发布日期：2025-01-04 06:59    点击次数：141

证券代码：300980         证券简称：祥源新材             公告编号：2024-081 债券代码：123202         债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容简直、准确、圆善，莫得虚 假记录、误导性敷陈或要紧遗漏。   格外辅导： 公司债券召募证实书》（以下简称《召募证实书》）中的相干商定，在本次刊行 的可养息公司债券转股期内，淌若公司股票在职何相连三十个来往日中至少有十 五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 换公 司债券。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，湖北祥源新材科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱 的 130%（19.73 元/股），瞻望触发“祥源转债”有条件赎回要求。若触发有条 件赎回要求，公司将按照《召募证实书》的商定实时实施审议身手和信息袒露义 务。   一、可转债的基本情况   经中国证券监督责罚委员会证监许可2023741 号文痛快注册，公司向不特 定对象刊行可养息公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，忖度召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交 易所挂牌来往。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    把柄《深圳证券来往所创业板股票上市轨则》等相干章程和《召募证实书》 的酌量商定，本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个来往日至可养息公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债运转转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调整为 19.49 元/股，转 股价钱调整成效日历为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于 2023 年半年度权利分配调整可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年扫尾性股票激发筹画部 分已获授但尚未废除限售的第一类扫尾性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 扫尾性股票激发筹画已获授但尚未废除限售的扫尾性股票忖度 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调整为 19.51 元/股，转股价钱调整成效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于部分扫尾性股票回购刊出调 整可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调整为 19.21 元/股，转股价钱调整 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于 2023 年年度权利分配调整可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会暴虐向下修正可养息公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会暴虐向下修正可养息公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可养息公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱成效日历为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《关 于向下 修正可养息公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回要求    把柄《召募证实书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：    “在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未 转股的可养息公司债券：    （1）在转股期内，淌若公司股票在职何相连三十个来往日中至少有十五个 来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的忖度公式为：IA＝B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可养息公司债券握有东说念主握有的可养息公司债券票面总金额；    i：指可养息公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日 历天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱忖度，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱忖度。”    三、对于瞻望触发可转债有条件赎回要求的具体证实   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，公司股票已有 10 个来往日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），如后续公司股票收盘价钱 继续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望可能触发“祥源转债”有条件赎回要求。   把柄《深圳证券来往所上市公司自律监管斥地第 15 号——可养息公司债券》 及《召募证实书》等相干章程，若触发有条件赎回要求，公司将于触发有条件赎 回要求当日召开董事会审议决定是否赎回可转债，并在次一来往日开市前袒露赎 回偶而不赎回的辅导性公告。   四、其他事项   投资者如需了解“祥源转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2023 年 6 月   敬请繁密投资者戒备投资风险。   特此公告。                           湖北祥源新材科技股份有限公司董事会