黄金市场趋势 世运电路: 世运电路对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的第十一次辅导性公告
- 发布日期：2025-01-17 08:44 点击次数：119
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-107
转债代码：113619 转债简称：世运行债
广东世运电路科技股份有限公司
对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的第十一次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性述说
卤莽首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带背负。
贫乏内容辅导：
● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日
● 赎回价钱：101.3027 元/张
● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
● 终末往翌日：2024 年 11 月 27 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“世运
转债”已罢手往来。
● 终末转股日：2024 年 12 月 2 日。范畴 2024 年 11 月 28 日收市后，距
离 12 月 2 日（“世运行债”终末转股日）仅剩 2 个往翌日，12 月 2 日为“世运
转债”终末一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“世运行债”将自 12 月 3 日起在上海证券往来所
摘牌。
● 投资者所抓可转债除在限定时限内通过二级商场不息往来或按 17.59 元
/股的转股价钱进行转股外，仅能聘任以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏空。
● 公司相等提醒“世运行债”抓有东说念主留意在限期内转股，以幸免可能面对
的投资亏空。
● 敬请高大投资者凝视了解联系功令，留意投资风险。
自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价
格 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），把柄公司《广东世运电路科技股份
有限公司公诞生行可转机公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
的联系商定，已触发“世运行债”的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于提前赎回“世运行债”的议案》，决定利用“世运行债”的提前赎回权，
对赎回登记日收市后登记在册的“世运行债”按照债券面值加当期应计利息的价
格一起赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日清晰了《世运电路对于提前赎回“世
运行债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日
清晰了《世运电路对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-
现依据《上市公司证券刊行注册科罚主义》
《可转机公司债券科罚主义》
《上
海证券往来所上市公司自律监管指挥第 12 号——可转机公司债券》和公司《募
集评释书》的磋商要求，就赎回磋商事项向整体“世运行债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回要求
把柄《召募评释书》，“世运行债”有条件赎回要求的联系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转机公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的推测打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主抓有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往翌日
按调理前的转股价钱和收盘价推测打算，调理后的往翌日按调理后的转股价钱和收盘
价推测打算。
二、本次可转债赎回的磋商事项
（一）赎回条件的建立情况
股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个往翌日的收
盘价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已餍足“世
运行债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限背负公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世运行债”的一起
抓有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。
其中，当期应计利息的推测打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主抓有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券昔日票面利率，即 1.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。
（四）对于债券利息所得税的评释
限定，公司可转机公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转机公司债券赎回金额为
可转机公司债券利息个东说念主所得税和谐由兑付机构认真代扣代缴并成功向各兑付
机构场所地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代
扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
限定，对于抓有可转机公司债券的住户企业，每张可转机公司债券实质派发赎回
金额 101.3027 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）限定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对于境外机构投资境内债券商场得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税。对于抓有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为 101.3027 元东说念主
民币（税前）。
（五）赎回次序
公司将在赎回期罢了前按限定清晰“世运行债”赎回辅导性公告，告知“世
运行债”抓有东说念主磋商本次赎回的各项事项。当公司决定实践一起赎回时，在赎回
登记日次一往翌日（2024 年 12 月 3 日）起所有这个词在中登上海分公司登记在册的
“世运行债”将一起被冻结。
公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
本公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有
东说念主相应的“世运行债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定
的证券买卖部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司
守护，待办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已罢手往来。
范畴 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 2 日（“世运行债”终末转股
日）仅剩 2 个往翌日，12 月 2 日为“世运行债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世运行债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已罢手往来。范畴 2024 年
日，12 月 2 日为“世运行债”终末一个转股日。特提醒“世运行债”抓有东说念主注
意在限期内转股。
（二）如投资者抓有的“世运行债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交
易日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世运行债”将一起冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运
转债”将在上交所摘牌。
（四）因当今“世运行债”二级商场价钱（2024 年 11 月 27 日收盘价为
可能面对较大投资亏空。
“世运行债”已罢手往来，特提醒“世运行债”抓有东说念主留意在限期内转股。
敬请高大投资者凝视了解联系功令，留意投资风险。
四、磋商神气
磋商部门：证券事务部
磋商电话：0750-8911371
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
