基金动态重点解析 11月22日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0392，涨0.01%

2025-03-11

本站音讯，11月22日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.1641元，较前一交游日上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.49%，近3个月上升0.81%，近6个月上升1.82%，近1年上升4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比134.04%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为刘太阳、汪坤，基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基金基金

黄金市场趋势 11月22日基金净值：广发中证传媒ETF最新净值0.7764，跌2.03%

2025-03-11

本站音书，11月22日，广发中证传媒ETF最新单元净值为0.7764元，累计净值为0.7764元，较前一来昔时下落2.03%。历史数据剖析该基金近1个月上升2.32%，近3个月上升37.25%，近6个月上升11.82%，近1年下落3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报剖析，该基金财富成就：股票占净值比99.24%，无债券类财富，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2017年12月

黄金市场趋势 11月22日基金净值：国泰上证180金融ETF最新净值1.2466，跌3.3%

2025-03-11

本站讯息，11月22日，国泰上证180金融ETF最新单元净值为1.2466元，累计净值为2.0741元，较前一往翌日下落3.3%。历史数据潜入该基金近1个月下落3.63%，近3个月上升15.13%，近6个月上升16.46%，近1年上升26.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证180金融ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报潜入，该基金财富设立：股票占净值比99.82%，无债券类财富，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于201

黄金市场趋势 11月22日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3421，涨0.04%

2025-03-11

本站音问，11月22日，招商招坤纯债A最新单元净值为1.3421元，累计净值为1.3604元，较前一往来日上升0.04%。历史数据表示该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.38%，近6个月上升1.39%，近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招坤纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比115.99%，现款占净值比6.51%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金司理，任员工夫

基金动态重点解析 11月22日基金净值：嘉实远见精选两年握有期搀杂最新净值0.5914，跌3.35%

2025-03-11

本站音信，11月22日，嘉实远见精选两年握有期搀杂最新单元净值为0.5914元，累计净值为0.5914元，较前一交往常下落3.35%。历史数据深入该基金近1个月下落3.4%，近3个月上升14.26%，近6个月下落1.94%，近1年下落7.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年握有期搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金钞票设立：股票占净值比83.81%，债券占净值比3.11%，现款占净值比4.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯

基金动态重点解析 11月22日基金净值：永赢迅利中高档第短债A最新净值1.066，涨0.01%

2025-03-11

本站音书，11月22日，永赢迅利中高档第短债A最新单元净值为1.066元，累计净值为1.1719元，较前一往将来飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾0.89%，近1年飞腾2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高档第短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比106.42%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起任职本基

基金动态重点解析 公告速递：国泰北证50成份指数发起基金暂停大额申购、依期定额投资及调节转入业务

2025-03-10

本站讯息，11月23日国泰基金处分有限公司发布《对于国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、依期定额投资及调节转入业务的公告》。公告中教导，为惊叹基金份额执有东谈主利益，自2024年11月25日起国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、依期定额投资及调节转入业务，申购、调节转入上限金额为20.0万元，下属分级基金营救明细如下： 注:自2024年11月25日起，对本基金的申购、依期定额投资及调节转入业务的金额进行收敛。单日每个基金账户的累计申购、依期定额投资及调节转入

黄金市场趋势 基金分成：博时民丰纯债债券基金11月28日分成

2025-03-10

本站音尘，11月23日发布《博时民丰纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告败露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，防御分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额握有东谈主，权利登记日为11月26日，现款红利披发日为11月28日。接收红利再投资样貌的投资者所调遣的基金份额将以2024年11月26日的基金份额净值为琢磨基准笃定再投资份额，红利再投资所调遣的基金份额于2024年11月27日平直划入其基金账户，2024年11月28日起投资者不

黄金市场趋势 基金分成：百嘉百顺纯债债券基金11月26日分成

2025-03-10

本站讯息，11月23日发布《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第6次分成。公告表露，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，细心分成有谋划如下： 本次分成对象为权力登记日在百嘉基金搞定有限公司登记在册的本基金合座握有东说念主。，权力登记日为11月25日，现款红利披发日为11月26日。遴荐红利再投资表情的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年11月25日的基金份额净值策画敬佩，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证实并见告各销售机构。2024年11月

黄金市场趋势 11月21日基金净值：中原中枢科技6个月定开搀杂A最新净值0.791

2025-03-10

证券之星音信，11月21日，中原中枢科技6个月定开搀杂A最新单元净值为0.791元，累计净值为0.791元，较前一交往时高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.84%，近3个月高涨29.8%，近6个月高涨16.2%，近1年着落9.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中枢科技6个月定开搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票设置：股票占净值比91.87%，无债券类钞票，现款占净值比10.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周克平，周克平于

债券市场投资分析 11月21日基金净值：银华鑫峰搀杂A最新净值0.997，跌0.23%

2025-03-10

证券之星音讯，11月21日，银华鑫峰搀杂A最新单元净值为0.997元，累计净值为0.997元，较前一往复日下落0.23%。历史数据清晰该基金近1个月高潮3.36%，近3个月高潮21.22%，近6个月高潮8.57%，近1年高潮5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华鑫峰搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比79.61%，无债券类钞票，现款占净值比16.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王海峰，王海峰于2022年4月29日起任

基金动态重点解析 11月21日基金净值：星河产业能源夹杂A最新净值0.8367，跌0.2%

2025-03-10

证券之星音讯，11月21日，星河产业能源夹杂A最新单元净值为0.8367元，累计净值为0.8367元，较前一往曩昔下降0.2%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.94%，近3个月高潮31.1%，近6个月高潮18.01%，近1年高潮7.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河产业能源夹杂A为夹杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报露出，该基金财富建树：股票占净值比93.08%，无债券类财富，现款占净值比7.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑巍山，郑巍山于2022年3月1