发布日期：2025-03-12 07:52    点击次数：143

证券代码：002973       证券简称：侨银股份             公告编号：2025-004 债券代码：128138       债券简称：侨银转债               侨银城市措置股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真确、准确、齐全，莫得失实 纪录、误导性发达或要紧遗漏。   十分指示：   （1）投资者遴荐回售等同于以东说念主民币 100.363 元/张卖出捏有的“侨银转债”。 终结本公告讦出前的终末一个交游日，                 “侨银转债”的收盘价高于本次回售价钱。 投资者遴荐回售可能会带来亏欠，敬请投资者凝视风险。   （2）在“侨银转债”终末两个计息年度内，“侨银转债”捏有东说念主在每年回 售条件初度知足后可按《公确立行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称《募 集讲明书》）商定条件应用回售权一次；若在初度知足回售条件而“侨银转债” 捏有东说念主未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并本质回售的，该计息年度不成再 应用回售权，“侨银转债”捏有东说念主不成屡次应用部分回售权。   侨银城市措置股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月 价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于终末两个计 息年度，字据《召募讲明书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售条件。   公司字据《深圳证券交游所股票上市公法》《深圳证券交游所上市公司自律 监管联结第 15 号——可调度公司债券》等法律律例的相关公法以及《召募讲明 书》的忖度商定，现将“侨银转债”回售相关事项公告如下：   一、“侨银转债”回售情况概括   （一）回售条件   公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下：   本次刊行的可调度公司债券终末 2 个计息年度，要是公司股票在职何畅通 权将其捏有的一齐或部分可调度公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱 计较，在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价 格向下修正的情况，则上述畅通 30 个交游日须从转股价钱调治之后的第一个交 易日起从头计较。    本次刊行的可调度公司债券终末 2 个计息年度，可调度公司债券捏有东说念主在每 年回售条件初度知足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度知足回售条 件而可调度公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并本质回售 的，该计息年度不成再应用回售权，可调度公司债券捏有东说念主不成屡次应用部分回 售权。    （二）回售价钱    字据《召募讲明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；    i：指可调度公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至 月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售讨教期首日）。    计较可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；    故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。    字据忖度税收法律和律例的相关公法，对于捏有“侨银转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.290 元/张；对于捏有 “侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），字据《对于境外机构投资境 内债券市集企业所得税、升值税战术的见知》（财税〔2018〕108 号）《对于延 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）的公法，暂免征收企业所得税和升值税，回售实质可得为 得税，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.363 元/张。    （三）回售权益    “侨银转债”捏有东说念主可回售部分梗概一齐未转股的“侨银转债”。“侨银转 债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售时期和付款容貌    （一）回售事项的公示期    字据《深圳证券交游所上市公司自律监管联结第 15 号——可调度公司债券》 的忖度公法，公司应当在知足回售条件的次一交游日开市前流露回售公告，尔后 在回售期杀青前每个交游日流露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条件、 讨教时间、回售价钱、回售时期、付款门径、付款时辰、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售讨教期首日的断绝期限应当不逾越 15 个交游日。公司将 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。    （二）回售事项的讨教期    应用回售权的债券捏有东说念主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售 讨教期内通过深交所交游系统进行回售讨教，回售讨教当日不错撤单。回售讨教 也曾证据，不成舍弃。要是讨教当日未能讨教收效，可于次日陆续讨教（限讨教 期内）。债券捏有东说念主在回售讨教期内未进行回售讨教，视为对本次回售权的无条 件舍弃。在投资者回售款到账日之前，如已讨教回售的可调度公司债券发生司法 冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售讨教业务失效。    （三）付款容貌    公司将按前述公法的回售价钱回购“侨银转债”，公司寄予中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务公法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。   三、回售时间的交游和转股   “侨银转债”在回售期内将陆续交游，但暂停转股，在归拢交游日内，若“侨 银转债”捏有东说念主发出交游、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下轨则 处理央求：交游、回售、转托管。   特此公告。                        侨银城市措置股份有限公司                              董事会