基金动态重点解析 金能科技: 金能科技股份有限公司对于“金能转债”可聘请回售的第一次领导性公告
- 发布日期：2025-01-11 10:59 点击次数：176
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-084
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可聘请回售的第一次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何流毒纪录、误导性阐述
大约紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
遑急内容领导：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次骄横回售条件而“金能转债”捏有东说念主未在上述回售期内陈说并施行
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不可再诓骗回售权。
? 风险领导：投资者聘请回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
捏有的“金能转债”。放胆现在，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者聘请回售可能会带来逝世，敬请投资者戒备风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日贯穿三十个交游日的收盘价钱低于本公司可
退换公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于临了两个计息年度。证据《金能科技股份有限公司公开拓行可退换公司债券
召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册处治办法》
《可退换公司债券处治办法》
《上
海证券交游所股票上市王法》和《召募说明书》的商定，就回售沟通事项向整体
“金能转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
证据“金能转债”《召募说明书》的商定，有条件回售条件为：在本次刊行
的可退换公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿三十个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可
退换公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹算，
在诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹算。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“贯穿三十个交游日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交游
日起再行筹算。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初次骄横后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次骄横回售条
件而可退换公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并施行回售
的，该计息年度不应再诓骗回售权，可退换公司债券捏有东说念主不可屡次诓骗部分回
售权。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的筹算递次，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的沟通事项
（一）回售事项的领导
“金能转债”捏有东说念主可回售部分或一起未转股的可退换公司债券。“金能转
债”捏有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说要领
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。诓骗回售权
的可转债捏有东说念主应在回售陈说期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售申
报，主张为卖出，回售陈说经阐发后不可取销。
要是陈说当日未能陈说顺利，可于次日延续陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付递次
本公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的沟通业务王法，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交游
“金能转债”在回售技艺将延续交游，但住手转股。在吞并交游日内，若“金
能转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券清醒面值总数少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将延续交游，待回售期完了后，本公司将裸露干系公告，在公告三
个交游日后“金能转债”将住手交游。
四、沟通形状
沟通部门：董事会办公室
沟通电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
