黄金市场趋势 10月23日基金净值：中原30天编削短债发起式A最新净值1.0849，跌0.03%

2024-11-15

本站音问，10月23日，中原30天编削短债发起式A最新单元净值为1.0849元，累计净值为1.0849元，较前一交游日下落0.03%。历史数据明白该基金近1个月下落0.04%，近3个月高涨0.24%，近6个月高涨0.95%，近1年高涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原30天编削短债发起式A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报明白，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比116.94%，现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年12月27

基金动态重点解析 10月23日基金净值：宏利周期夹杂最新净值3.2101，跌0.23%

2024-11-15

本站音尘，10月23日，宏利周期夹杂最新单元净值为3.2101元，累计净值为5.2551元，较前一来昔日下落0.23%。历史数据透露该基金近1个月上升10.83%，近3个月上升5.83%，近6个月上升2.0%，近1年上升14.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利周期夹杂为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：股票占净值比76.52%，债券占净值比21.71%，现款占净值比3.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为庄升空，庄升空于2024年1月3日

黄金市场趋势 10月23日基金净值：中信建投医改夹杂A最新净值1.6256，跌0.84%

2024-11-14

本站音问，10月23日，中信建投医改夹杂A最新单元净值为1.6256元，累计净值为1.6256元，较前一交游日着落0.84%。历史数据披露该基金近1个月上升22.57%，近3个月上升7.81%，近6个月着落2.65%，近1年着落4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投医改夹杂A为夹杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：股票占净值比94.61%，债券占净值比4.42%，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谢玮，谢玮于2019年4月1

黄金市场趋势 10月23日基金净值：兴证环球中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0256，跌0.01%

2024-11-14

本站讯息，10月23日，兴证环球中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.0256元，较前一交往常下降0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾0.82%，近1年飞腾2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证环球中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比128.34%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王健，王健于2

黄金市场趋势 10月23日基金净值：广发睿明优质企业夹杂A最新净值0.7003

2024-11-13

本站音讯，10月23日，广发睿明优质企业夹杂A最新单元净值为0.7003元，累计净值为0.7003元，较前一交游日上升0.0%。历史数据知道该基金近1个月上升15.56%，近3个月上升12.32%，近6个月上升4.66%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发睿明优质企业夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富树立：股票占净值比74.96%，无债券类财富，现款占净值比25.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李琛，李琛于2021年7

黄金市场趋势 10月23日基金净值：申万菱信恒利三个月依期绽放债券最新净值1.0528

2024-11-13

本站音书，10月23日，申万菱信恒利三个月依期绽放债券最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.1023元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月下落0.59%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨2.07%，近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信恒利三个月依期绽放债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.76%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为沈科，沈科于2021年10月21

黄金市场趋势 10月22日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1471，跌0.09%

2024-11-12

本站音讯，10月22日，交银添利LOF最新单元净值为1.1471元，累计净值为1.8171元，较前一来回日下降0.09%。历史数据流露该基金近1个月下降0.66%，近3个月下降0.63%，近6个月飞腾0.1%，近1年飞腾2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-夹杂一级基金，阐述最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基

债券市场投资分析 10月22日基金净值：汇添富全皆收益定开搀和A最新净值1.207

2024-11-12

本站音信，10月22日，汇添富全皆收益定开搀和A最新单元净值为1.207元，累计净值为1.207元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.49%，近3个月下降1.55%，近6个月下降2.43%，近1年下降0.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富全皆收益定开搀和A为搀和型-全皆收益基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金财富设立：股票占净值比58.79%，债券占净值比18.67%，现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀强、吴江

基金动态重点解析 10月22日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0051，跌0.07%

2024-11-11

本站音书，10月22日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0051元，累计净值为1.0656元，较前一往未来着落0.07%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.14%，近3个月高涨0.3%，近6个月高涨1.12%，近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比90.18%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为张棪、华吉昶，基金司理张棪于2023年3月

黄金市场趋势 10月22日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0557，涨0.03%

2024-11-11

本站音信，10月22日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0557元，累计净值为1.0707元，较前一往明天高涨0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高涨3.37%，近3个月高涨1.9%，近6个月高涨2.93%，近1年高涨6.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：股票占净值比11.42%，债券占净值比125.03%，现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超

黄金市场趋势 基金分成：金元顺安破费主题夹杂基金10月28日分成

2024-11-10

本站讯息，10月23日发布《金元顺安破费主题夹杂型证券投资基金非货币市集基金分成公告》。2024年度的第1次分成。公告败露，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，庄重分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在金元顺安基金处治有限公司登记在册的本基金举座份额抓有东谈主，权柄登记日为10月25日，现款红利披发日为10月28日。采取红利再投资神气的投资者，注册登记机构将以2024年10月25日除息后的基金份额净值为基准打算其再投资所得的基金份额，并将于2024年10月28日平直计入其基金账户，20

基金动态重点解析 基金分成：华泰保兴尊利债券基金10月28日分成

2024-11-10

本站音问，10月23日发布《华泰保兴尊利债券型证券投资基金2024年度第2次分成公告》。本次分成为2024年度第2次分成。公告泄漏，本次分成的收益分派基准日为10月10日，正式分成有筹谋如下： 本次分成对象为权柄登记日登记在册的本基金合座份额捏有东说念主，权柄登记日为10月25日，现款红利披发日为10月28日。遴荐红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年10月25日除息后的基金份额净值为基准筹谋其再投资所得的基金份额，并将于2024年10月28日径直计入其基金账户，投资者自2024年10