债券市场投资分析 奕瑞科技: 奕瑞科技对于“奕瑞转债”转股价钱调整的公告
- 发布日期：2025-01-19 07:34 点击次数：115
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-076
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
对于“奕瑞转债”转股价钱调整的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何漏洞纪录、误导性陈
述轻佻首要遗漏，并对其实质的实在性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
伏击实质指示：
? 证券停复牌情况：适用
因“奕瑞转债”转股价钱调整,本公司的关联证券停复牌情况如下：
证券代 停牌 停牌休止
证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 复牌日
码 技术 日
可转债转股停
牌
? 调整前转股价钱：162.78 元/股
? 调整后转股价钱：162.64 元/股
? 转股价钱调整成效日历：2024 年 12 月 3 日
一、转股价钱调整依据
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“奕瑞科技”）已于近
期完成了 2021 年截至性股票引发筹备初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分
第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，公司总股本由 142,788,614 股增多至
袒露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于 2021 年截至性股票引发筹备初次
授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄成果暨股
份上市的公告》（公告编号：2024-075）。
左证中国证券监督贬责委员会对于可治疗公司债券刊行的磋磨国法和《上海
奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券召募深入书》
（以
下简称“《召募深入书》”）的商定，“奕瑞转债”刊行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可治疗公司债券转股而增多的股
本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述要求出现的先后规则，轮番对
转股价钱进行调整。本次包摄登记后，公司将对“奕瑞转债”转股价钱进行调整，由
本次包摄登记导致的可转债转股价钱调整安妥《召募深入书》及关联法律法例的规
定。
二、转股价钱的调整样子
左证《召募深入书》国法，具体的转股价钱调整公式如下（保留少许点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调整，
并在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公
司信息袒露媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目标及暂
停转股技术（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可治疗公司债券捏有东说念主转股
央求日或之后，治疗股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司调整后的转股
价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、消除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可治疗公司债券捏有东说念主的债权益
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可治疗公司债券捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。磋磨转股价钱调
整实质及操作目标将依据届时国度磋磨法律法例、证券监管部门和上海证券往来
所的关联国法来制订。
三、转股价钱的调整盘算经由
鉴于公司完成了 2021 年截至性股票引发筹备初次授予部分第三个包摄期及预
留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，以 88.27 元/股的价钱向激
励对象包摄共 274,204 股，股份来源为定向增发的公司 A 股平素股股票，本次股
权引发包摄登记使公司股本累计增多 274,204 股，总股本由 142,788,614 股增多至
转股价钱调整公式：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中，P0 为调整前转股价 162.78 元/股，k 为增发新股率 0.1920%（274,204 股
/142,788,614 股），A 为增发新股价 88.27 元/股，P1 为调整后转股价。P1=
（162.78+88.27*0.1920%）/（1+0.1920%）=162.64 元/股。
本次可转债的转股价钱调整为 162.64 元/股，调整后的“奕瑞转债”转股价钱自
月 3 日起收复转股。
四、其他
投资者如需了解“奕瑞转债”的详备情况，请查阅公司在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）袒露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行
可治疗公司债券召募深入书》。
磋磨部门：公司董事会办公室
磋磨电话：021-50720560-8311
磋磨邮箱：ir@iraygroup.com
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
