基金动态重点解析 城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第二次教导性公告
- 发布日期：2025-01-04 07:05 点击次数：81
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-149
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第二次
教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性推崇
概况要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律牵累。
迫切内容教导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：100.784 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 终末往将来：2024 年 12 月 12 日
限度 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末往将来）
仅剩 17 个往将来，12 月 12 日为“城地转债”终末一个往将来。
? 终末转股日：2024 年 12 月 17 日
限度 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”终末转股日），
仅剩 20 个往将来，12 月 17 日为“城地转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券
来回所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在法例时限内通过二级市集不绝来回或按照 8.28 元
的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784
元/张（即推测 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资
去世。
? 公司特此提醒“城地转债”总共债券捏有东说念主注目在期限内转股或卖出。
? 敬请宏大投资者详备了解可转债干系法例，注目投资风险。
一、“城地转债”提前赎回的谈判事项
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10
月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往将来的收盘价不低于“城地
转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，凭证《召募说明书》
中有条件赎回条件的干系商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条件。
提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定运用“城地转债”提前赎回权，按
照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债”
一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行搞定见解》《可调遣公司债券搞定见解》《上海
证券来回所股票上市法则》和公司《可调遣公司债券召募说明书》的谈判条件，
就赎回谈判事项向整体“城地转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭证《召募说明书》法例，“城地转债”有条件赎回条件如下：
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未
转股的可调遣公司债券：
中至少有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金
额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在
转股价钱调养前的往将来按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，转股价钱调养后
的往将来按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。
二、本次可转债赎回的谈判事项
（一）有条件赎回条件的建设情况
公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已吹法螺衔接三十个交
易日内有十五个往将来的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限牵累公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一起捏有
东说念主。
（三）赎回价钱
凭证《召募说明书》法例，“城地转债”有条件赎回条件的商定，赎回价钱为
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金
额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在
转股价钱调养前的往将来按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，转股价钱调养后
的往将来按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张
（四）对于债券利息所得税的说明
法例，“城地转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税
前），实质披发赎回金额为东说念主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税
将由各兑付机构正经代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各
付息网点未执行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累
由各付息网点自行承担。
法例，对于捏有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债实质披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税前）。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元
（税前）。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内设立的机构、
花样获取的与该机构、花样有实质谈判的债券利息。
（五）赎回体式
公司将在赎回期终了前按法例涌现“城地转债”赎回教导性公告，奉告“城地
转债”捏有东说念主谈判本次赎回的各项事项。当公司决定推论一起赎回时，在赎回登
记日次一往将来起总共在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎回
对公司的影响。
（六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来回所各会员单元办理了指定来回的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主
相应的“城地转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证
券生意部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来回后再进行派发。
（七）来回和转股
限度 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末往将来）
仅剩 17 个往将来，12 月 12 日为”城地转债”终末一个往将来；距离 12 月 17 日
（“城地转债”终末转股日）仅剩 20 个往将来，12 月 17 日为”城地转债”终末一个
转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券来回所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）限度 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”终末
往将来）仅剩 17 个往将来，12 月 12 日为“城地转债”终末一个往将来；距离 12
月 17 日（”城地转债”终末转股日）仅剩 20 个往将来，12 月 17 日为”城地转债”
终末一个转股日。特提醒”城地转债”捏有东说念主注目在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往将来
前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一起冻结，罢手来回
和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债”
将在上海证券来回所摘牌。
（四）因当今“城地转债”二级市集价钱（11 月 19 日收盘价为 180.800 元/张）
与赎回价钱（100.784 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对
较大投资去世。
公司特此提醒“城地转债”总共债券捏有东说念主注目在期限内转股或卖出。
四、谈判神志
谈判部门：证券办公室
谈判电话：021-52806755
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
