发布日期：2025-03-17 11:08    点击次数：79

证券代码：002973       证券简称：侨银股份             公告编号：2025-007 债券代码：128138       债券简称：侨银转债               侨银城市解决股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容确凿、准确、好意思满，莫得罪状 记录、误导性文告或紧要遗漏。   极度指示：   （1）投资者选拔回售等同于以东说念主民币 100.363 元/张卖出合手有的“侨银转债”。 限定本公密告出前的临了一个往复日，                 “侨银转债”的收盘价高于本次回售价钱。 投资者选拔回售可能会带来赔本，敬请投资者把稳风险。   （2）在“侨银转债”临了两个计息年度内，“侨银转债”合手有东说念主在每年回 售条件初次闲隙后可按《公建造行可诊疗公司债券召募发挥书》（以下简称《募 集发挥书》）商定条件诓骗回售权一次；若在初次闲隙回售条件而“侨银转债” 合手有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并试验回售的，该计息年度不成再 诓骗回售权，“侨银转债”合手有东说念主不成屡次诓骗部分回售权。   侨银城市解决股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月 价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于临了两个计 息年度，左证《召募发挥书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售条目。   公司左证《深圳证券往复所股票上市王法》《深圳证券往复所上市公司自律 监管指引第 15 号——可诊疗公司债券》等法律法例的斟酌规则以及《召募发挥 书》的关连商定，现将“侨银转债”回售斟酌事项公告如下：   一、“侨银转债”回售情况玄虚   （一）回售条目   公司在《召募发挥书》中商定的有条件回售条目具体如下：   本次刊行的可诊疗公司债券临了 2 个计息年度，淌若公司股票在职何带领 权将其合手有的沿途或部分可诊疗公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱 策画，在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱策画。淌若出现转股价 格向下修正的情况，则上述带领 30 个往复日须从转股价钱调整之后的第一个交 易日起再行策画。    本次刊行的可诊疗公司债券临了 2 个计息年度，可诊疗公司债券合手有东说念主在每 年回售条件初次闲隙后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次闲隙回售条 件而可诊疗公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并试验回售 的，该计息年度不成再诓骗回售权，可诊疗公司债券合手有东说念主不成屡次诓骗部分回 售权。    （二）回售价钱    左证《召募发挥书》的商定，当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可诊疗公司债券合手有东说念主合手有的可诊疗公司债券票面总金额；    i：指可诊疗公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至 月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售报告期首日）。    策画可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；    故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。    左证关连税收法律和法例的斟酌规则，对于合手有“侨银转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.290 元/张；对于合手有 “侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），左证《对于境外机构投资境 内债券市集企业所得税、升值税策略的见知》（财税〔2018〕108 号）《对于延 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）的规则，暂免征收企业所得税和升值税，回售内容可得为 得税，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.363 元/张。    （三）回售权力    “侨银转债”合手有东说念主可回售部分大要沿途未转股的“侨银转债”。“侨银转 债”合手有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售局势和付边幅样    （一）回售事项的公示期    左证《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第 15 号——可诊疗公司债券》 的关连规则，公司应当在闲隙回售条件的次一往复日开市前表露回售公告，尔后 在回售期杀青前每个往复日表露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条件、 报告时候、回售价钱、回售局势、付款法子、付款时间、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售报告期首日的隔绝期限应当不超越 15 个往复日。公司将 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述斟酌回售的公告。    （二）回售事项的报告期    诓骗回售权的债券合手有东说念主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售 报告期内通过深交所往复系统进行回售报告，回售报告当日不错撤单。回售报告 也曾证实，不成拆除。淌若报告当日未能报告班师，可于次日延续报告（限报告 期内）。债券合手有东说念主在回售报告期内未进行回售报告，视为对本次回售权的无条 件毁灭。在投资者回售款到账日之前，如已报告回售的可诊疗公司债券发生司法 冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售报告业务失效。    （三）付边幅样    公司将按前述规则的回售价钱回购“侨银转债”，公司托付中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限职守公司深圳分公司的斟酌业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售效劳和本次回售对公司的影响。   三、回售时候的往复和转股   “侨银转债”在回售期内将延续往复，但暂停转股，在并吞往复日内，若“侨 银转债”合手有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下步骤 处理肯求：往复、回售、转托管。   特此公告。                        侨银城市解决股份有限公司                              董事会