有限职责公司对于增多阳光东谈主      寿保障股份有限公司为旗下部分绽开式基金        上证报、中国证      参加申购（含定投申购）                、调动费率优惠活         站、公司网站      动的公告                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金 2024 年中期呈报                                   网站                                 上证报、中证                                 报、证券时报、      长信基金管理有限职责公司旗下全部基金                                 证监会电子表现                                 网站、公司网站      长信基金管理有限职责公司对于增多上海大      灵巧基金销售有限公司为旗下部分绽开式基        上证报、中国证      及参加申购（含定投申购）                 、调动费率优惠         站、公司网站      行为的公告                                 上证报、中国证      长信基金管理有限职责公司对于旗下基金持      有的停牌股票诊疗估值方法的公告                                 站、公司网站      长信基金管理有限职责公司对于旗下部分开        上证报、中国证      购（含定投申购）费率优惠行为的公告          站、公司网站                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                                  中国证监会电子       长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券       投资基金 2024 年第 3 季度呈报                                    网站                                  上证报、中证                                  报、证券时报、       长信基金管理有限职责公司旗下全部基金                                  证监会电子表现                                  网站、公司网站 本信息表现事项截止期间为 2024 年 10 月 25 日           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      二十五、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金代销机构和登记机 构的办公气象，投资者可在办公期间查阅。在支付工本费后，可在合理期间内取 得上述文献的复制件或复印件。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书              二十六、备查文献  本基金备查文献包括：  （一）中国证监会注册长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 召募的文献；  （二）《长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》；  （三）《长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管条约》；  （四）法律宗旨书；  （五）中国证监会要求的其他文献。                              长信基金管理有限职责公司                               二〇二四年十一月十五日



  • 上一篇：黄金市场趋势 国联成长优选夹杂A,国联成长优选夹杂C: 国联成长优选夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
  • 下一篇：黄金市场趋势 11月15日基金净值：汇添富正经汇盈一年抓有期搀和最新净值0.8834，跌0.09%
    • 相关资讯

    友情链接：