基金动态重点解析 纵横通讯: 纵横通讯对于实施“纵横转债”赎回暨摘牌的第七次辅导性公告
- 发布日期：2025-01-17 08:30 点击次数：58
证券代码：603602 证券简称：纵横通讯 公告编号：2024-083
转债代码：113573 转债简称：纵横转债
杭州纵横通讯股份有限公司
对于实施“纵横转债”赎回暨摘牌的
第七次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性论说
简略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。
蹙迫内容辅导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 4 日
? 赎回价钱：101.589 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 5 日
? 终末往畴昔：2024 年 11 月 29 日
为止 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 11 月 29 日（“纵横转债”终末交
易日）仅剩 1 个往畴昔，11 月 29 日为“纵横转债”终末一个往畴昔。
? 终末转股日：2024 年 12 月 4 日
为止 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 4 日（“纵横转债”终末转
股日）仅剩 4 个往畴昔，12 月 4 日为“纵横转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“纵横转债”将自 2024 年 12 月 5 日起在上海证券
往来所摘牌。
? 投资者所握“纵横转债”除在规定时限内通过二级商场持续往来或按照
计利息（即 101.589 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗费。
? 公司提醒“纵横转债”握有东谈主紧密在限期内转股或卖出。投资者如未及
时转股或卖出，可能濒临较大投资耗费。
杭州纵横通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 21
日至 2024 年 11 月 8 日技能，已有 15 个往畴昔的收盘价不低于“纵横转债”当
期转股价钱的 130%（即 16.185 元/股），已触发“纵横转债”的有条件赎回条
款。公司已于 2024 年 11 月 8 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“纵横转债”的议案》，决定利用“纵横转债”的提前赎回权，对“赎
回登记日”登记在册的“纵横转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱一起赎
回。
现依据《上市公司证券刊行注册搞定成见》
《可调度公司债券搞定成见》
《上
海证券往来所股票上市规定》和《杭州纵横通讯股份有限公司公开刊行 A 股可
调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的估量条目，就赎回有
关事项向合座“纵横转债”握有东谈主公告如下：
一、赎回条目
把柄《召募诠释书》规定，“纵横转债”有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职何聚拢 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔
按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，诊疗后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收盘
价计较。
二、本次可转债赎回的估量事项
（一）赎回条件的成立情况
公司股票自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 8 日技能已有 15 个往畴昔
的收盘价不低于“纵横转债”当期转股价钱的 130%（即 16.185 元/股），已知足
“纵横转债”的有条件赎回条目。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“纵横转债”的一起
握有东谈主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.589 元/张，
计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA＝B×i×t/365=100×2.5%×232/365=1.589 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.589=101.589 元/张
（四）对于债券利息所得税的诠释
规定，“纵横转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调度公司债券赎回金额为 101.589 元
东谈主民币（税前），骨子派发赎回金额为 101.271 元（税后）。可调度公司债券利息
个东谈主所得税调处由兑付机构厚爱代扣代缴并平直向各兑付机构场地地的税务部
门缴付。如各付息网点未实验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产
生的法律职守由各付息网点自行承担。
规定，对于握有“纵横转债”的住户企业，每张可调度公司债券骨子派发赎回金
额 101.589 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税
务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对于境外机构投资境内债券商场得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税，上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内开发的机构、场
所得到的与该机构、场地有骨子估量的债券利息。对于握有“纵横转债”的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张
可转债骨子派发赎回金额为 101.589 元东谈主民币。
（五）赎回文节
公司将在赎回期杀青前按规定表示“纵横转债”赎回辅导性公告，奉告“纵
横转债”握有东谈主估量本次赎回的各项事项。
当公司决定实施一起赎回时，在赎回登记日次一往畴昔（2024 年 12 月 5 日）
起所有在中登上海分公司登记在册的“纵横转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 5 日
公司将委派中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券往来所各会员单元办理了指定往来的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主
相应的“纵横转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
为止 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 11 月 29 日（“纵横转债”终末往来
日）仅剩 1 个往畴昔，11 月 29 日为“纵横转债”终末一个往畴昔；距离 12 月 4
日（“纵横转债”终末转股日）仅剩 4 个往畴昔，12 月 4 日为“纵横转债”终末
一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 5 日起，“纵横转债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）为止 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 11 月 29 日（“纵横转债”终末
往畴昔）仅剩 1 个往畴昔，11 月 29 日为“纵横转债”终末一个往畴昔；距离 12
月 4 日（“纵横转债”终末转股日）仅剩 4 个往畴昔，12 月 4 日为“纵横转债”
终末一个转股日。公司特提醒“纵横转债”握有东谈主紧密在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“纵横转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往来
日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“纵横转债”将一起冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.589 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“纵横转
债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）因当今“纵横转债”二级商场价钱（11 月 28 日收盘价为 129.121 元/
张）与赎回价钱（101.589 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
濒临较大投资耗费。
特提醒“纵横转债”握有东谈主紧密在限期内转股或卖出。
四、估量表情
估量部门：公司证券部
估量电话：0571-87672346
邮箱：zqb@freelynet.com
特此公告。
杭州纵横通讯股份有限公司董事会
