债券市场投资分析 国寿安保尊耀纯债债券A,国寿安保尊耀纯债债券C: 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金居品贵府摘录更新
- 发布日期：2025-02-18 07:53 点击次数：51
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金
基金居品贵府摘录更新
编制日历：2024 年 11 月 15 日
送出日历：2024 年 11 月 16 日
本摘录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 国寿安保尊耀纯债债券 基金代码 007837
下属基金简称 国寿安保尊耀纯债债券 A 下属基金走动代码 007837
下属基金简称 国寿安保尊耀纯债债券 C 下属基金走动代码 007838
基金经管东说念主 国寿安保基金经管有限公司 基金托管东说念主 中国民生银行股份有限公司
上市走动所及上市日
基金合同奏效日 2019 年 10 月 22 日 -
期
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作步地 平方绽放式 绽放频率 每个绽放日
初始担任本基金基金
基金司理 唐笑天 司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值施展
(一) 投资主义与投资策略
本基金在保抓金钱流动性以及严格抑止风险的基础上，通过积极主动的投资经管，力求
投资主义
为基金份额抓有东说念主提供特出功绩比较基准确当期收益以及遥远踏实投资文牍。
本基金的投资范围主要为具有讲究流动性的金融器用，包括债券（包括国债、中央银行
单据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融
资券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、场地政府债券、可调节债券、可分裂走动可
调节债券、可交换公司债、证券公司短期公司债券等）、金钱复旧证券、同行存单、债
券回购、银行入款（包括契约入款、依期入款、奉告入款等）、国债期货、货币商场工
具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会的相
投资范围 关轨则）。
本基金不投资股票，因抓有可调节债券转股所形成的股票，本基金将在其可走动之日起
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，每个交
易日日终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，本基金抓有的现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
本基金在投资中主要基于对国度财政计谋、货币计谋的久了分析以及宏不雅经济的动态跟
主要投资策略
踪，罗致期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属金钱设置策略、期限结构策略、
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久期和谐策略、个券采纳策略、漫衍投资策略、回购套利策略等投资经管时期，对债券
商场及债券收益率弧线的变化进行臆测，不雅机而动、积极和谐。
功绩比较基准 中债概括（全价）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币商场
风险收益特征
基金，属于证券投资基金中的中低预期收益 /风险品种。
注：请投资者阅读本基金《招募评释书》“第九部分 基金的投资”部分了解详备情况。
(二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
国寿安保尊耀纯债债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 0.5% -
（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.3% -
M≥5,000,000 1,000 元/笔 按笔收取
N＜7 天 1.5% -
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1% -
N≥30 天 0% -
国寿安保尊耀纯债债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/抓有期限（N）
申购费
- 0% 前收费
（前收费）
N＜7 天 1.5% -
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1% -
N≥30 天 0% -
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
经管费 0.5% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
国寿安保尊耀纯
销售劳动费 0% 销售机构
债债券 A
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国寿安保尊耀纯
债债券 C
审计用度 80,000.00 元 司帐师事务所
信息浮现费 120,000.00 元 轨则浮现报刊
《基金合同》奏效后与基金关连的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券交
易用度、基金的银行汇划用度、基金关连账户的开户及吝惜用度等用度，以及按照国
其他用度
家磋磨轨则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见
本基金《基金合同》及《招募评释书》或其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。
年金额为预估值，最终现实金额以基金依期论说浮现为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时代，投资者需开销的运作费率如下表：
国寿安保尊耀纯债债券 A
基金运作概括费率（年化）
抓有时代 0.62%
注：基金经管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报浮现的关连数据为基准测算。
国寿安保尊耀纯债债券 C
基金运作概括费率（年化）
抓有时代 1.02%
四、风险揭示与迫切领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品特点，充分琢磨本人的风险承受智商，感性判断市
场，并承担基金投资中出现的各样风险。
本基金濒临的主要风险有商场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操魄力险、实
施侧袋机制对投资者的影响、经管风险、本基金特定投资策略带来的风险偏激他风险等。
本基金特定投资策略带来的风险包括：
本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，债券的特定风险即成为本基金及投
资者主要面对的特定投资风险。
本基金的投资范围包括金钱复旧证券，金钱复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风
险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致金钱复旧证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的
是受金钱复旧证券商场畛域及走动活跃进程的影响，金钱复旧证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数
量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的金钱复旧证券之债务东说念主出现爽约，
或在走动进程中发生交收爽约，或由于金钱复旧证券信用质料缩小导致证券价钱着落，酿成基金财产亏空。
本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开荒行和走动，且限制投资者数
量上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大批赎回需要变现金钱时，受流动
性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或亏空。
本基金不错投资国债期货，可能濒临商场风险、基差风险和流动性风险。商场风险是因期货商场价钱
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波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的出奇风险之一，是指由于期货与现
货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生偶然损益的风险。流动性风险可分为两类：一类
为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱教学或了结头寸的风险，此类风险频频是由商场缺
乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金条件，使得所抓有的头寸濒临被
强制平仓的风险。
(二) 迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎竭力的原则经管和期骗基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓
有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金的过往功绩并不预示其改日施展。基金经管东说念阁下理的其他基金的功绩并不组成本基金功绩施展的
保证。
基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关连信息，敬请同期热心基金经管东说念主发布的关连临时公告等。
本基金的争议处分步地：在中国海外经济买卖仲裁委员会苦求仲裁。
五、其他贵府查询步地
以下贵府详见基金经管东说念主网站。
网址：http://www.gsfunds.com.cn 客服电话：4009-258-258
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