基金动态重点解析 山西焦煤: 对于“22焦能01”票面利率鼎新及投资者回售实际主义第三次辅导性公告
- 发布日期：2025-01-27 08:09 点击次数：160
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-051
债券代码：149765.SZ 债券简称：22 焦能 01
山西焦煤动力集团股份有限公司
对于“22 焦能 01”票面利率鼎新及投资者回售实际主义
第三次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的竟然、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说能够要紧遗漏。
要紧辅导：
向专科投资者公开垦行公司债券(第一期)召募诠释书》（以下简称：
《召募诠释书》
），“22 焦能 01”
（以下简称“本期债券”
）在存续期的
第 3 年末刊行东谈主有权决定是否鼎新本期债券存续期后 2 年的票面利率
及鼎新幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.18%，在本期债券
的第 3 年末，本公司遴荐下调本期债券票面利率 85 个基点，即本期
债券存续期后 2 年票面利率为 2.33%。
回售登记期内进行登记，将合手有的本期债券按面值一起或部分回售给
刊行东谈主，或遴荐赓续合手有本期债券。
回售登记手续即视为投资者烧毁回售，本旨赓续合手有本期债券。
。
易日）。
合手有的“22 焦能 01 ”。投资者遴荐回售可能会带来归天，敬请投资
者防备风险。
本次回售文书可取销，
回售取销期为 2024 年 12 月 9 日至 2024
年 12 月 12 日（仅限来曩昔）
。
为保证投资者回售遴荐权关系职责的得手进行，现将关系事宜公
告如下：
一、本期债券利率鼎新情况
本期债券在存续期前 3 年（2022 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4
日）票面利率为 3.18%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期
第 3 年末，本公司遴荐下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 2
年票面利率为 2.33%。本期债券承袭单利按年计息，不计复利。
鼎新票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
每 张 派 每 张 本 每 张 派
序 业务 每个派息周 付息日/ 年 利 证券计
息 金 额 金 兑 付 息/兑付
号 类型 期内起息日 兑付日 率（%） 划面值
（元） 额（元） 额（元）
一起
兑付
鼎新票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
每 张 本 每 张 派
序 业 务 每个派息周 付息日/ 年 利 证券计 每张派息
金 兑 付 息/兑付
号 类型 期内起息日 兑付日 率（%） 划面值 金额（元）
额（元） 额（元）
一起
兑付
二、本期债券回售实际主义
回售。
易日）。
元）为一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100
元。
回售给刊行东谈主，在回售登记期内通过深圳证券来往所系统进行回售申
报，当日不错撤单，当日收市后回售文书照旧说明，相应的债券将被
冻结来往。若是当日未能文书得手，或有未进行回售文书的债券余额，
可于次日赓续进行回售文书（限回售登记期内）。在回售资金到账日
之前，如合手有的本期债券发生执法冻结或扣划等情形，债券合手有东谈主本
次回售文书业务失效。
回售登记手续即视为投资者烧毁回售，本旨赓续合手有本期债券。
登记结算有限职守公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
日至 2024 年 12 月 12 日（限来曩昔）
。合手有东谈主通过系统文书回售取销
后，有用的肯求取销份额将在回售取销文书说明后次一来曩昔收复可
来往状况。回售联系指示不竭规矩秩序为：取销回售文书指示、回售
文书指示。请投资者洞悉存在联系风险。
三、回售部分债券付款安排
利息，票面年利率为 3.18%，每 10 张“22 焦能 01”派发利息为东谈主民
币 31.80 元（含税）。扣税后个东谈主、证券投资基金债券合手有东谈主本色每
赢得的本色每 10 张派发利息为 31.80 元。
圳分公司的文书恶果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资
金通过中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司清理系统干与投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回
售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、本期债券回售的联系机构
议论东谈主：岳志强
议论电话：0351-7799983
传真：0351-7799111
议论东谈主：郜爱龙
议论电话：010-56051942
传真：010-56160130
