债券市场投资分析 嘉好意思包装: 对于嘉好意思转债回售的第二次请示性公告
- 发布日期：2025-03-01 08:04 点击次数：55
证券代码：002969 证券简称：嘉好意思包装 公告编号：2024-124
债券代码：127042 债券简称：嘉好意思转债
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容信得过、准确和好意思满，莫得
造作纪录、误导性说明或要紧遗漏。
畸形请示：
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次债
券捏有东说念主会议及 2024 年第三次临时鼓动大会折柳审议通过了《对于变更部分募
投技俩并将剩余召募资金用于永恒补充流动资金的议案》，字据《嘉好意思食物包装
（滁州）股份有限公司公建造行可休养公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募
说明书》”）联系“嘉好意思转债”的附加回售条件的商定，“嘉好意思转债”附加回售条
款收效。现将回售联系事项向举座“嘉好意思转债”捏有东说念主公告如下：
一、 回售条件空洞
（一）导致回售条件收效的原因
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 12 月
通过了《对于变更部分募投技俩并将剩余召募资金用于永恒补充流动资金的议
案》，得意变更本次可休养公司债券召募资金投资技俩“年产 10 亿罐二片罐分娩
线技俩（嘉好意思包装）”，并将该技俩剩余的召募资金用于永恒补充流动资金。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的
《对于变更部分募投技俩并将剩余召募资金用于永恒补充流动资金的公告》（公
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告编号：2024-111）。字据公司《召募说明书》的商定，
“嘉好意思转债”的附加回售
条件收效。
（二）附加回售条件
字据公司《召募说明书》的章程，附加回售条件具体如下：若公司本次刊行
的可休养公司债券召募资金投资技俩标扩充情况与公司在召募说明书中的承诺
情况比较出现要紧变化，字据中国证监会的关联章程被视作编削召募资金用途或
被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可休养公司债券捏有东说念主享有一次回售
的权益。可休养公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可休养公司债券一起或部分按债
券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件兴奋后，不错
在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内不扩充回售
的，不应从新使附加回售权。
（三）回售价钱
字据公司《召募说明书》的章程，上述当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从本次可休养公司债券刊行首日起约略上一个付息日起至
本计息年度回售日止的践诺日期天数。
其中：夙昔票面利率 i 为 1.50%（“嘉好意思转债”第四年（2024 年 8 月 9 日至
年 12 月 26 日，算头不算尾，其中 2024 年 12 月 26 日为回售陈说期首日），计
算可得利息 IA 为 0.571 元/张（含税），回售价钱为 100.571 元/张（含息、税）。
字据关联税收法律和法例的联系章程，对于捏有“嘉好意思转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的
税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售践诺所得为 100.457 元/张；对于捏
有“嘉好意思转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售践诺所
得为 100.571 元/张；对于捏有“嘉好意思转债”的其他债券捏有者，公司不代扣代缴
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所得税，回售践诺所得为 100.571 元/张，自行交纳债券利息所得税。
（四）回售权益
“嘉好意思转债”捏有东说念主可回售其捏有的部分约略一起未转股的“嘉好意思转债”。
“嘉好意思转债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、 本次可转债回售的样式及付款花样
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券来回所股票上市公法》的联系章程，经鼓动大会批准变更募
集资金投资技俩标，公司应当在鼓动大领略事后二十个来回日内赋予可休养公司
债券捏有东说念主一次回售的权益，联系回售公告至少发布三次。其中，在回售扩充前、
鼓动大会决策公告后五个来回日内至少发布一次，在回售扩充工夫至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时辰视需要而定。
鉴于上述章程，公司将在指定的信息裸露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布上述联系回售请示性公告。
（二）回售事项的陈说期
应用回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 2 日的回
售陈说期内，通过深圳证券来回所系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。
回售陈说已经证据，不成取销。若是陈说当日未能陈说凯旋，可于次日不竭陈说
（限陈说期内）。债券捏有东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售
权的无条件抛弃。在此提醒债券捏有东说念主抵制：在回售资金披发日之前，如债券捏
有东说念主发生司法冻结约略扣划等情形，则该笔回售陈说业务失效。
（三）付款花样
公司将按前述章程的价钱回售“嘉好意思转债”，公司交付中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司通过资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司的联系业务公法，投资者回售资金到账日为 2025 年 1
月 9 日。回售期满后，本公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、 回售工夫的来回
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“嘉好意思转债”在回售期内不竭来回，但暂停转股。在归拢来回日内，若“嘉
好意思转债”捏有东说念主发出来回约略转让、转托管、转股、回售等两项或以上报盘苦求
的，按以下规矩科罚苦求：来回约略转让、回售、转股、转托管。
四、 备查文献
公司债券回售联系事项的核查主张；
司债券回售的法律主张书。
特此公告。
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司
董事会
