基金动态重点解析 尚太科技: 对于向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期报恩、填补报恩措施及干系承诺的公告
- 发布日期：2025-03-17 10:24 点击次数：198
证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-011
石家庄尚太科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期报恩、填
补报恩措施及干系承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容真是、准确、好意思满，莫得
失实纪录、误导性述说或要害遗漏。
超越教唆：
以下对于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券
后其主要财务策动的假定分析、描画均不组成公司的盈利展望，投资者不应仅依
据该瓜分析、描画进行投资有策动，如投资者据此进行投资有策动而形成任何亏空的，
公司不承担任何包袱。公司制定的填补报恩措施不就是对公司改日利润作念出保
证，敬请雄伟投资者驻守投资风险。
为落实《国务院办公厅对于进一步加强成本市鸠合小投资者正当权利保护工
作的办法》（国办发2013110号）和《国务院对于进一步促进成本市集健康发展
的些许办法》（国发201417号），保险中小投资者知情权，保重中小投资者利
益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“尚太科技”）凭据《关
于首发及再融资、要害财富重组摊薄即期报恩筹商事项的辅导办法》（证监会公
告201531号）等干系要求，对本次向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简
称“可转债”）摊薄即期报恩对公司的影响进行了稳健分析并制定了具体的填补
报恩措施，干系主体对公司填补报恩措施大略得到切实现实作出了承诺，具体如
下：
一、本次刊行摊薄即期报恩对公司主要财务策动的影响
（一）本次刊行摊薄即期报恩分析的假定前提
大不利变化。
别假定2025年10月30日沿途转股（即转股率为100%且转股时一次性沿途转股）
和终止2025年12月31日沿途未转股（即转股率为0）两种情形，该时候仅用于计
算本次刊行摊薄即期报恩的影响，最终以本色刊行完成时候为准。
次向不特定对象刊行可转债的影响，不研讨后续公司收敛性股票回购并刊出、股
权引发授予和行权、利润分拨、成本公积转增股本或其他身分导致股本发生的变
化。
本色票面利率的数值展望。
交畴前公司股票交往均价与前一个交畴前公司股票交往均价孰高值），该转股价
格仅用于计议本次刊行摊薄即期报恩对主要财务数据及财务策动的影响，不组成
对本色转股价钱的展望或承诺。最终的启动转股价钱由公司董事会凭据股东大会
授权，在刊行前凭据市集情景细目，并可能进行除权、除息诊治或向下修正。
本次向不特定对象刊行可调理公司债券最终刊行股数和本色到账的召募资金规
模将凭据监管部门核准、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终细目。
于母公司股东的净利润差别为57,781.93万元、57,137.11万元，假定2024年四季度
保抓前三季度平均利润水平，并在2024年全年基础上对应差别增长0%、增长10%、
增长20%三种情形测算2025年度包摄于母公司股东的净利润和扣除非时时性损
益后包摄于母公司股东的净利润。该假定分析并不组成对公司的盈利展望，投资
者不应据此进行投资有策动，投资者据此进行投资有策动形成亏空的，公司不承担赔
偿包袱。
财务用度、投资收益、利息摊销等）等的影响。
上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期报恩对公司主要财务策动的影响，不代
表公司对改日计议情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利展望；公司本色计议情
况受国度政策、行业发展等多种身分影响而存在不细目性；投资者不应据此进行
投资有策动，投资者据此进行投资有策动形成亏空的，公司不承担补偿包袱。
（二）对公司主要财务策动的影响
基于上述假定，本次刊行对公司主要财务策动的影响对比如下：
花样 2025 年 10
月 31 日全
部未转股
部转股
总股本（万股） 26,096.14 26,096.14 29,860.03
情形一：假定公司 2025 年扣除非时时性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润年增长率
为 0%
包摄于母公司通盘者的净利润（万元） 77,042.57 77,042.57 77,042.57
扣除非时时性损益后包摄于母公司通盘者的
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.95 2.95 2.88
稀释每股收益（元/股） 2.95 2.69 2.69
扣除非时时性损益后基本每股收益（元/股） 2.92 2.92 2.85
扣除非时时性损益后稀释每股收益（元/股） 2.92 2.66 2.66
情形二：假定公司 2025 年扣除非时时性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润年增长率
为 10%
包摄于母公司通盘者的净利润（万元） 77,042.57 84,746.83 84,746.83
扣除非时时性损益后包摄于母公司通盘者的
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.95 3.25 3.17
