黄金市场趋势 南京聚隆: 对于聚隆转债瞻望触发赎回条件的教导性公告
- 发布日期：2025-01-25 08:44 点击次数：141
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-104
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真正、准确和圆善，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
荒谬教导：
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10
月 24 日至 2024 年 12 月 4 日，已有 10 个往返日的收盘价钱不低于“聚隆转债”
当期转股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股）。如后续公司股票收
盘价钱链接不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“聚隆转债”的有
条件赎回条件。若在将来触发可退换公司债券（以下简称“可转债”）的有条
件赎回条件，凭证《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券召募表现书》（以下简称“《召募表现书》”）有条件赎回条件的掂量规
定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债，敬请雄壮投资者实时护理公司公告，介怀投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于应允南京聚隆科技股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）
应允注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
每张面值 100 元，召募资金总和 21,850.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所应允，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌往返，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满
六个月后的第一个往返日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月
（四）可转债转股价钱调理情况
年度权利分拨，“聚隆转债”的转股价钱由 18.27 元/股调理为 18.02 元/股，转
股价钱调理见效日期为 2024 年 7 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于 2023 年年度权利分拨调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
二、可转债有条件赎回条件
凭证《召募表现书》的商定，“聚隆转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
债：
A、在转股期内，如若公司 A 股股票在职意连结三十个往返日中至少十五
个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
B、本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票
面总金额；i 为可转债往常票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本
计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的
情形，则在调理前的往返日按调理前的转股价钱和收盘价钱贪图，在调理后的
往返日按调理后的转股价钱和收盘价钱贪图。
三、本次可能触发“聚隆转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日，已有 10 个往返日的收盘价钱
不低于“聚隆转债”当期转股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股）。
如后续公司股票收盘价钱链接不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发
“聚隆转债”的有条件赎回条件。凭证《召募表现书》有条件赎回条件掂量规
定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或
部分未转股的“聚隆转债”。
四、风险教导
凭证《可退换公司债券惩办目的》《深圳证券往返所创业板股票上市法令》
《深圳证券往返所上市公司自律监管指导第 15 号——可退换公司债券》等掂量
限定以及《召募表现书》的商定，公司将于触发可转债有条件赎回条件当日召
开董事会审议决定是否赎回“聚隆转债”，并实时实施信息表露义务。
敬请雄壮投资者详备了解可转债掂量限定，并护理公司后续公告，介怀投
资风险。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
