发布日期：2024-12-23 08:15    点击次数：121

证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-111 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性论说或首要遗漏。   进攻内容教导： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，忽视在住手转股日前撤消质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较 大各别，极端提醒诸位抓有东谈主扫视在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 面对吃亏，敬请投资者扫视风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定运用“华统转债”的提前赎回权柄。现将关系事项公告如下：    一、赎回情况玄虚    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可调理公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。 经深圳证券走动所“深证上〔2020〕346 号”文快活，公司 5.50 亿元可调理公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    凭证关系功令和《浙江华统肉成品股份有限公司公确立行可调理公司债券募 集讲明书》的规则，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调理为公 司股份。    “华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。 股限定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊疗为 15.07 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏凯。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊疗为 9.39 元/股，诊疗后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起奏凯。 尚未撤消限售的悉数 67.84 万股限定性股票执行了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊疗为 9.40 元/股，诊疗后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊疗为 9.37 元/股，诊疗后的转股价钱自 非公确立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券走动所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊疗为 8.85 元/股，诊疗后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏凯。 限定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予 限定性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次限定性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊疗为 8.82 元/股，诊疗后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起奏凯。 万股限定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次 授予限定性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次限定性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，戒指现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已舒适纠合30个往改日中，至 少有15个往改日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条目。    （三）“华统转债”有条件赎回条目    凭证关系规则和《浙江华统肉成品股份有限公司公确立行可调理公司债券募 集讲明书》规则，“华统转债”的有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司股票纠合三十个往改日中 至少有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调理公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调理公司债券。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往改日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的走动 日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。   二、赎回执行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭证召募讲明书中对于有条件赎回条目的关系商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体计较相貌如下：   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的内容日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   戒指赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的系数“华统转债”抓 有东谈主。   （三）赎回设施实时辰安排 债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”抓有东谈主的资金账户。 的信息露馅媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   商酌部门：公司证券部   商酌电话：0579-89908661   商酌传真：0579-89907387   三、公司内容贬抑东谈主、控股激动、抓股5%以上的激动、董事、监事、高等 处置东谈主员在赎回条件舒适前的六个月内走动“华统转债”的情况。   经公司自查，公司内容贬抑东谈主、控股激动、抓股5%以上的激动、公司董事、 监事、高等处置东谈主员在本次“华统转债”赎回条件舒适前六个月内，不存在走动 “华统转债”的情况。   四、其他需要讲明的事项    “华统转债”抓有东谈附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股文告。具体转股操作忽视可转债抓有东谈主在文告前筹商开户证券公司。 小单元为1股；合并往改日内屡次文告转股的，将合并计较转股数目。可转债抓 有东谈主肯求调理成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调理为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关系规则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往改日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期豪放利息。 文告后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查成见； 调理公司债券的法律成见书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会