稀释每股收益（元/股） 2.95 2.96 2.96
扣除非时时性损益后基本每股收益（元/股） 2.92 3.21 3.14
扣除非时时性损益后稀释每股收益（元/股） 2.92 2.93 2.93
情形三：假定公司 2025 年扣除非时时性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润年增长率
为 20%
包摄于母公司通盘者的净利润（万元） 77,042.57 92,451.09 92,451.09
扣除非时时性损益后包摄于母公司通盘者的
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.95 3.55 3.46
稀释每股收益（元/股） 2.95 3.23 3.23
扣除非时时性损益后基本每股收益（元/股） 2.92 3.51 3.42
扣除非时时性损益后稀释每股收益（元/股） 2.92 3.20 3.20
注：上述每股收益策动凭据《公开刊行证券的公司信息线路编报功令第9号——净财富
收益率和每股收益的计议及线路》的筹商律例进行计议。
凭据上述测算，在完成本次刊行后，公司股本范畴以及净财富范畴将会相应增
加，但由于召募资金产收效益需要一定时候，短期内每股收益等策动存在被摊薄
的风险。
二、本次向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期报恩的超越风险教唆
可转债刊行完成后至转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股的可
转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，普通情况下公司对可转债刊行募
集资金愚弄带来的盈利增长会进步可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股
收益，顶点情况下若公司对可转债刊行召募资金愚弄带来的盈利增长无法隐敝可
转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临着落的风险，将摊薄公司普
通股股东的即期报恩。
投资者抓有的可转债部分或沿途转股后，公司股本总和将相应加多，对公司
原有股东抓股比例及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次刊行的可转
债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能央求向下修正转股
价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总和加多，从而扩大本次可转债转股
对公司原无为股股东的潜在摊薄作用。
公司在测算本次刊行对即期报恩的摊薄影响流程中，对2024年、2025年扣除
非时时性损益前后包摄于母公司股东的净利润的假定分析并非公司的盈利展望，
为搪塞即期报恩被摊薄风险而制定的填补报恩具体措施不就是对公司改日利润
作念出保证，投资者不应据此进行投资有策动，如投资者据此进行投资有策动而形成任
何亏空的，公司不承担任何包袱。提请雄伟投资者驻守。
三、本次刊行的必要性与合感性
本次刊行召募资金投资花样经过公司严格论证，花样实施有意于进一步提高
公司的中枢竞争力，增强公司的可抓续发展才智，具有充分的必要性及合感性。
具体分析详见公司同日线路的《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行
可调理公司债券召募资金使用的可行性分析文书》。
四、本次召募资金投资花样与公司现存业务的关系
公司主交易务为锂离子电板负极材料以及碳素成品的研发、坐蓐和销售。本
次向不特定对象刊行可调理公司债券的召募资金投资花样为“年产20万吨锂离子
电板负极材料一体化花样”。
本次召募资金投资花样是在公司现存主交易务的基础上，以现存工夫为依托
实施的投资策动，是公司现存业务的拓建，合适国度产业政策和公司改日合座战
略发展场所，有意于普及公司的笼统实力，对公司的发展计谋具有积极作用。
本次召募资金投资花样具有精致的市集发展出息和经济效益。本次募投花样
实施后，大略进一步提高公司的市相貌位，普及公司竞争实力，是公司终止业务
发展计谋的垂危服从点，在工夫、东说念主才等方面与公司现存各项资源之间全始全终，
具有较大的关联性。本次募投花样将成为终止公司改日业务发展想法的垂危基础。
五、公司从事募投花样在东说念主员、工夫、市集等方面的储备情况
（一）东说念主员储备情况
公司部分中枢处理层曾为碳素行业资深工夫东说念主员，同期抓续引进锂离子电板
电化学范畴的专科东说念主才，将原有碳素专科与负极材料专科东说念主才持续结，组建了公
司的中枢团队。公司将东说念主才队列确立动作企业发展的垂危计谋之一，组建了一支
训导丰富、敢于改动、梯次实足的研发队列，培养了一批训导丰富的坐蓐工夫东说念主
才，援手了一批市集、销售、东说念主力资源、财务处理等业务主干。同期，公司对核
心职工进行了股权引发，灵验地增强了公司职工的凝合力，安详了公司的东说念主才资
源上风。为保证处理的一致性、运作的后果，募投花样运行所需的东说念主员将领受内
部培养和外部招聘持续结的方式获得。公司东说念主力行政中心届时将会凭据本色东说念主员
需求制定切实可行的东说念主力招聘策动，确保知足公司在不同范畴的东说念主才需求，确保
本次召募资金投资花样的告成实施。
（二）工夫储备情况
公司针对负极材料乃至锂离子电板行业进行了充分调研，在针对市集和客户
需求久了融合的基础上，聘用主要的工夫场所和工夫阶梯，抓续进行工夫储备。
