发布日期：2024-12-25 08:04    点击次数：56

证券代码：300953         证券简称：震裕科技            公告编号：2024-136 债券代码：123228         债券简称：震裕转债                 宁波震裕科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。    超过教唆： 卖出捏有的“震裕转债”。闭幕本公告裸露日的前一个往畴昔，“震裕转债”的收盘 价钱高于本次回售价钱，投资者选用回售可能会带来赔本，敬请投资者精明风险。   宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 鼓动大会，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。凭证《宁波震裕 科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）的商定，“震裕转债”的附加回售条件奏效。现将 “震裕转 债”回售议论事项公告如下：   一、回售条件概括         公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事 会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开“震裕转债”2024 年度第一次债券 捏有东谈主会议和 2024 年度第四次临时鼓动大会，审议通过了《对于变更部分召募 资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于变更部分召募资金用途的公告》                                       （公告编号：         凭证《深圳证券来回所创业板股票上市王法》第 8.3.7 条王法，经鼓动大会 批准变更召募资金投资技俩标，上市公司应当在鼓动大露出事后二十个往畴昔内 赋予可调遣公司债券捏有东谈主一次回售的权柄。同期凭证公司《召募评释书》的约 定，“震裕转债”的附加回售条件奏效。         凭证公司《召募评释书》的商定，附加回售条件具体内容如下：         若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩标实行情况与公司在募 集评释 书中的容或情况比拟出现要紧变化，凭证中国证监会的关系王法被视作转变召募 资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回 售的权柄。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期 应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件清闲后，不错在公司公告后的 附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内演叨行回售的，不应从头使 附加回售权。         凭证公司《召募评释书》的商定，当期应计利息的计议公式为：IA=B×i× t/365         其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的本体日期天数（算头不算尾）。         其中：i=0.40%（“震裕转债”第 2 个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至         由上可得“震裕转债”本次回售价钱为 100.028 元/张（含息、税）。   凭证关系税收法律和法则的议论王法，对于捏有“震裕转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.022 元/张；对于捏有“震 裕转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实 际可得为 不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.028 元/张，自行交纳利息所得税。   “震裕转债”捏有东谈主可回售部分大要一齐未转股的“震裕转债”。“震裕转债 ”捏 有东谈主有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售设施和付款款式   凭证《深圳证券来回所创业板股票上市王法》《深圳证券来回所上市公司自 律监管带领第 15 号——可调遣公司债券》等关系王法，经鼓动大会批准变更募 集资金投资技俩标，上市公司应当在鼓动大露出事后二十个往畴昔内赋予可调遣 公司债券捏有东谈主一次回售的权柄。议论回售公告至少发布三次，其中，在回售实 施前、鼓动大会方案公告后五个往畴昔内至少发布一次，在回售实行技术至少发 布一次，余下一次回售公密告布的时候视需要而定。公司将在指定的信息裸露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露上述议论回售的公告。   利用回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的 回售汇报期内，通过深交所来回系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤单。回 售汇报也曾说明，不可破除。若是汇报当日未能汇报顺利，可于次日赓续汇报（限 汇报期内）。债券捏有东谈主在回售汇报期内未进行回售汇报，视为对本次回售权的 无条件废弃。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有 东谈主的该笔回售汇报业务失效。   公司将按前述王法的回售价钱回售“震裕转债”，公司请托中国证券登记结算 有限背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记 结算有限背负公司深圳分公司的议论业务王法，公司资金到账日为 2024 年 11 月   三、回售技术的来回和转股   “震裕转债”在回售期内将赓续来回，在归拢往畴昔内，若“震裕转债”捏有东谈主 发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下轨则惩处央求：来回、 回售、转托管。“震裕转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技术“震裕转债”正 常来回。   四、备查文献 公司债券回售议论事项的核查见识》； 可调遣公司债券回售的法律见识书》。   特此公告。                      宁波震裕科技股份有限公司董事会