发布日期：2025-02-10 08:37    点击次数：153

证券代码：301186         证券简称：超达装备          公告编号：2024-078 债券代码：123187         债券简称：超达转债               南通超达装备股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、圆善，莫得虚  假记录、误导性敷陈或紧要遗漏。   至极教唆： 司（以下简称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价钱不低于“超达转债”当 期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）； 公司债券转股期内，要是公司股票在职意联贯三十个来回日中至少有十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时字据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券并在创业板上市召募阐发 书》（以下简称“《召募阐发书》”）中有条件赎回要求的相关商定，公司董事 会有权决定按照本次可转化公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部 分未转股的“超达转债”。   敬请渊博投资者详备了解本次可转化公司债券的相关章程，并柔软公司后续 公告，妥贴投资风险。   一、可转化公司债券刊行上市情况   （一）可转化公司债券刊行情况   经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于首肯南通超 达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                          （证监许可2023564 号）首肯注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象刊行可转化公司债券（以下简 称“可转债”）469.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民 币 46,900.00 万元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额为东谈主民币 46,274.71 万元。 主承销商在扣除承销用度 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余召募资金 东谈主民币 46,610.00 万元汇入公司召募资金专项账户。上述资金到位情况也曾天衡 管帐师事务所（特地鄙俚合资）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验 资答复赐与考据。    （二）可转化公司债券上市情况    经深圳证券来回所首肯，公司可转化公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳 证券来回所挂牌来回，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。    （三）可转化公司债券转股期限    字据《深圳证券来回所创业板股票上市国法》的联系章程及《召募阐发书》 的相关商定，本次刊行的可转化公司债券转股期限自觉行结束之日（2023 年 4 月    （四）可转化公司债券转股价钱的历次疗养情况    字据《召募阐发书》的章程，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 33.00 元 /股。    公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议选取三届监事 会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时鼓励大会，分 别审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利 润分配决策为：以甩手 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向整体 鼓励每 10 股派发现款股利 4.00 元东谈主民币（含税），认为派发现款股利 余未分配利润结转下一年度。如在推论职权分配的股权登记日前公司总股本发 生变动，分配比例将按照现款分成总和不变的原则相应疗养。字据公司《召募 阐发书》刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，“超达转债” 转股价钱由 33.00 元/股疗养为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 派疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。    公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议选取三届监事会 第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓励大会，永诀审议通过了 《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度职权分配决策为：以 公司 2023 年度职权分配股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本 股利东谈主民币 41,024,043.20 元（含税）。本答复期不进行老本公积转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案线路日至 推论职权分配股权登记日时辰公司应分配股数因回购股份、股权激勉行权等发 生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行相应疗养。字据公司《募 集阐发书》刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，“超达转 债”转股价钱由 32.60 元/股疗养为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度职权分配 疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。   公司于 2024 年 9 月在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成了 （“公司总股本”摄取公司甩手 2024 年 8 月 30 日的总股本数目）加多至 （www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年法则性股票激勉谋略第一类法则性股 票初度授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。上述授予登记的第一 类法则性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日。字据公司《召募阐发书》刊行条 款以及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，“超达转债”转股价钱由 32.04 元/股疗养为 31.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于法则性股票授予登记增发股份疗养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。   放抄本公告线路日，“超达转债”转股价钱为 31.81 元/股。   二、可转化公司债券有条件赎回要求可能建立情况   （一）有条件赎回要求   字据《召募阐发书》，“超达转债”有条件赎回要求的相关商定如下：   在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转 换公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可转化公司债券 票面总金额；   i：指可转化公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计划，在转股价钱疗养日及之后的交 易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计划。   （二）有条件赎回要求可能建立的情况   自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，公司股票已有十个来回日的 收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）。 字据《召募阐发书》的商定，若在畴昔触发“超达转债”的有条件赎回要求（即 在本次刊行的可转化公司债券转股期内，要是公司股票在职意联贯三十个来回日 中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））， 届时公司董事会有权决定按照可转化公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回 一谈或部分未转股的“超达转债”。   三、风险教唆   字据《深圳证券来回所上市公司自律监管征战第 15 号——可转化公司债券》 《可转化公司债券处治主义》等相关章程及《召募阐发书》的商定，公司将于触 发“有条件赎回要求”时点后召开董事会审议是否赎回“超达转债”，并实时履 行信息线路义务。   敬请渊博投资者详备了解本次可转债的相关章程，并实时柔软公司后续公告， 妥贴投资风险。 特此公告。         南通超达装备股份有限公司                      董事会