终止2024年9月30日，公司领有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新
型专利，同期有多项专利处于审核状态中。公司永久坚抓积极干涉研发资金与东说念主
力、物力，抓续探索在比容量、压实密度、倍率等方面更为均衡的新一代东说念主造石
墨负极材料，公司同期在进行开采和工艺改进，将原材料预处理、造粒、石墨化、
炭化等工序蓄积的新工艺新装备应用于各式居品的坐蓐，进一步普及原有居品的
品性，提高居品坐蓐后果。公司具备高倍恣意能的“快充”“超充”等新一代动
力电板负极材料居品的坐蓐及研发才智，本次募投花样的实施基于公司已有的技
术储备，花样的实施具有工夫可行性。
（三）市集储备情况
公司凭借精致的居品及作事质料赢得了盛大客户的招供，已进入下流闻明行
业如宁德期间、宁德新能源、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、远景能源、瑞浦兰
钧等闻明锂离子电板厂商的供应链，并参与新址品开发，不断深化相助，市集份
额抓续飞腾。公司领有优质平安的客户资源，在与这些行业内率先企业的缜密合
作流程中，公司各方面的才智得以不断普及，本次召募资金投资花样在市集方面
储备豪阔。
因此，公司本次召募资金所投资花样在东说念主员、工夫、市集等方面均具有较好
的基础，跟着业务范畴的冉冉扩大，公司将不断加强东说念主员、工夫、市集等方面的
储备，以适应业务不断发展和升级的需求。
六、公司搪塞本次向不特定对象刊行摊薄即期报恩领受的措施
本次向不特定对象刊行可调理公司债券可能导致投资者的即期报恩被摊薄，
公司拟通过多种措施把稳即期报恩被摊薄的风险，以填补股东报恩，充分保护中
小股东利益，终止公司的可抓续发展、增强公司抓续报恩才智。具体措施如下：
（一）加强主交易务的不断开拓，提高公司市集竞争力和抓续盈利才智
公司将依托现存工艺和工夫上风、客户上风、成本上风、团队上风，豪恣拓
展现存主交易务，贯通在行业中的市相貌位；同期，公司将加强企业里面收敛，
普及计议后果和盈利才智，促进事迹飞腾，镌汰由于可转债刊行对投资者报恩摊
薄的风险。
（二）提高召募资金使用后果，加强召募资金处理
公司已对本次刊行召募资金投资花样的可行性进行了充分论证，募投花样符
合产业发展趋势和国度产业政策，具有较好的市集出息和盈利才智。本次刊行募
集资金到位后，公司将加速鼓舞募投花样确立，争取募投花样早日达产并终止预
期效益。同期，为表率召募资金的处理和使用，确保本次刊行召募资金专项用于
募投花样，公司依然凭据《公司法》《证券法》等法律、律例和交往所功令，结
合公司本色情况，制定了《召募资金处理轨制》，严格处理召募资金使用，保证
召募资金按照原定用途得到充分灵验利用。
（三）完善公司的分成政策，保证公司股东的利益报恩
公司凭据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成筹商事项的示知》、
《中国证监会对于进一步鼓舞新股刊行体制改良的办法》及《石家庄尚太科技股
份有限公司律例》中的利润分拨政策，强化投资者报恩机制，确保公司股东超越
是中小股东的利益得到保护。同期，为进一步细化筹商利润分拨有策动设施和分拨
政策条件，增强现款分成的透明度和可操作性，便于投资者对公司计议和利润分
配进行监督，公司已制定《石家庄尚太科技股份有限公司改日三年（2025-2027
年）股东分成报恩策动》。
若违背或不现实上述承诺，公司将在股东大会上公开讲明未现实的具体原因
并向公司股东和社会公众投资者说念歉，以致投资者在证券交往中遭遇亏空的，公
司将照章承担补偿包袱。
七、公司董事、高等处理东说念主员对公司填补报恩措施大略得到切实现实作出的
承诺
为保重公司和全体股东的正当权利，保险公司填补报恩措施大略得到切实履
行，公司董事、高等处理东说念主员承诺如下：
“1、本东说念主承诺针织、努力地现实责任，保重公司和全体股东的正当权利。
用其他方式毁伤公司利益。
现实情况相挂钩。
司填补报恩措施的现实情况相挂钩。
报恩措施偏执承诺的其他新的监管律例，且上述承诺不可知足监管部门的该等规
定时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新律例出具补充承诺。
何筹商填补报恩措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成亏空
的，本东说念主随和照章承担对公司或者投资者的相应法律包袱。
若本东说念主违背上述承诺或拒不现实上述承诺，本东说念主应允中国证监会、证券交往
所等监管部门按照其制定或发布的筹商律例、功令，对本东说念主作出干系处罚或领受
干系监管措施。”
八、公司控股股东、本色收敛东说念主对公司填补报恩措施大略得到切实现实作出
的承诺
为贯彻现实上述律例和文献精神，保险公司填补被摊薄即期报恩措施大略得
到切实现实，公司控股股东、本色收敛东说念主作出以下承诺：
“1、本东说念主承诺不越权搅扰公司计议处理步履，不侵占公司利益。
所等证券监管机构作出对于填补报恩措施偏执承诺的其他新的监管律例的，且上
述承诺不可知足监管部门的该等律例时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新规
定出具补充承诺。
何筹商填补报恩措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成亏空
的，本东说念主随和照章承担对公司或者投资者的补偿包袱。
若违背上述承诺或拒不现实上述承诺，本东说念主应允按照中国证监会、证券交往
所等证券监管机构按照其制定或发布的筹商律例、功令，对本东说念主作出干系处罚或
领受干系监管措施。”
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
